平安信托私人财富管理及产品简介

1页2009年4月11日演示標題平安信托私人财富管理及产品简介平安信托投资有限责任公司CHINAPINGANTRUST&INVESTMENTCO.,LTD.2页2009年4月11日演示標題平安信托私人财富管理-我们专注您的需求,我们整合集团的资源,为您提供最佳的财富管理方案.3页2009年4月11日演示標題客户关系维护KYC了解客户需求跟进客户需求建议投资组合严格执行投资方案客户投资维护了解客户跟进需求提供方案执行方案定期维护客户关系维护平安私人财富管理五步骤客户关系维护4页2009年4月11日演示標題平安信托私人财富资产配置策略卫星3卫星1核心目标长期资本稳健成长风险分散与低风险投资时间长期目标短，中期投资风险集中与中高风险投资时间短，中期5页2009年4月11日演示標題平安信托私人财富管理的金融产品核心产品卫星产品现金管理年金产品债券固定收益•TOT公募基金阳光私募PE证券•现金赢利•月月盈•个人年金•国债•公司债•债券型基金（公募基金）•利鑫•宋都••平安TOT•东海证券TOT•股票型基金•混合型基金•从容•淡水泉•证大•价值•鹏远核心•瑞智•...等•盛景一期•其他代销PE•二级市场产品6页2009年4月11日演示標題财富及客户关系管理系统准确专业达成目标市场瞬息万变,客户的目标也会常有调整..我们使用目前国际上私人银行通用的客户关系管理系统来灵活应对各种变化.在理财经理的协助下,可以帮您:根据客户资产状况,风险承受力,及人生阶段财务目标量身定制适合于客户自己的资产配置方案定期回顾投资策略,持续跟踪表现,并作出及时相应的调整.生成报告.定期提供金融投资信息,并协助客户的生活需求,实现深层客户关系管理核心资产配置Footnote:Equityassetclassincludingprivateequitywheneverisapplicable***[Externalpositionisbasedontheinformationyouprovided]free-textfieldtobeamendedNote:accesstooverridemanuallyoutsidepositionsperformanceandvolatilityoptionstobeytd,last3m,last6months,last9months客户:LIUBING从01/01/2009至12/31/2009投资组合部分示例投资策略7页2009年4月11日演示標題核心产品财富管理目标:核心资产的保值增值,安全性与流动性是考虑重点目标长期资本稳健成长风险分散与低风险投资时间长期核心资产建议配置比例:积极型:40%稳健型:50%保守型:60%8页2009年4月11日演示標題现金管理类产品名称期限预期收益(年)投向最低认购金额认购时间现金赢利0901T+1(第二日可赎回本金)0.88%同业存款100万元在售,2009年4月9日-2010年4月8日,每个工作日可接受认购与赎回月月盈1个月1.80%同业存款100万元在售,每个月开放一次,详见平安自有物业200万元售磬利鑫1号3个月3.18%平安自有物业200万元售磬利鑫2号近期推出!9页2009年4月11日演示標題固定收益类类型产品名称产品期限募集总金额预期年收益同期银行利率成立时间固定收益类胜安1号1年0.57亿8%4.14%2008-4-28胜安2号1年0.23亿8%4.14%2008-4-28佳园1号1年0.8亿9.50%4.14%2008-7-7回龙观一期2号1年1.8亿7.20%4.14%2008-9-16中科英华股权质押1年2.0亿10%4.14%2008-7-14香江控股1年1.0亿9.50%4.14%2008-5-8盛华一期2年0.76亿6.50%2.51%2009-1-25佳园12号信托2年1.8亿7%2.51%2009-2-5温馨提示:我司固定收益类产品为非常态销售产品,请密切关注理财经理信息,需提前预约(300万元以下只有少量认购份额)认购!10页2009年4月11日演示標題卫星产品财富管理目标:卫星资产的保值增值,收益性是考虑重点目标短，中期投资风险集中与中高风险投资时间短，中期卫星资产建议配置比例:积极型:60%稳健型:50%保守型:40%11页2009年4月11日演示標題卫星产品之一-阳光私募基金12页2009年4月11日演示標題为您寻找最好的基金管理人-打造中国最优秀的阳光私募基金平台什么是阳光私募基金?私募基金是相对于公募基金而言，就资金募集方式之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募基金和私募基金。两种形式均合法,区别在于发行对象是大众还是小众.13页2009年4月11日演示標題阳光私募基金-四方监管更安全资金投资收益发行管理费投资建议资金托管证券交易投资投资收益投资者资金信托平安信托A股市场及其相关衍生金融产品投资顾问(目前11家)托管银行证券公司14页2009年4月11日演示標題平安信托私募基金平台近一年表现•概况:•2008年平安信托基金平台存续期一年的基金共16支.优于公募基金第一的共4支,达25%;•优于公募基金第10位的共8支,达50%;•优于公募基金平均水平的共12支,达75%.15页2009年4月11日演示標題平安信托私募基金近一年表现(截至2009年2月)排名私募产品管理人基金近1年名称经理回报跑赢大盘1lighthorse天马康晓阳-17.48%34.44%稳健增长2淡水泉成长淡水泉赵军-17.52%34.41%3平安价值一期惠理谢清海-19.14%30.41%4淡水泉2008淡水泉赵军-20.17%33.17%1华夏大盘精选-20.955平安德丰第一上海劳元一-22.86%29.06%6启明星柘弓陶然峰-23.80%28.12%7鹏远核心鹏远---25.23%27.01%8证大一期证大朱南松-25.32%26.65%10华夏行业精选-29.519晓扬中国晓杨杨骏-29.89%22.03%机会1期10证大价值三期证大朱南松-34.46%17.50%11证大增长二期证大朱南松-34.51%17.45%12晓扬中国晓杨杨骏-34.53%17.39%机会2期公募平均景顺长城新兴成长-36.2413金牛金牛---44.88%7.08%14东方港湾东方港湾但斌-47.81%4.11%马拉松15晓扬精选3期晓杨杨骏-48.48%3.45%16瑞智一期平安证券---63.33%-11.40%16页2009年4月11日演示標題寻找最适合您风格的基金管理人17页2009年4月11日演示標題优秀的业绩源自严格的投资顾问准入标准18页2009年4月11日演示標題私募基金特征(与公募基金的对比)基金阳光私募信托产品规模近100亿，运作难度大相对小，运作难度小募集对象不确定的社会公众投资者特定投资者,多为有一定风险承受能力、资产规模较大的个人或机构投资者经营风格不管盈亏都照提管理费，基民盈亏自负，而且按照基金契约规定，拿到资金就必须买成股票，不想买也必须买钱多来自于信赖度高的老客户，客户积少成多，更看重自身品牌影响.盈利模式按规模收取管理费。重规模，基金管理人收益与基金净值无关管理人员收入来自业绩提成,重效益，追求客户资产投资的绝对回报,业绩创新高才有管理费收入.风险/收益特征与指数高度相关，风险控制能力一般与指数差异大，风险控制能力强利益绑定不绑定自有资金绑定管理团队优秀基金经理流失严重,人员相对不稳定先进的激励机制,人员高度稳定投研平台千亿资金共同平台，每个研究员对应的资金30亿以上，力量分散每个研究员对应仅上亿资金，力量集中有效监管原则对基金管理人有严格的要求；股票投资受双十制度的严重制约监管相对灵活，基金运作上有相当高的自由度，单只股票的持仓最高可达到资产总额的30%。可以充分发挥投资管理的的专业选股优势。服务方式“批发”式，投资决策主要基于基金管理公司的风格和策略“量体裁衣”式，投资决策主要体现投资者的意图和要求19页2009年4月11日演示標題基金认购信息产品类型序号投资顾问信托产品成立日最低认购额度（万）认购费(%) 期限(年) 1 从容优势三期2008-7-18 300 1% 5 2 从容优势二期2008-4-18 300 1% 5 3 从容优势一期2008-4-8 300 1% 5 4 淡水泉2008 2008-2-5 200 1% 5 5 淡水泉一期2007-9-6 200 1% 5 6 晓扬精选三期2008-1-16 200 1% 5 7 晓扬二期2007-2-28 300 1% 5 8 晓扬一期2006-10-17 200 1% 5 9 证大三期2007-8-31 150 1% 5 10 证大二期2007-6-15 300 1% 5 11 证大一期2007-2-5 200 1% 5 12 惠理基金管理公司价值一期2006-6-12 50 1% 5 13 鹏远(北京)管理咨询有限公司鹏远核心一期2008-2-21 100 1% 5 14 平安证券瑞智一期2007-12-28 100 1% 5 15 上海柘弓投资管理有限公司平安启明星2007-6-15 100 1% 5 16 东方港湾投资管理有限责任公司东方港湾2007-2-28 300 1% 5 17 第一上海投资管理有限公司平安德丰2007-2-8 100 1% 5 18 金牛管理咨询(上海)有限公司金牛一期2007-1-16 50 1% 5 19 深圳市天马资产管理有限公司Lighthorse 2006-10-9 200 1% 5 上海证大投资管理有限公司深圳市晓扬投资管理有限责任公司每月的8日每月的15日（如遇节假日则为之前最近一个交易日）和每月的最后一个交易日淡水泉(北京)投资管理有限公司对应开放日证券类（可在开放日追加或赎回）上海从容投资管理有限公司每月的15日（如遇节假日则为之前最近一个交易日）和每月的最后一个交易日每支基金每月开放两次,接受认购赎回.基金净值每周公布一次,登陆日演示標題卫星产品之二-私募股权基金(PE)21页2009年4月11日演示標題PE(私募股权)投资PE（PrivateEquityInvestment)即私募股权投资，是对非上市公司进行的股权投资。即投资于一家有发展潜力的公司，通过购买其公司股份，并且参与公司管理，帮助公司实现高速增长，并且主要以上市退出获利为主，兼有并购退出等。企业处于不同的发展阶段初创期成长早期上市前期成熟期天使投资风险投资Pre-IPOFundBuyoutFund我们的进入时期目前中国最热门的富人投资工具22页2009年4月11日演示標題保管银行发行/投资管理管理报酬委托人/受益人投资收益分配-Pre-IPO项目-定向增发股权受益权加入信托投资收益低风险、高流动性的金融产品，如-国债回购-货币市场基金-银行理财产品-信托产品-受托人认为具备安全性和流动性金融创新产品.托管费保管平安信托平安财富·辉煌/盛景/青岛崴尔系列集合资金信托计划产品结构•平安信托成立平安财富·辉煌二期二号集合资金信托计划，由平安信托作为受托人和管理人，并引入保管银行，符合认购资格的投资者在推介期内进行认购。信托成立后，信托资金将用于但不仅限于直接或间接投资于公司股权、可转股债权、股权受益权等；•尚未进行股权投资的资金和股权投资收益实现后尚未进行分配的资金可用于银行存款、国债回购、货币市场基金、银行理财产品、信托产品等低风险、高流动性的金融创新产品。信托存续期内，受托人可不定期对信托财产进行分配，信托期满，进行清算分配。23页2009年4月11日演示標題兴业银行1997年6月投资1.13亿，2007年2月上市，截至2007年11月底，账面投资收益率3240％.洛阳钼业2004年投资1.7亿占49%的股份，2007年4月完成H股上市，公司总市值达到920亿港币，获得投资收益约350亿港币，两年时间内获得超过200倍的回报.