通化金马药业集团股份有限公司

通化金马药业集团股份有限公司二〇〇九年度报告董事长：刘立成二〇一〇年四月十六日2通化金马药业集团股份有限公司二〇〇九年度报告全文目录第一节、重要提示…………………………………3第二节、公司基本情况简介………………………3第三节、会计数据和业务数据摘要………………4第四节、股本变动及股东情况……………………5第五节、董事、监事、高管人员和员工情况……8第六节、公司治理结构…………………………9第七节、股东大会情况简介……………………11第八节、董事会报告……………………………11第九节、监事会报告……………………………16第十节、重要事项………………………………17第十一节、财务报告……………………………20第十二节、备查文件目录………………………823第一节重要提示及目录本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。本公司董事长兼总经理刘立成先生，会计工作负责人于军、会计机构负责人耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介(一)公司中文名称:通化金马药业集团股份有限公司中文名称缩写：通化金马公司英文名称：TONGHUAGOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd英文名称缩写：TONGHUAGOLDEN-HORS(二)公司法定代表人：刘立成(三)公司董事会秘书：贾伟林证券事务代表：刘红光联系地址：吉林省通化市江南路100-1号联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail](四)公司注册地址：吉林省通化市江南路100-1号公司办公地址：吉林省通化市江南路100-1号邮政编码：134001公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail](五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》登载年度报告网站网址：公司年度报告备置地点：公司证券部(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：通化金马股票代码：000766(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期:1993年2月26日公司首次登记地点：通化市工商行政管理局变更登记日期:2001年12月3日变更登记地点：吉林省工商行政管理局企业法人营业执照注册号:2200001030130税务登记号码:220503244575134组织机构代码：24457513-4变更登记日期:2008年7月7日4变更登记地点：通化市工商行政管理局企业法人营业执照注册号:220500000001247税务登记号码:220503244575134公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司办公地址：吉林省长春市自由大路1138号第三节会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要会计数据项目名称金额（单位：人民币元）利润总额29,053,952.60归属于上市公司股东的净利润29,790,955.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润1,953,442.83营业利润20,578,234.97经营活动产生的现金流量净额79,941,577.82注：扣除的非经常性损益项目和金额非经常性损益项目金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,034,700.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回19,361,794.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,441,017.63合计27,837,512.56报告期公司扣非后净利润出现下降，其原因是：1、为适应医改后的药品销售工作进行了销售政策调整。对于难以适应医改的销售模式予以清理，由此在本年产生了较大的销售费用；2、由于应收账款账龄增加，计提了较大金额的坏账准备金；3、根据药品管理政策，本年度对产品包装物等进行处理，发生流动资产损失；4、本公司按新准则编制的合并报表，合并了子公司神源药业的亏损额度。(二)截止报告期末公司前三年主要财务指标1、主要会计数据单位：单位：（人民币）元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入168,163,754.99159,856,088.975.20%151,588,510.77利润总额29,053,952.6016,596,914.5975.06%19,532,485.83归属于上市公司股东的净利润29,790,955.3917,180,032.6573.40%18,829,200.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,953,442.8315,358,846.11-87.28%15,047,842.27经营活动产生的现金流量净额79,941,577.8210,260,877.67679.09%9,951,676.822009年末2008年末本年末比上年末增减2007年末5（％）总资产869,227,902.38811,589,207.437.10%809,427,666.09归属于上市公司股东的所有者权益583,872,235.44554,081,280.055.38%536,901,247.40股本449,016,276.00449,016,276.000.00%449,016,276.002、主要财务指标单位：单位：（人民币）元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.070.0475.00%0.04稀释每股收益（元/股）0.070.0475.00%0.04扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.0040.03-86.67%0.03加权平均净资产收益率（%）5.24%3.15%2.09%3.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.34%2.82%-2.48%2.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.180.02800.00%0.022009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.301.235.69%1.20（三）报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计期初数449,016,276.00876,335,798.72108,648,108.59-879,918,903.26554,081,280.05本期增加29,790,955.3929,790,955.39本期减少期末数449,016,276.00876,335,798.72108,648,108.59-850,127,947.87583,872,235.44第四节股本变动及股东情况(一)股份变动情况：单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份101,486,02422.60%-101,482,649-101,482,6493,3750.0008%1、国家持股2、国有法人持股101,332,64922.57%-101,332,649-101,332,6493、其他内资持股153,3750.03%-150,000-150,0003,3750.0008%其中：境内非国有法人持股境内自然人持153,3750.03%-150,000-150,0003,3750.0008%6股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份347,530,25277.40%101,482,649101,482,649449,012,90199.9992%1、人民币普通股347,530,25277.40%101,482,649101,482,649449,012,90199.9992%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数449,016,276100.00%449,016,276100.00%注：报告期内变动的101,482,649股是由于部分有限售条件股东限售期满解除限售，转为无限售条件股东所致。(二)、限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期通化市永信投资有限责任公司101,332,649101,332,649股改承诺2009-08-20高管持股153,375150,0003,375离职期满2009-06-30合计101,486,024101,482,6493,375－－(三)股票发行与上市情况1、至报告期末为止，公司前三年无证券发行情况。2、报告期内公司总股份449,016,276没有发生变化。3、报告期内公司无现存的内部职工股。(四)报告期股东情况1、报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况介绍单位：股股东总数54,494前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量通化市永信投资有限责任公司国有法人24.70%110,902,64953,255,455中国东方资产管理公司国有法人1.78%7,995,836中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金境内非国有法人0.79%3,551,750兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金境内非国有法人0.56%2,499,950马晓姣境内自然人0.46%2,043,5347张龙境内自然人0.39%1,770,272东北证券股份有限公司国有法人0.37%1,675,257吴冬阳境内自然人0.35%1,562,400魏宇珩境内自然人0.27%1,201,596宏源证券股份有限公司国有法人0.27%1,190,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类通化市永信投资有限责任公司110,902,649人民币普通股中国东方资产管理公司7,995,836人民币普通股中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金3,551,750人民币普通股兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金2,499,950人民币普通股马晓姣2,043,534人民币普通股张龙1,770,272人民币普通股东北证券股份有限公司1,675,257人民币普通股吴冬阳1,562,400人民币普通股魏宇珩1,201,596人民币普通股宏源证券股份有限公司1,190,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明通化市永信投资有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除通化市永信投资有限责任公司外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。股份质押冻结情况说明：公司第一大股东股份质押给中国东方资产管理公司。(五)公司控股股东情况公司控股股东和实际控制人均为通化市永信投资有限责任公司。控股股东名称：通化市永信投资有限责任公司法定代表人：刘立成成立日期：2005年8月31日注册资本：1667万元主营业务：从事项目投资（国家有专项规定的除外）企业性质：国有独资公司注册地：吉林省通化市主要办公地点：吉林省通化市二道江区东通化大街1号公司与实际控制人之间的产权和控制关系结构图8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)基本情况现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬刘立成董事长男572008-06-262011-06-26不适用14.40否吴成玉董事男592008-06-262011-06-26不适用7.20否刘锷董事男562008-06-262011-06-26不适用7.20否董晓峰董事女472008