理财与资金信托数据报送系统

2011-9-14理财与资金信托数据报送系统1.主要业务概述2.系统功能模块3.主要业务流程4.主要业务填报介绍5.客户端配置主要业务概述日常填报产品（资产池）成立信息。填报产品（资产池）终止信息。月末填报产品的资金募集、资产池的资产负债信息。1.主要业务概述2.系统功能模块3.主要业务流程4.主要业务填报介绍5.客户端配置系统功能模块理财与资金信托数据报送系统报文管理数据录入参照信息查看系统管理产品信息文件报送数据文件报送资产池信息录入地区信息查看币种信息查看用户管理用户组管理TLQ消息测试日志管理报送文件处理情况部门管理行业信息查看国别信息查看产品信息录入资金募集情况录入资产负债数据录入产品基本信息查看参照信息导入参照信息同步登陆报送系统功能菜单。1.主要业务概述2.系统功能模块3.主要业务流程4.主要业务填报介绍5.客户端配置主要业务流程资产池注册（仅针对表外产品）产品注册（理财与资金信托产品）选择理财产品，按期填报《募集资金情况》选择资金信托产品，按期填报《募集资金情况》选择资产池，按期填报《资产负债情况》产品终止资产池终止理财产品的填报要按照流程步骤主要业务填报介绍填报资产池成立（终止）信息填报产品成立（终止）信息填报产品的资金募集信息填报资产池的资产负债信息这四项信息填报的共同点填报环节都分为三步：录入→报送→查看反馈。在以下分项介绍中要注意。填报资产池成立（终止）信息报送时间：1.在资产池成立3日内填报成立信息。2.在资产池终止日填报终止信息。填报资产池成立（终止）信息点击“新增”按钮，进入资产池成立信息录入界面。选择要终止的资产池，点击“终止信息录入”按钮，进入资产池终止信息录入界面。录入资产池成立信息录入资产池成立信息，保存。录入资产池终止信息录入资产池终止信息，保存。报送资产池成立（终止）信息点击“产品信息文件报送”菜单，进入报送界面。报送资产池成立（终止）信息在下拉列表中，选择“资产池基本信息”，选择相应的资产池信息，点击“报送”按钮。选择“资产池终止信息”，选择相应的资产池信息，点击“报送”按钮。资产池成立（终止）报送反馈在下拉菜单中，选择“报送文件处理情况”，进入报文处理反馈界面。资产池成立（终止）报送反馈选择“产品及资产池信息”，点击查询按钮，在报文列表中选择刚才报送的资产池报文信息，点击“刷新”按钮，从人民银行下载报文处理信息。查看人行处理状态和处理说明，如果出现“等待处理”，重复“刷新”，直到状态为“处理成功”、“执行成功”。此时资产池成立（终止）信息报送成功。主要业务填报介绍填报资产池成立（终止）信息填报产品成立（终止）信息填报产品的资金募集信息填报资产池的资产负债信息填报产品成立（终止）信息报送时间：1.在产品成立3日内填报成立信息。2.在产品终止日填报终止信息。填报产品成立（终止）信息点击“新增”按钮，进入产品成立信息录入界面。选择要终止的产品，点击“终止信息录入”按钮，进入产品终止信息录入界面。录入产品成立信息录入产品成立信息，保存。录入产品终止信息录入产品终止信息，保存。报送产品成立（终止）信息在下拉列表中，选择“产品基本信息”，选择相应的产品信息，点击“报送”按钮。选择“产品终止信息”，选择相应的产品信息，点击“报送”按钮。产品成立（终止）报送反馈和资产池的报送反馈操作一样。通过点击“报文内容”，可以检查、核对是否漏报了某些产品的成立（终止）信息。主要业务填报介绍填报资产池成立（终止）信息填报产品成立（终止）信息填报产品的资金募集信息填报资产池的资产负债信息填报产品的资金募集信息报送时间：月后8日内报送月底资金募集信息。日期要选择月末。录入产品的资金募集信息对于封闭式产品，如果是当月成立的产品，月末报送时，当期申购金额为产品金额，当期兑付金额为零，期末产品金额为产品成立金额；以后月末，当期申购为零，当期兑付为零，期末产品金额为产品成立金额；产品终止月，当期申购为零，当期兑付为产品成立金额，期末产品金额为零。报送产品的资金募集信息选择相应的资金募集信息，点击“报送”按钮。产品的资金募集报送反馈在下拉菜单中选择“募集数据”，对反馈信息进行查看，确保成功报送。主要业务填报介绍填报资产池成立（终止）信息填报产品成立（终止）信息填报产品的资金募集信息填报资产池的资产负债信息填报资产池的资产负债信息报送时间：月后8日内报送月底资产负债信息。填报资产池的资产负债信息日期要选择月末，系统也有此约束。填报资产池的资产负债信息点击“资负信息维护”按钮，进入资产负债信息录入界面录入资产池的资产负债信息根据理财产品的业务模式的不同，来选择“总额”、“贷款明细”、“资金信托份额”、“代客理财份额”(系统有约束)。本例中理财产品业务模式是表外产品，所以选择“总额”，进入录入界面。录入资产池的资产负债信息录入资产、负债信息，系统自动校验余额平衡。报送资产池的资产负债信息点击“报文管理”菜单中“数据文件报送”子菜单，然后点击“资负数据”下拉菜单，选择数据日期，进行查询。选择列表中相应的资负信息进行报送。资产池的资产负债信息报送反馈1.主要业务概述2.系统功能模块3.主要业务流程4.主要业务填报介绍5.客户端配置客户端配置客户端要求：操作系统：Windowsxp以上IE浏览器：IE6.0Excel：2000、2003机器的分辨率建议设置为：1024*768。配置过程IE设置客户端配置打开IE并选择工具-Internet选项客户端配置在Internet选项，安全页选择“受信任的站点”，点“站点”，添加访问网站，如，则添到信任区域中客户端配置在Internet选项，安全页选择“受信任的站点”，点击下面的“自定义级别”，将所有项设置为“启用”（除“使用弹出窗口阻止程序”）如图。•在“重置自定义设置中”将安全级别设置为“安全级－低”点击“确定”按钮，保存该安全性设置。客户端配置客户端配置•通过IE登录系统，若出现如下提示信息。•选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”选项，保证系统可以正常弹出提示信息窗口。•待系统设置完毕，IE中输入了服务访问地址后，显示如下登录界面。•访问地址为阳泉办事处何晋华