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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料7、总收款（出纳）员的职责（1）职责①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。④负责报账的现金支付，掌管零用现金。⑤整理收款员每日营业报告表。（2）业务要求①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。（3）工作内容①每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。④补允收款员支出的款项。⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。⑥编制收款员每日报告。⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。