用友U8应收应付帐款操作手册

南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部1应收帐款操作手册南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部2目录1、应收业务流程.........................................................................................................................................................32、应收业务处理.........................................................................................................................................................42.1应收单据填制................................................................................................................................................42.2应收单据审核................................................................................................................................................53收款单据处理..............................................................................................................................................................74选择收款......................................................................................................................................................................95核销处理....................................................................................................................................................................106制单处理....................................................................................................................................................................127其他处理....................................................................................................................................................................138期末处理....................................................................................................................................................................149应收及应付操作手册说明.......................................................................................................................................16南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部31、应收业务流程财务部对应U8程序（应收）-应收单据录入（应收）-应收单据审核（应收）-制单处理（应收）-选择收款（应收）-收款单录入（应收）-收款单审核（应收）-预收冲应收（应收）-制单处理注释：形成应收账款收款流程应付账款业务流程（流程编号：Sumec-CW-04）审核销售发票其他应收单（录入）制单凭证选择收款（录入）收款单（预收款）预收冲应收制单凭证审核南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部42、应收业务处理2.1应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：1、点击此处增加单据南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部5填制完成后点击②保存2.2应收单据审核点击应收单据审核,系统弹出如下界面2、点击此外保存单据南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部6点查询，输入过滤条件后，点确定点击确定,系统弹出如下界面:销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路1、双击此处选择要审核的单据2、选择好单据后点出此处，审核单据。南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部7径不一样，销售发票审核路径如下：3收款单据处理当收款时，填制收款单。南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部81)点击收款单据录入，系统弹出上图2)点击增加按钮，输入表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核，也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。如下图：操作方法同应收单审核。南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部94选择收款点击选择收款，系统弹出如下界面点击确定后，系统弹出如下界面：1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部10在收款金额中录入本次收款金额既可。这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。5核销处理1．4．1如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。1．4．2如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。点击核销，选择自动核销，如下图点击确定，系统弹出如下界面南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部11选择是，系统自动进行核销（一般是先开票先核销）如果想自动选择核销的发票和收款单，则需要进行手工核销，操作如下：然后确定输入客户南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部12上列的收款单的本次结算金额（一张收款单可多次结算）和下列应收款的本次结算（一张应收单可以多次结算）两个数值必须一样，输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销6制单处理1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统。选择好需要生成凭证的单据类型后，点击确定。如下图：1、此处选择要进行制单单据的单据类型南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部131、选择单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证2、选择好后，点击制单，则生成凭证，点保存，则保存该凭证，如果要删除这张凭证，则需要在应收款管—凭证处理—查询凭证中找到该凭证，然后进行删除操作，在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废，必须在总帐管理中进行整理凭证操作，才能彻底删除这张凭证。7其他处理其他处理主要是为了取消操作，比如取消核销，取消应收冲就应收形成的单据等，点击其他处理——取消操作，系统弹出如下界面；1、双击选择标志选择该单据，选择标志不同生成不同的凭证，选择标志相同，则生成一张凭证，2、选择好后，点击制单南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部14选择好单据后，点击确定，则系统过滤出符合的单据，双击打开需要取消操作的单据，然后点击菜单栏删除就可。8期末处理当当期业务全部完成后，则系统需要进行期结帐，以便进行下月业务的操作，点击期末处理——月末结帐。系统弹出如下界面在此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部15双击后变成变成Y，再点击下一步。如下图双击此处，结９月份帐点击此处完成结帐南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部169应收及应付操作手册说明应收帐款管理与应付款管理两个模块,其操作方法是一样的,只是一个是收,一个是付,应付帐款的操作可以参考应收帐款的操作手册进行处理,此处不再单独制作应付帐款的操作手册.附：应付业务流程南京阔友信息技术有限公司U8咨询实施部17财务部对应U8程序（应付）-应收单据录入（应付）-应付单据审核（应付）-制单处理（应付）-选择付款（应付）-付款单据录入（应付）-付款单据审核（应付）-预付冲应付（应付）-制单处理注释：形成应付账款付款流程应收账款业务流程（流程编号：Sumec-CW-05）审核采购发票其他应付单制单凭证凭证选择付款（录入）付款单（预付款）预付冲应付制单审核