SAP增强包5的金税接口解决方案

金税接口解决方案SAP全球化服务团队–上海研究院金税接口解决方案背景介绍SAP金税接口功能点概述SAP金税接口处理流程金税接口解决方案总结简介©2011SAPAG.Allrightsreserved.25SAP中国本地化峰会-2011北京金税接口背景介绍1994年我国实施了以推行增值税为主要内容的工商税制改革,1994年开始实施金税一期工程金税工程实际上就是利用覆盖全国税务机关的计算机网络对增值税专用发票和企业增值税纳税状况进行严密监控的一个体系在中国注册的公司必须使用防伪税控开票系统开具,打印增值税发票金税系统支持手工输入发票信息,大型企业采用金税接口来连接ERP系统和金税系统,避免手动输入,降低多系统间的对账成本SAP从增强包3(2009.05)开始提供标准的金税接口解决方案,不断根据需求更新功能,客户举例如下©2011SAPAG.Allrightsreserved.26SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口功能点概述功能点:支持增值税防伪税控系统开票子系统软件通用版6.15文件格式支持增值税发票和普通发票格式支持多种发票操作，开具蓝字发票，红字发票和取消发票支持不同税率和最大金额发票拆分支持相同税率，同一客户发票合并销售模块的发票号码和金税发票号码匹配，便捷的查询功能导出导回工作台金税接口解决方案转移增值税发票处理税务局客户©2011SAPAG.Allrightsreserved.27SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口处理流程–1蓝字发票处理【1.生成销售订单】【2.生成发货单】【3.完成发货】【4.生成发票】【5.选择开票单据】【6.按税率拆分】【8.生成导出文件】【9.生成增票号码】【10.打印增税发票】【11.传出发票信息】【12.导入传出文件】【13.解析文件】【14.获取发票信息】【15.更新发票信息】标准销售模块流程金税接口流程金税流程【7.合并单据】可选©2011SAPAG.Allrightsreserved.28SAP中国本地化峰会-2011北京生成输出文件-1文件类型:1.开票格式用于蓝字发票和红字发票2.开票作废格式用于取消发票输出控制:金税发票配置编码可以决定以下方面发票最高金额限制开票币种选择是否为含税价©2011SAPAG.Allrightsreserved.29SAP中国本地化峰会-2011北京生成输出文件-21.根据不同税率拆分开票2.针对同一客户及相同税率，合并开票©2011SAPAG.Allrightsreserved.30SAP中国本地化峰会-2011北京生成输出文件-3用来导入金税系统的文本文件生,格式如下©2011SAPAG.Allrightsreserved.31SAP中国本地化峰会-2011北京导入输入文件点击更新金税发票后,状态由”发往金税”变为”金税发出”©2011SAPAG.Allrightsreserved.32SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口处理流程–2红字发票处理【1.生成退货订单】【2.生成退货单】【3.完成退货操作】【4.生成红字发票】【5.选择开票单据】【6.按税率拆分】【8.生成导出文件】【9.生成增票号码】【10.打印增税发票】【11.传出发票信息】【12.导入传出文件】【13.解析文件】【14.获取发票信息】【15.更新发票信息】【7.输入红色通知单】标准销售模块流程金税接口流程金税流程90天内税务局批准©2011SAPAG.Allrightsreserved.33SAP中国本地化峰会-2011北京贷方调整/红字发票-1事务代码GT_ULN点击红色通知到按键,输入红色通知单号©2011SAPAG.Allrightsreserved.34SAP中国本地化峰会-2011北京贷方调整/红字发票-2运行事务代码GT_ULN生成接口文本发红字发票后运行事务代码GT_DLN,红字发票信息通过数据文本导入SAP系统©2011SAPAG.Allrightsreserved.35SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口处理流程–3发票取消处理【1.取消发票】【2.选择开票单据】【3.是否是同月取消】【4.生成导出文件】【5.生成增票号码】【6.打印增税发票】【7.传出发票信息】【8.导入传出文件】【9.解析文件】【10.获取发票信息】【11.更新发票信息】标准销售模块流程金税接口流程金税流程税务要求必同一自然月©2011SAPAG.Allrightsreserved.36SAP中国本地化峰会-2011北京取消开票-1事务代码:GT_ULN选择文件类型:开票作废格式©2011SAPAG.Allrightsreserved.37SAP中国本地化峰会-2011北京取消开票-2运行事务代码GT_ULN点击按键“发送到GTS”开票后得到文本文件,运行事务代码GT_DLN点击按键“更新金税发票”,状态变为“金税取消”.©2011SAPAG.Allrightsreserved.38SAP中国本地化峰会-2011北京开票信息列表©2011SAPAG.Allrightsreserved.39SAP中国本地化峰会-2011北京SAP金税接口总结灵活地设置商品税目丰富的用户接口-BAdI自由地设置最大开票金额支持增值税防伪税控系统开票子系统软件通用版6.15文件格式支持增值税发票和普通发票完整的发票操作，开具蓝字发票，红字发票和取消发票自动地按税率和最大金额拆分发票可选地合并相同客户发票多样地设置和填写备注字段可靠地发送接收日志信息安全的历史数据备份©2011SAPAG.Allrightsreserved.40SAP中国本地化峰会-2011北京共同创新携手进步倾听客户的声音需求来源于客户,强调更多地和客户以及合作伙伴共同创新在未来的产品中更关注易用性和本地化特性解决客户的问题解决方案能对应客户的痛点和实际业务以降低客户的成本为目标©2011SAPAG.Allrightsreserved.41SAP中国本地化峰会-2011北京本地化财务开发团队在上海拥有业务及技术方面的财务解决方案团队靠近中国市场，服务中国市场确保产品符合本地法律和实践习惯随时准备为客户及合作伙伴提供我们的专业支持谢谢大家！SAP让世界“蕴韬略，更卓越”