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SAP年结解决方案精诚合作追求卓越@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第2页公司介绍年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作目录@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第3页公司简介泽佳咨询总部位于朝阳区科技园，同时在成都、青岛设有办事处。自创建以来，泽佳咨询一直致力于发展成为中国本土优秀的咨询顾问公司，树立泽佳咨询的品牌，帮助中国企业推进现代化管理。成为中国乃至全球有影响的企业管理解决方案供应商是泽佳咨询立志要实现的目标。业务范围泽佳公司凭借对中国企业在现代化管理需求方面的深刻理解，以丰富的实施经验、专业的行业知识以及与合作伙伴的密切合作，为客户提供包括信息化建设规划、信息系统实施、业务流程优化、系统运维和培训服务的专业咨询。@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第4页公司介绍年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作目录@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第5页SAP总账会计采用“表结法”进行月结、年结处理，月/年结不需要将损益科目的发生额结转到“本年利润”科目。@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第6页WHY？业务：01、业务盘点、检查02、期间开关03、余额结转技术：01、数据整理02、效率、资源优化年结规则概述@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第7页公司介绍年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作目录@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第8页年结前准备@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第9页各业务单位完成情况采购部门销售部门财务部门人事部门@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第10页公司介绍年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作目录@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第11页关闭上期总账期间FIFI关闭上期应收应付期间FIFI外币评估FIFI打开新期间FIFIAccruals/Deferrals计提预提、待摊费用,FIFI工资计算HRHR分析GR/IRMMMM产品发运，发票开具SDSD价值重估MMMM在建工程结算,折旧，利息计算AAAA关闭上期期间MMMM获利能力分析COCO定单/项目COCO成本中心COCO产品成本会计COCO业务范围/利润中心/段调整FIFI核对账务过账COCOFI报表技术步骤资产负债表、损益表等内部管理报表CO@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第12页财务主管事件处理决策更新SAP系统中的汇率更新记帐处理决策打开下一个会计记帐期间关闭前一个会计记帐期间比较科目与凭证的记帐金额检查凭证编号的分配检查重复使用的发票参考号进行调整分录的记帐进行外币重估生成及执行批输入以进行记帐输入周期性分录显示凭证日记帐出具财务报表材料采购科目的自动销帐分析GR/IR清算科目会计科目的自动销帐报表@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第13页MM期间变更,库存重估LIFO/FIFOMMMM库存盘点MMMM标准成本评估、标记COCO旧会计年度新会计年度0点标准成本发布COCO12月成本月结COCO资产重估，在建工程资本化AAAAG/L关闭会计年度FIFIAR/AP关闭会计年度FIFI关闭会计年度AAAA余额结转FIFI开放新会计年度FIFI会计年度变更AAAA@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第14页财务主管应付会计事件应收会计处理决策重组应收款/应付科目结转总帐余额结转应付/应收科目余额创建新一年的工厂日历显示凭证日记帐年度结算及出具财务报表供应商应付帐款余额确认客户应收帐款余额确认关闭前一个会计期间更新更新报表存货FIFO评估总账会计（中国）@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第15页公司介绍年结规则概述年结前准备工作年结流程介绍结转后检查工作目录@2012北京泽佳公司版权所有Copyright©2012ZejiaConsultingCorporation第16页上一年度期末余额下一年度期初余额谢谢支持！！