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泓瑞金陵大酒店财务部2012年5月主要经济指标经济指标本月实际本月预算完成本月预算%本月比预算±本月比预算±％客房出租率（%）65.3345.66143.0919.6843.09平均房价（元/间天）385.73378.95101.796.771.79酒店营业收入7,256,378.175,240,920.00138.462,015,458.1738.46客房收入3,453,016.382,370,730.00145.651,082,286.3845.65餐饮收入3,535,722.142,714,990.00130.23820,732.1430.23月饼收入其他收入267,639.65155,200.00172.45112,439.6572.45营业部门利润4,045,944.862,513,940.00160.941,532,004.8660.94经营利润(GOP)2,411,615.511,024,830.00235.321,386,785.51135.32用工人数453.00495.0091.52-42.00-8.48人均劳动生产率（万元/人）1.601.05152.380.5552.38人均GOP(万元/人)0.530.20265.000.33165.00泓瑞金陵大酒店财务部2011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图其他部门月饼收入客房餐饮酒店01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000其他部门月饼收入客房餐饮酒店泓瑞金陵大酒店财务部2012年5月酒店营收对比分析图本期预算上年同期-1,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.00酒店营业营入客房营收餐饮营收月饼收入其他营收5,642,778.753,627,312.951,845,867.60169,598.20本期预算上年同期泓瑞金陵大酒店财务部一、2012年5月客房部经营情况分析•房租收入项目本月实际结构比%本月预算结构比%差异±±%去年同期客房收入（元）3,453,016.382,370,730.001,082,286.3845.652,333,062.02散客2,287,349.6466.241,619,210.0068.30668,139.6441.261,828,992.39团队12,184.000.3517,780.000.75-5,596.00-22,769.00会议1,081,127.7731.31699,360.0029.50381,767.7754.59461,713.18长包房72,354.972.1034,380.001.4537,974.97110.4619,587.45其他-0.00客房出租率%65.3345.6619.6843.0947.36散客41.1430.3710.7735.4735.92团队0.340.36-0.02-6.120.57会议22.0914.187.9155.7910.32长包房1.770.751.01134.950.56平均房价（元）385.73378.956.771.79371.51散客405.77389.1416.634.27384.00团队264.87362.86-97.99-27.00303.59会议357.16359.94-2.78-0.77337.51长包房298.99333.79-34.80-10.43264.70客房出租间天8,952.006,256.002,696.0043.096,280.00散客5,637.0062.974,161.0066.511,476.0035.474,763.00团队46.000.5149.000.78-3.00-6.1275.00会议3,027.0033.811,943.0031.061,084.0055.791,368.00长包房242.002.70103.001.65139.00134.9574.00泓瑞金陵大酒店财务部经营情况说明⊙本月客房收入345.30万元，发生置换收入2.49万元：1、荣事达电器856元2、投资公司3526元3、慧仕顿演艺公司458元4、九易广告410元5、陪你逛街栏目组14532元6、保利大剧院368元7、置换储值卡4779元客房实际收入是347.79万元泓瑞金陵大酒店财务部⊙散客收入完成228.73万元，完成预算的141.26%,超额66.81万元，主要构成是：1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间天×493.79元，本月出租间天超额1294.5间天，平均房价低于预算105.97元2、协议散客收入136.45万元=3694间天×369.45元，其中出租间天高于预算151间天，平均房价高于预算4.3元3、网络散客收入22.40万元=480.5间天×466.12元，出租间天高于预算30.5间天，平均房价低于预算34.37元可以看出散客收入的增加，主要是由于柜台散客出租间天的增加和协议网络散客平均房价的提高。泓瑞金陵大酒店财务部⊙客房团队收入完成1.21万元，完成预算的68.53%，团队收入1.21万元=46间天×264.87元，低于预算0.56万元，其中出租客房数低于预算3间天，平均房价低于预算98元。⊙会议收入完成108.11万元，完成预算154.59%，高于预算38.17万元，其中出租客房数高于预算1084间天，平均房价低于预算2.78元,⊙长包房收入完成7.23万元，完成预算210.46%，超额3.80万元，其中出租客房数较预算增加了139间天，平均房价低于预算34.80元。与4月和预算相比，酒店5月份的平均房价中团队和长包房的平均房价下降最为明显。泓瑞金陵大酒店财务部2011年5月—2012年5月客房收入趋势图（按类别）2,236,844.192,462,425.572,711,039.152,937,406.862,485,555.783,152,479.713,516,603.532,457,367.662128180.652987341.493,091,315.693627312.953,453,016.380.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.003,000,000.003,500,000.004,000,000.00客房散客团队会议长包房其他泓瑞金陵大酒店财务部2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（总收入）-50.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00本期预算上年同期泓瑞金陵大酒店财务部2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（散客收入）-50.00100.00150.00200.00250.00300.00本期预算上年同期泓瑞金陵大酒店财务部2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（团队、会议收入）-50.00100.00150.00200.00250.00300.00本期预算上年同期泓瑞金陵大酒店财务部2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（出租率）-10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00本期预算上年同期泓瑞金陵大酒店财务部2011年4月-2012年4月客房营收对比分析图（间夜量）-1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000本期预算上年同期泓瑞金陵大酒店财务部2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（平均房价）-100.00200.00300.00400.00500.00600.00373.31364.64357.44366.99371.87393.22406.94349.68370.47371.19388.16468.40385.23本期预算上年同期泓瑞金陵大酒店财务部2011年5月-2012年5月客房间天消耗12.5112.6611.3210.412.6810.259.4510.5112.279.1111.0599.070246810121416实际间天消耗预算间天消耗泓瑞金陵大酒店财务部2012年5月客房系统主要费用费用项目本月实际本月预算±±%用途及增减原因简析客房部宾客用品81,213.8666,380.0014833.8622.35客房间天数较预算增加了2696间天，宾客用品消耗量上升。客房间天消耗9.0710.61-1.54-14.51客房间天数较预算增加了2697间天，客房间天消耗较预算有所下降洗涤费7,681.4912,280.00-4598.51-37.45客房出租数量大幅上升，客房布草的单位洗涤成本下降明显装饰费13,396.006,000.007396123.27鲜花和装饰用品费用13396元清洁剂8,847.377,110.001737.3724.44清洗地毯、布草数量较多，洗涤剂用量增加较多维修费27,622.695,000.0022622.69452.45客房维修数量大量增加，其中插卡取电器，洗衣房设备，吸尘器、科勒卫浴设备等设备损坏较多，且价格昂贵订房佣金83,301.24馈赠费用5,531.81赠送VIP水果费用前厅部维修费1,605.11240.001365.11568.80液晶空调开关费用家具用具34,653.0034653防污地垫邮电费2,331.031,900.00431.0322.69培训费1,000.001000省级青年文明号培训班培训费泓瑞金陵大酒店财务部客房经营存在的问题•2012年1-5月酒店团队的平均房价和出租间天分别是338元/22间天、348元/200间天、219.6元/50间天，676.51元/177间天和264.87元/46间天。从这项数据可以看出，前5个月的团队平均房价波动比较明显。•2012年5月客房间天消耗是9.07元，较4月的9元/间天基本持平，是否说明9元的客房间天消耗属于基本合理的水平，是否还有下降空间？•酒店长包房的5月的出租间天是242间天，实现收入7.23万元，较4月有大幅度增长，但长包房也长时间占用了酒店的部分客房，如何权衡利弊得失？•洗衣房是否可以测算一下单位洗涤成本，以便将长包房的洗衣收入从客房收入转入洗衣房收入？•酒店的套房分散在各个楼层，与普通客房混杂排列，虽然套房数量较多，但是与普通客房的差异化不是很明显，买点不清晰，是否有方案可以做改变？•客房维修改造项目近几个月的大量增加增加，其中客房防水工程、客房浴缸下水管损坏、浴室钢化玻璃爆裂等都会影响客房使用，需要工程部、客房部、前厅部和销售部共同协商，制定计划，以便合理排房。泓瑞金陵大酒店财务部2012年5月餐饮经营情况项目本月实际本月预算差异±±%去年同期就餐人次30,750.0023,940.006,810.0028.4522,262.00早餐12,768.0013,180.00-412.00-3.137,765.00午餐6,474.003,900.002,574.0066.004,504.00晚餐11,508.006,860.004,648.0067.769,993.00人均消费（元）100.8596.364.494.66112.99早餐32.0435.01-2.96-8.4732.77午餐144.93147.87-2.95-1.99137.56晚餐152.40184.95-32.55-17.60164.24餐饮收入（元）3,535,722.142,714,990.00820,732.1430.232,771,702.80早餐409,090.90461,370.00-52,279.10-11.33254,463.85午餐938,255.37576,700.00361,555.3762.69619,590.78晚餐1,753,775.901,268,760.00485,015.9038.231,641