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上机实验注意事项1、每次下课结束前，要进行数据备份：账套——输出，会生成两个文件（UFDATA.BAK;UFErpAct.Lst）保存在自己的优盘里帐套备份路径一定要选择本地硬盘，不能选择U盘2、每次上课前，做账套引入：账套——引入，选中UFErpAct.Lst文件。在引入之前一定要将两个文件拷贝到本地硬盘，如果压缩的，一定要解压缩。3、如果出现U861系统卡机，调用任务管理器，结束任务即可，如果还是不行，注销系统，但是不要随意使用操作系统的重启功能（机房的电脑装了还原卡，重启以后本堂课做的都没有啦！！！）。4、每次完成一个实验，需要写实验报告。5、上机过程有问题举手，不得大声喧哗，同时保持机房整洁。6、请对号入座！！如遇电脑出故障，请告知。实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1.建立新账套(1)账套信息账套号：学号的后三位；账套名称：姓名；采用默认账套路径；启用会计期：2010年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日科技。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。2.财务分工(1)001陈明(口令:001)--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002王晶(口令:002)负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)003马方(口令:003)负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验资料】北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门203销售三部专售软件101行政部综合管理204销售四部售配套用品102财务部财务管理3供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201销售一部专售打印纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间生产制造(2)人员类别档案编码档案名称10在职人员101管理人员102营销人员103采购人员104研发人员105生产人员20离退人员201离休人员202退休人员203退职人员30离职人员90其他（3）人员档案职员编号职员名称所属部门性别人员属性人员类别银行账号是否业务员101肖剑行政部男总经理管理人员招商12345678001否102陈明财务部男会计主管管理人员招商12345678002否103王晶财务部女出纳管理人员招商12345678003否104马方财务部男会计管理人员招商12345678004否201赵斌销售一部男部门经理营销人员招商12345678005是202宋佳销售二部女经营人员营销人员招商12345678006是203孙健销售三部男部门经理营销人员招商12345678007是204王华销售四部男经营人员营销人员招商12345678008是301白雪供应部女部门经理采购人员招商123456780009是401周月产品研发女部门经理研发人员招商12345678010否402李彤制造车间女部门经理生产人员招商12345678011否(4)客户分类分类编码分类名称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他(5)供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他(6)地区分类地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区(7)客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区税号地址邮政编码发展日期001北京世纪学校世纪学校010010211111北京市海淀区上地路1号1000772010-01-01002天津海达公司海达公司020020222222天津市南开区华苑路1号3000002010-01-01003上海万邦证券公司万邦证券020030333333上海市徐汇区天平路8号2000322010-01-01004哈尔滨市飞机制造哈飞020010144444哈尔滨市平房区和平路1161500082010-01-01厂号(8)供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001北京万科有限公司万科020255555中行48723367100045北京市朝阳区十里堡8号2010-01-01002北京联想分公司联想010266666中行76473293100036北京市海淀区开拓路108号2010-01-01003南京多媒体教学研究所多媒体研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100号2010-01-01004上海信息记录纸厂记录纸厂030388888工行85115076200332上海市浦东新区东方路1号2010-01-01(9)外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。(10)结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否【实验要求】以账套主管“陈明”的身份注册企业门户，并启用总账系统。实验三总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1.总账系统控制参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3.期初余额录入4.数据权限设置【实验要求】以“陈明”的身份进行初始设置。【实验资料】1.总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制凭证编号由系统编号权限凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字明细账查询权限控制到科目账簿明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名会计日历会计日历为1月1日—12月31日数量、单价、本位币精度为2位其他部门、个人、项目按编码方式排序外币核算采用固定汇率2.基础数据(1)2010年1月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金(1001)日记借6875.70银行存款(1002)银行日记借193829.16工行存款(100201)银行日记借193829.16中行存款(100202)银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借157600.00其他应收款(1133)个人往来借3800.00坏账准备(1141)贷800.00预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借-294180.00生产用物资采购(120101)借-101000.00其他物资采购(120102)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生产用原材料(121101)数量核算借吨150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借1000.00库存商品(1243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(1301)借642.00报刊费(130101)借642.00固定资产(1501)借270860.00累计折旧(1502)贷35727.3在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往来贷276850.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷8200.00应交税金(2171)贷-16800.00应交增值税(217101)贷-16800.00进项税额(21710101)贷-33800.00销项税额(21710105)贷17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷借款利息(219103)贷实收资本（3101）贷2600388.39本年利润(3131)贷30057.22利润分配(3141)贷-119022.31未分配利润(314115)贷-119022.31生产成本(4101)借17165.74直接材料(410101)项目核算借10000.00直接人工(410102)项目核算借4000.74制造费用(410103)项目核算借2000.00折旧费(410104)项目核算借1165.00其他(410105)项目核算借制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷其他业务收入(5102)贷主营业务成本(5401)借主营业务税金及附加(5402)借其他业务支出(5405)借营业费用(5501)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借利息支出(550301)借(2)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(3)项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)折旧费(410104)其他(410105)项目分类1.自行开发项目2.委托开发项目项目名称101普通打印纸-A4102凭证套打纸-8X3.期初余额(1)总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借3800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2009-12-26付-118销售一部赵斌出差借款借2000.002009-12-27付-156销售二部宋佳出差借款借1800.00会计科目：1131应收账款余额：借157600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2009-12-25转-118世纪学校销售商品借99600宋佳P1112009-12-252009-12-10转-15海达公司销售商品借58000宋佳Z1112009-12-10会计科目：2121应付账款余额：贷276850元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2009-11-20转-45万科购买商品贷276850宋佳C0002009-11-20会计科目：4101生产成本余额：借17165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸