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电力营销业务培训教材（电费管理——回收）国网技术学院——张俊玲2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲1电费回收的内容及相关概念电费回收措施收费方式一收费业务处理四内容其他五三二2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲2电费回收是电力营销的最后环节，是反映电力企业所生产的电力商品的价值及经营成果的货币表现，也是电力企业的一项重要经济指标。电费能否及时足额的回收，将导致电力企业流动资金的周转缓慢或停滞。一、电费回收的内容及相关概念2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲3电费回收电力企业从销售电能到收回电费的全过程，表现在资金流动上，就是流动资金周转到最后阶段收回货币资金的过程。回收的电费既反映电力企业所生产的电力商品的价值及电力企业经营成果的货币表现，也是电力企业的一项重要经济指标。电力企业如不能及时、足额地回收电费，将导致电力企业流动资金周转缓慢或停滞，使电力企业生产受阻而影响安全发、供电的正常进行。不仅如此，电力企业还要为客户垫付一大笔流动资金的贷款利息，最终使电力企业的生产经营成果受到很大损失。因此电费回收率是营业电费管理部门的重要考核指标。其计算公式为：电费回收率=实收电费（元）/应收电费（元）×100%一、电费回收的内容及相关概念2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲4术语和定义抄表例日----每月固定的抄表日期。电能表实抄率：实抄电能表户数与应抄电能表总户数之比的百分数。抄表差错率：差错户数与实抄电能表总户数之比的百分数。电费回收率：实收电费与应收电费之比的百分数。电费回收率=考核期内累计实际回收的电费总额/考核期内累计应收电费总额×100%。电费总额：目录电费和国家规定的各项代收费用之和。月末应收电费余额：考核期内按财务口径在月末24点时的账面应收电费余额。一、电费回收的内容及相关概念2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲5职责与权限所属供电公司分管领导①负责批准供电公司营业抄核收分解指标。②负责供电公司营业抄核收管理制度的审批。所属供电公司营销部①贯彻执行集团公司营业抄核收管理制度。②对本公司的抄核收管理工作进行指导、管理和考核。③负责抄表例日的审核工作。④负责本公司应、实收电费管理和电费账务管理。⑤负责所辖客户的抄表、收费以及购电量的抄表、核算管理。⑥对本公司电费进行汇总、统计和分析，编制有关报表集团公司。⑦负责本公司营业抄核收管理的指标分解、下达工作。一、电费回收的内容及相关概念2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲6职责与权限所属供电公司供电部1.负责抄表例日的确定和报批工作。2.负责所辖客户的抄表、收费管理。3.负责与所辖客户签订电费结算相关协议。4.对欠费客户实施催交措施和预警管理。5.建立和完善所辖客户的电费档案资料。6.负责对本供电部电费进行汇总、统计和分析，编制有关报表上报市供电公司营销部。一、电费回收的内容及相关概念2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲7收费管理实收管理财务管理一、电费回收的内容及相关概念《国家电网公司营业抄核收工作管理规定》2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲81.异常处理工作单2.电力销售情况明细表3.应收电费汇总表4.抄表差错率月报表5.抄表差错率月报表6.电费回收情况统计表7.电费回收应、实收电费凭证8.银行凭证9.银行对账单10.银行余额调节表一、电费回收的内容及相关概念报告与记录资料2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲9电费回收的内容及相关概念电费回收措施收费方式收费业务处理四内容其他五三一二2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲10电费回收——收费方式为了达到电费回收快速、方便、到账及时的目的，收费方式也在逐步向高科技的信息化发展。目前，供电企业向客户回收电费的方式主要有：柜台收费、现场走收、银行代收、银行托收、自助缴费、POS机交费、网上及手机（或座机）交费等。2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲11电费回收——收费方式收费方式收费方式收费方式电力机构金融机构非金融机构坐收银行代收非金融机构代收走收特约委托充值卡卡表购电银行代扣自助缴费终端负控购电银行自助缴费终端空中充值物电互抵电话银行自助终端卡表售电坏帐核销网上银行居民预存小额支付自助缴费终端暂停代扣手工托收银行卡表售电主动缴费2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲12电费回收——收费方式常用收费方式介绍（1）、委托银行代收电费（2）、走收电费（3）、坐收电费（4）、银行托收电费(结算、划拨电费)（5）、储蓄付费(代扣)（6）、分次交纳电费（7）、客户自助交费2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲13电费回收——工作流程及业务说明坐收核算员收费员电费账务人员发行电费收费，打印发票核对款项，打印收费清单、合计票、交款清单，填写交款单解交银行核对解交银行2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲14业务说明①收费员收费后，每天下班前必须打印当天【交费明细】和【日已收合计票】，核对所收款项金额、支票张数与合计票是否相符。②确认无误后将当天所收的现金、支票解交指定银行，打印【交款清单】一式两份，由银行收款员和营业厅收费员双方签字确认后，一份交银行，一份交电费结算中心。同时取得现金缴款回单（现金）、银行进账单（支票），并将电费存根装订成册。③对于交款后再收的电费可在第二天交款，如果存在出纳岗位，收费员交款操作后将各种票据、款项和填制完毕的交款单交给出纳，由出纳清点确认无误后解交银行。坐收电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲15④收费员当天所有的现金汇总制作一个解款清单解交银行。如果该收费员当天收到支票或者汇票，则每张支票或汇票制作一个解款清单。银行必须根据每个收费员的解款清单记录解款，并要根据每笔解款出具现金交款回单或者票据进帐单（支票或者汇票解款）。⑤收费次日，供电营业窗口将各收费员日已收合计票、用户交费明细表款项交付现金缴款回单（现金）、银行进账单（支票）、交款清单以及电费存根统一交到电费结算中心。⑥收费员不设置备用金，若有用户退款，则直接从当日所收电费中支付。⑦收到的电费资金直接打入公司电费帐户。各个区供电部和供电所的收费员可以就近到银行网点解款（已经和银行谈好，实现全市通存通兑）。坐收电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲16其他：坐收可以支持临时的多户同付功能；坐收支持交纳电费同时预收和纯预收；坐收支持部分收费，部分收费时违约金计算相对复杂。通常情况下部分收费时会先冲抵违约金，同时产生收取部分电费的应收违约金。在后续收费时会对前面多缴纳的违约金进行冲减。例：假设欠费1000元，第一次收费时1000元产生的违约金共计10元，第一次缴费310元。系统在处理时会先冲抵掉已产生的所有违约金10元，记录已收电费300元，已收违约金10元，应收违约金3元。电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲17核算员走收员收费员电费账务人员发行电费，打印发票领取发票，上门收费核对款项，打印收费清单、合计票、交款清单，填写交款单交回发票存根和电费资金核对解交银行走收电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲18业务说明①走收收费时，由供电部（所）专人在走收收据或发票打印中打印出用户的收据或发票，并打印出用户收费明细清单用以记录走收收费过程。②然后交于走收收费员进行收费，并对收费过程中的用户交费情况进行记录，记录哪些用户交纳，哪些用户未能交纳，以及用户交费所用的结算方式。③走收完毕后，根据用户收费明细清单记录的情况在走收销账中进行销账。对于长期走收长期未交费的用户及时地进行走收不成功撤还。走收电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲19业务说明④走收销账完毕后，交于收费员集中来进行解款，填写现金存款单，支票进帐单。⑤解款完毕后，打印解款单，收费员日报，当天或次日将银行受理单，解款单，收费员日报报到结算中心实收科并签字交接。即走收发票（收据）打印→现场收费→走收销账→收费员解款→将解款清单、收费员日报、银行受理单等送达结算中心实收科。走收电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲20走收电费回收——工作流程及业务说明业务说明走收发票打印后这些费用被锁定变成在途状态，通常情况下坐收不允许收取在途电费时，假如收费单位允许收取在途电费时，坐收系统会提示该笔费用已在途是否继续收取。如果通过走收收取，没有收取成功的电费发票需要作废发票，由走收人员将需要作废的发票统一交给发票打印人员进行撤销打印，该批欠费锁定状态解除。不再显示在途电费。2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲21银行代扣核算员收费员、电费账务人员银行发行电费生成代扣文件扣款核对、销帐返回文件电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲22业务说明：①电费发行后,按照银电联网的约定，自动把有欠费并且收费方式为银行代扣的用户一起生成一个代扣文件（每家银行一个文件），放到银电联网服务器上，银行方面自动读取代扣文件进行扣款处理。②银行处理完成后针对每一个扣款文件返回一个结果文件，系统自动读取银行返来的结果文件，在系统里进行销帐处理。银行代扣电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲23①代扣是将相关需要收费的用户信息通过文本方式发送给银行，由银行代为扣款，然后将扣款结果以文件方式传给营销系统进行批量销账的收费方式。根据业务性质分为代扣、电子托收和小额支付，这三种方式实现机制完全相同，传递的文件名需要分别定义，详细格式允许不同。②代扣是指中小用户在某银行开了账户，营销系统在生成代扣文件时会把代扣账户属于该银行、收费方式属于代扣的用户全部生成一个文件发给该银行，由银行进行批量扣款。根据用户账户开设银行不同，由银行各自进行联网交易。电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲24③电子托收实现机制和代扣完全相同，业务角度上来讲是特约委托收费方式的电子化，一般都是大用户，和局方、银行签订委托收款协议，文件发送和批量扣款和代扣相同，需要根据用户开户账户所在银行进行交易。④小额支付是特约委托收费的一种特殊方式，“小额支付”是银行系统的中间平台业务的特殊叫法，是指将委托收费方式的所有银行开户的用户都传递给一家银行，由该银行根据内部系统的平台交易分别从各家银行代替电力方扣款交费。小额支付文本格式和代扣文本不同，但处理机制相同。电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲25银行联网实时收费核算员银行电费收费、账务人员发行电费收费，打印发票核对款项，打印收费清单、合计票、交款清单，填写交款单解交银行电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲26银行联网收费通过接口方式实现，目前包括实时代收、代扣两个收费交易，通过中间件方式实现，电力方作为服务段、银行作为客户端，每一项交易都由银行发起。用户在银行柜台缴纳电费（业务费）时，通过银电联网服务银行系统实时调用电力营销系统应收数据进行收费的方式，在银行提交记录收费信息的同时，营销系统记录收费信息。代收电费和坐收规则一致，支持部分收费、预收等；代收冲正只能在当天进行，隔日不允许代收冲正；代收发票及打印格式由银行负责；每天收费结束，银行和电力需要进行对账。因为网络原因会导致银行和电力系统记录数据不一致，形成单面账。目前对于单面账系统根据“以银行为主”的原则进行自动处理，按照银行收取的费用在营销系统中进行销账或者返销处理。收费结束对账后，营销系统自动按缴费方式将该批次收费记录生成一条解款记录。电费回收——工作流程及业务说明2020年2月15日星期六国网技术学院——张俊玲2