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**************有限责任公司申请设立材料申请单位：**************有限责任公司（筹备组）地址：*****************邮编：737200联系人：********联系电话：************申请日期：二○一○年十一月十二日-1-目录1、企业名称预先核准通知书……………………………………12、关于设立**************有限责任公司的请示……………23、**************有限责任公司可行性研究报告…………54、**************有限责任公司筹建方案…………………145、公司基本情况表………………………………………………176、法定代表人或主要股东近三年经营情况……………………187、法定代表人、拟任高级管理人员、主要从业人员简介表(有专业技术资格的附资格证书复印件)……………………………198、各股东在人民银行的信用记录报告…………………………229、营业场所所有权或使用权证明………………………………2310、**************公司组织机构及人员情况………………2411、**************有限责任公司章程……………………2712、**************有限责任公司内部管理制度…………3713、**************有限责任公司风险控制制度…………4814、验资报告……………………………………………………50-2-关于设立**************有限责任公司的请示甘肃省工信委：为改善中小企业融资环境，搭建中小企业融资担保平台，满足中小企业担保需求，经过对金昌市永昌县经济社会发展的全面考察，及多方面协商论证，根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步明确融资性担保业务监管职责的通知》（国办发[2009]7号）、《甘肃省人民政府关于促进融资担保业发展的意见》、依据国务院《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号）及中国银监会第七部委《融资性担保公司管理暂行办法》等有关规定，公司法人金昌市永昌县阳光小额贷款有限公司和自然人樊孝林、吴常燕、徐红玉、樊静、樊吉贵、曹岳庆、杨伟栋拟共同出资设立**************有限责任公司，公司基本情况如下：一、名称：**************公司。二、住所:********************三、性质：融资性担保公司四、出资情况：公司注册资本金******万元，全部为货币出资，其中：*************出资******万元，占比***%；*****出资*****万元，占比**%；****出资***万元，占比**%；***出资***万元，占比**%；**出资**万元，占比**%；**出资**万元，-3-占比**%；**出资**万元，占比**%；**出资**万元，占比**%；**出资**万元，占比**%。五、法定代表人:****六、公司业务范围：以广大中小企业、个体工商户为服务对象的融资性担保业务，以及信用担保、履约担保和再担保、个人消费信贷担保、汽车消费信贷担保及其他经核准的融资服务业务。七、组织机构设置及人员配备情况全体股东组成公司股东会，股东会是公司的最高权力机构；公司不设董事会，设执行董事１名；公司不设监事会，设监事１名。公司实行执行董事领导下的总经理负责制，下设担保业务部和财务部２个部门，各部门对总经理负责；公司配备工作人员７名。（细化）执行董事：*****监事：***（由股东兼任）总经理：***财务部负责人：***担保业务部负责人：***公司出资人经过前期的市场调研及可行性研究分析，成立了筹建担保公司工作领导小组，制定了筹建工作方案、公司章程、内部管理制度、财务管理制度、风险控制制度等规章制度，办理-4-了工商预先核准名称手续及验资手续，并办理了由人民银行征信系统出具的各出资人信用记录报告，各出资人信用记录均良好，无不良信用记录。并经全体股东协商一致承诺：**************公司成立后将自觉接受相关部门的日常监管，依据《公司法》及国家、自治区、市有关融资性担保的政策文件精神，合法规范运作，并积极寻找选择合作银行，与合作银行共同努力发展中小企业融资性担保等业务。至此，筹建**************有限责任公司各项前期准备工作基本完成，特申请批准设立**************有限责任公司。**************有限责任公司（筹备组）二○一○年十一月十二日法人代表签字：（并加盖印章或指纹）联系人：***联系电话:***********-5-**************有限责任公司可行性研究报告一、拟成立公司的基本情况（一）名称：**************有限责任公司。（二）住所:************（三）性质：融资性担保公司（四）出资情况：公司注册资本金2000万元，全部为货币出资，其中：*********出资***万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；**出资**万元，占比**%；**出资**万元，占比**%；**出资**万元，占比**%；**出资**万元，占比**%；**出资**万元，占比**%；**出资**万元，占比**%。（五）法定代表人:***二、投资人简介企业法人股东：**********法定代表人:***职务：董事长资金来源：自筹资金-6-**************有限责任公司筹建方案为了进一步做好**************有限责任公司筹建工作，加强各项工作的协调配合，使筹建工作顺利有序开展，特制定本方案。一、原则和业务范围（一）运作原则严格遵循《公司法》、《担保法》及相关法律法规，坚持依法运营与诚实信用相结合的原则，坚持两级金融办监管下的市场化运作原则，坚持支持发展与防范风险相结合原则，坚持社会参与与服务中小企业相结合的原则，坚持开展担保与提高信用相结合的原则，努力为全市中小企业融资提供健全的担保平台，促进担保事业发展。（二）业务范围公司开展企业融资性担保业务；其它担保、再担保等业务二、基本框架（一）名称：**************有限责任公司。（二）地址：********（三）性质：公司是按照现代企业制度要求组建的融资性担保性质的有限责任公司，按照市场化运作、企业化管理，自主经营、自负盈亏。-7-附件4：**************有限责任公司公司基本情况单位名称**************有限责任公司地址主管单位法定代表人联系电话单位性质成立时间传真邮政编码电子邮箱网址注册资金经营区域办公面积职工总数专业技术人员主要业务1、2、3、4、-8-附件5：近三年经营状况（申请设立类）金额单位：万元2008年2009年2010年一、总资产其中：固定资产流动资金二、总收入三、利润四、税收注：经营状况为法定代表人或主要股东近三年经营情况。-9-附件6：法定代表人简表姓名出生年月学历专业技术职称毕业学校所学专业毕业时间主要从事专业工作经历：工作业绩：签名：年月日-10-附件7：高级管理人员简表姓名出生年月学历专业技术职称毕业学校所学专业毕业时间主要从事专业工作经历：工作业绩：签名：年月日-11-附件8：主要专业技术人员简介姓名出生年月学历毕业院校所学专业毕业时间从事专业是否获得职业证书工作经历：工作业绩：签名：年月日注：包括总会计师、总经济师、总评估师、首席律师等具有专业技术资格人员。-12-附件9：各股东的身份证明-13-**************公司组织机构及人员情况一、组织机构情况公司下设综合事务部、项目评审部、担保部、共3个部门，各部门对总经理负责，实行执行董事领导下的总经理负责制。各部门职能：1、综合部：主管办公室、劳资、财会、后勤等工作；2、项目评审部：主管客户受理、前期调查、出具评审报告；3、担保部：主管担保业务发放、监控、贷后管理、回收工作；执行董事股东会监事总经理副总经理综合部项目评审部担保部-14-一、担保部工作职责1、负责拟订担保公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流；2、负责建立项目库、专家库；3、负责受理担保、再担保、分保申请；4、负责对申请担保、再担保、分保的项目资信调查和评审；5、负责建立拟保项目档案,并将评审通过项目的档案移交综合部；6、负责向评审委员会报告项目评审情况，撰写评审报告，提出关于担保额、保费率、反担保、再担保、分保措施的建议；7、负责对展期续保项目和代偿项目提出审核意见；8、负责对担保公司的经营管理、重大担保项目等情况进行审查和监管；9、负责公司风险综合评价、控制。二、风险控制部工作职责：1、公司风险管理体系的研究和设计工作；2、公司风险管理准则、规范的制定及组织实施；3、公司决定代位偿付担保项目的代偿和追偿工作；4、逾期资金催收工作的组织和实施；5、对公司决定处置的资产(包括股权)实施运作；6、管理因债权形成的实物资产，研究处理方案并组织实施；7、本部门预算制订，业务统计和分析。三、综合部工作职责：1、负责起草公司章程制度、管理办法及各种行政文件；2、为公司领导决策、办公、生活提供服务，当好参谋和助手；-15-3、综合协调各部门之间的关系，贯彻和督促落实总经理办公会决议；4、负责办理来文处理、印章的归口管理工作；5、负责档案的管理工作，指导各部门的档案管理工作；6、承办公司各种会务、对外接待、来信来访、法律咨询工作；7、负责公司文印服务、办公及后勤服务设施的管理；8、负责公司各种资质的管理；9、负责公司董事会秘书室日常工作，承办股东会、董事会和监事会会议；10、负责人事管理工作，定期组织干部考核；二、人员基本情况担保公司工作人员，原则上面向社会公开招聘，可从金融企业或中选聘专业人员，择优录取具备相应从业资格的人员。对员工、管理人员实行合同制、聘任制。公司设执行董事1名，由担任；监事1名，由担任；设总经理1名，由执行董事兼任；副总经理1名，由担任。股东会成员人，分别为：-16-**************有限责任公司章程第一章总则第一条为构建我县中小企业担保服务体系，促进我县担保行业发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定，由**************等8位自然人共同出资，设立**************有限责任公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第二条公司由*********公信局初审同意后，经***省公信委前置审批批准设立，经工商管理部门依法登记注册并领取企业法人营业执照后即成立，依法开展经营活动。第三条公司具有独立的企业法人资格，自主经营，依法享有民事权利，承担民事责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司合法权益受法律保护。第四条公司由**********公信局监管。第二章公司名称和住所第五条公司名称：**************有限责任公司第六条公司住所：*******************第三章经营范围、注册资本、出资情况第七条公司经营范围：为***中小企业提供各类担保服务，开展小额贷款业务，与融资有关的咨询评估等中介服务。-17-第八条公司注册资本：*************元人民币，出资人全部以货币资本出资。第九条公司出资人为公司股东。股东名称、出资方式和出资额如下：**********出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%；***出资**万元，占比**%。公司成立后向各股东签发出资证明书，并置备股东名册，凡持有本公司出具出资证明并在股东名册登记的为本公司股东。第十条公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并做出决议，报**省公信委和***公信局审批同意后，依法向登记机关办理变更登记手续。公司减少注册资本，还应到自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。第四章股东的权利、义务和转让出资条件-18-第十一条公司股东