财务支出流程图

财务支出流程图一、日常办公费报销（日常发生的低值易耗品等）流程结束日常办公费报销一次性购买金额是否大于500元是报经总经理批准后，填写请购单否分管领导审核采购完成后否是否取得发票填写现金支付证明单，须经手人、证明人签名是报销人填写费用报销单（或附请购单）财务总监审核总经理审核出纳确认无误后付款分管领导审核二、购置办公设备流程结束购置办公设备总经理审核填制固定资产申购单填写费用报销单（后附固定资产申购单）分管领导审核财务总监审核总经理审核是否取得发票是否总经理审核填写现金支付证明单，须经手人、证明人签名出纳确认无误后付款三、业务招待费报销业务招待费发生分管领导审核财务总监审核总经理审核出纳确认无误后付款流程结束相关部门填制费用报销单（后附用餐申请单）四、差旅费报销差旅费报销财务总监审核总经理审核出纳确认无误后付款流程结束分管领导审核出差员工填制差旅费报销单或费用报销单（后附出差申请单，出差如派公车，出差派车单也应附于其后）六、员工工资发放月初行政部提供考勤表、人员变动单、工资调整单出纳确认无误后付款总经理审核员工核对工资无误后签名确认流程结束行政部审核财务部根据行政部提供的资料制定工资表