ERP综合实训报告要点

1管理学院实训报告课程名称：《ERP综合实训》学号（9位）：姓名：指导教师：学期：项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7总评成绩2项目一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。项目内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。3小结：每次操作之前，都要修改服务器机码（在系统服务—应用服务器配置里）。（二）增设三位操作员：（[权限]—[操作员]）001赵欣,002张晶，003王平。小结：将自己设为001号操作员，以便后面设置为账套主管（增加用户在权限—用户里）。设置操作员权限，将自己设置为账套主管。4小结：将自己设置为账套主管时，只要选中即可，其他操作要点修改。（三）建立账套信息：（[账套]—[建立]）操作向导：程序——系统服务——系统管理1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“[demo]demo”。54．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案:A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础.6小结：编码修改时，删除编码要从后向前删，修改则从后向前改。如果在此出现错误没改，则可到后面门户里的基本信息里修改。数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（[权限]—[权限]）7操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。8（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。）小结：注意时间为6月1日，不能选错。三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部小结：注意编码，不要录错，每个档案下都有编码规则。可以直接在各个部门下输入该部门分类。9（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS华宏公司批发310003154工行112CXMYGS昌新贸易公司批发310108777中行56710000030JYGS精益公司专柜315000123建行15815000060LSGS利氏公司代销315452453招行76310小结：在录入完公司信息后，先保存再点修改，才能选择银行信息，否则“银行”图标为灰色，不能选择。银行设置默认值为“是”。小结：在定义客户档案时，根据表格所给信息输入，注意在专柜、代销还是其他分类下输入，不能选错。（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商11（六）定义供应商档案：供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商310488008小结：注意正确录入公司属于原料供应商还是成品供应商，避免错误。（七）定义存货分类：原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务12小结：编码规则一定要按照提示的规则，不能随便编码，子目录中也要按照编码规则。（八）定义计量单位：操作向导：基础档案——存货——计量单位计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算关系无换算02台无换算关系无换算03只无换算关系无换算04千米无换算关系无换算小结：记得先分组，建立组别为无换算关系，保存后再点单位，添加各个单位信息。（九）定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001PIII芯片芯片盒17外购，生产耗用,00240G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售00317寸显示器显示器台17外购，生产耗用，销售004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务千米7外购，销售,应税劳务13小结：注意存货信息的录入，在选择主计量单位时，要先删除自动出现的单位，再选择单位。存货属性绝对不能录错，否则后面的业务就无法完成了。（十）设置会计科目：1、应收帐款，预收帐款设为“客户往来”。142、应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”。小结：一定要选中，再点修改，应收账款在资产里，应付账款在负债里。（十一）选择凭证类别为“记账凭证”。（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算。小结：每填完一行，记得点保存，再添加下一行。“是否票据管理”一定不可以勾选。（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为765848980000。15小结：记得在银行档案里，将工行的企业账号长度改为8。（十四）定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均16小结：仓库属性一定要填好，原料仓库和成品仓库为移动平均法，外购品仓库为全月平均法。（十五）定义收发类别：正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——--盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库小结：注意入库为收，出库为发。（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”。小结：“是否默认值”为“是”，“是否委外默认值”为“否”。（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”。小结：经销“是否默认值”为“是”，代销“是否默认值”为“否”，一定不能错，否则后面业务无法选择。17项目二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。项目内容：一、设置基础科目：操作向导：业务——供应链——存货——科目设置——存货科目（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）小结：分期收款发出商品科目为：1291；委托代销发出商品科目为：1261.在产成品设置中要加上如图上的设置，在后面会用到。（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）18小结：在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目，名称。采购入库中还要再填写暂估科目，为物资采购（1201）。（三）设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置）操作向导：财务会计——应收款管理——设置——初始设置1．基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105。2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。小结：上面步骤做完后一定要退出。3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”。19小结：坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”，一定要更改，否则无法进行以后的操作。如果，在之后的操作中出现错误不能执行，那么就必须要回到这一步进行重新设置（如图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来）。4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。（四）设置应付系统中的常用科目（在应付系统中，进入初始设置）操作导向：应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置1．基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101。20小结：应交增值税科目为21710101,一定要改，否则无法进行以后的操作步骤。如果在之后的操作中出现错误不能执行，那么就必须要回到这一步进行重新设置。对应的应收应付科目的编码一要填写正确，一旦错误，后面的操作就无法进行。2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。二、期初余额的整理录入操作导向：财务会计——总账——设置——期初余额（一）录入总账系统各科目的期初余额：科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,0001201物资采购借-80,0001211原材料借1,004,0001243库存商品借2,544,0002121应付账款贷5,0003131本年利润贷3,478,0001141坏帐准备贷10000说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司。注意：其中应收账款中华宏公司的摘要为“期初应收款”；应付账款中兴华公司的摘要为“期初应付款”。小结：在录入时遇到应收账款应付账款就输入华宏公司和兴华公司，期初余额是上个月的期末余额，所以不能输错。21（二）期初货到票未到数的录入：2003/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。（1）启动采购系统，录入采购入库单。操作导向：供应链——采购管理——采购入库——入库单注意：采购类型：普通采购，入库类型：采购入库一定要填，录好后退出再设置采购期初记账。（2）进行期初记账。操作向导：供应链——采购管理——设置——采购期初记账小结：添加新的采购入库单时，注意时间为5月25日。期初记账后，不能再在“入库单”中增加录入了，如要继续录入，则应点“取消记账”，才能再录入。（三）期初发货单的录入：操作向导：供应链——销售管理——设置——期初录入——期初发货单2003/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。小结：做完记得保存并审核。销售类型一定要改为经销，一旦做错，在没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额。操作向导：存货——期初数据——期初余额仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700120040G硬盘200820成品仓库计算机380480022外购品仓库1600K打印机4001800操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（2）进行期初记账（3）进行对账小结：不需要对账，做完一定要记账，记账即是保存。如果要修改，点恢复即可。（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。操作向导：供应链——库存管理——初始——期初结存仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片70040G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作向导：1、启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。2、与存货系统进行对账。小结：做完后一定要保存并对每个仓库进行审核。录入时仓库、数量等要输入正确。如果做错，没