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12020/2/1622020/2/16K/3系统概述K/3系统使用的是SQLServer数据库，它分为三层结构：数据层：负责数据的存储中间层：负责数据的管理和运算客户端：日常操作在安装上，又分为服务器（装有中间层和数据层）和客户端（装有客户端）体现的是对数据的集中管理32020/2/16账套的创建•点击开始→程序→金蝶K/3标准版→金蝶K3服务器配置工具→账套管理，弹出对话框点击→确定登陆。•新建→输入账套号和账套名称（一般输单位名称）•选择→确定•对建好的账套点击设置，进行设置机构名称、本位币、启用期间等账套参数→确定→确定•注意：1、数据库文件路径及数据库日志文件路径必须为同一路径；2、对于账套参数设置中的上述三个设置一旦启用了账套，就不能进行修改42020/2/16组织机构管理系统中允许存在多个账套，为了便于对多个账套进行管理，我们提供了一个组织机构的功能，可以按组织机构对各种账套进行分类管理。组织机构在系统中不是必需的，也可以不建立组织机构，直接新建账套。52020/2/16账套新增此两路径为同一路径62020/2/16账套参数设置账套新建之后，必须经过启用后，在客户端才能够使用。注:一旦账套启用不能再修改72020/2/16账套的备份注：第一次备份一定采用完全备份,并且备份至系统盘以外的盘下,最好在移动盘中备份一份。82020/2/16账套的恢复92020/2/16账套的注册注册账套是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。102020/2/16账套的注销取消帐套注册则是上述操作的逆反过程，选择右边帐套列表窗下具体帐套后，点击菜单栏中数据库取消帐套注册，即可将已加入到账套管理环境的帐套取消注册112020/2/16用户管理**DefaultUserandUserGroupcannotdelete.UserandUserGroupDescriptionGuest供外部用户访问系统的账号。可以修改Guest的用户组信息和权限。morningstar业务系统管理员的账号。拥有系统的所有权限。可以修改其所有属性和权限。Administrator系统管理员的内设账号。拥有系统的所有权限。不允许修改用户组信息和权限。Users默认用户组，没有任何权限。不能修改其权限。Administrators系统管理员组，拥有使用系统的所有权限。不能修改其权限。122020/2/16新增用户组界面132020/2/16增加用户界面142020/2/16增加用户界面152020/2/16用户的授权162020/2/16用户具体某项权限的授予步骤：〖功能权限〗→〖功能权限管理〗→〖高级〗，打开用户权限界面。注：一旦修改了某项权限，就必须点击授权。172020/2/16系统客户端登陆182020/2/16总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。金蝶财务系统总体框架总账报表固定资产工资应收应付现金管理财务分析现金流量表192020/2/16总帐功能结构图设置日常处理期末处理账簿报表查询基础资料系统参数初始余额凭证过账凭证查询凭证录入凭证审核期末调汇结转损益期末结账核销管理202020/2/16金蝶K/3主界面212020/2/16会计科目的引入点击“文件”菜单下“从模板中引入科目”从中选择适合企业的会计科目，再进行引入。222020/2/16总账系统参数的设置•对于没有购买应收、应付款管理的单位想要•借助于总账系统来进行往来业务核销•必须选择启用往来业务核销。•想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目和利润分配科目，并选择结账要求损益类科目余额为零。启用多调整期选择这一个选项后显示总账系统参数设置“调整期间”的页签，可以做审计的调整，用于年度会计报表外部审计调整分录的录入232020/2/16总账系统参数的设置•在实际应用过程当中最好选择凭证过账前必须审核•选择“新增凭证自动添补断号”，如不选，系统对断号不做检查，凭证号将可能不连续•现金银行存款/往来科目可以预警提示•选择“凭证中的汇率允许手要修改”，这样在做凭证时可随时修改当前汇率。242020/2/16总账系统参数的设置•选择“显示科目最新余额及预算额”，•在录入凭证时可以随时了解科目最新余额。252020/2/16币别的添加记账汇率输启用期间的期初汇率262020/2/16汇率体系的设置1、同一汇率类型、同一币别、同一日期的汇率数据只能有一条，不允许重复；2、新增汇率信息修改汇率不反填到币别中的汇率字段，总账调汇时将从汇率表中取最新汇率反写此汇率字段。选择汇率体系点新增新增汇率类型27凭证字的添加2020/2/16如果采用收、付、转凭证字,借贷方科目就受到限制。如：收字需要设置借方必有：1001，1002，1012三个科目凭证字“记”不受科目范围的限制282020/2/16计量单位的增加计量单位是采用计量单位组来管理的，首先增加的是计量单位组，一般以这个计量单位组中最基本的单位（即进行成本核算的单位）作为计量单位组的名称。292020/2/16计量单位的增加对于每一个计量单位组只能有一个默认的基本计量单位，同一组内的其它计量单位均为辅助计量单并且和默认计量单位有着固定或浮动的换算关系。计量单位的增加：选择右侧空白区再点“新增”。30结算方式的增加2020/2/16结算方式用于“银行存款”科目312020/2/16客户的增加首先我们可以将“客户”分类,如：按区域来划分先设置01为区域。再用01.001为区域下的具体公司.各公司可根据具体情况设置客户的代码。322020/2/16客户的增加查看客户的明细，可点击“查看”→“选项”，选择“显示所有明细”即可，也可直接点击“管理”查看明细，其他核算项目明细的查询方法与客户一样。332020/2/16供应商的增加•其添加的方式与客户完全相同，黄色区域为必输入项，粉红色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省略号的可手工直接录入，带有省略号的为可选择项，若没有可选内容可通过F7进入对话框新增。•对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组，否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现，一旦做为上级组就只起到汇总的作用。34部门的增加注:进行具体核算的部门不能作为上级组,一旦作为上级组,就只起到汇总的作用2020/2/1635职员的增加2020/2/1636核算项目管理2020/2/16核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称，主要用于会计科目，并且是构成单据的必要信息；系统中已预设了多种核算项目类型，用户可根据实际需要，自己定义核算项目类型。37会计科目的设置•会计科目的设置分以下几种情况：•1、银行存款下的最明细科目只能对单币别进行核算，有外币核算时选择相对应要核算的外币，并选择期末调汇，一旦明细科目有几种币别核算时，上级科目就要进行修改，必须对所有币别进行核算，开选择期末调汇。•2、在会计科目下增加核算项目类别相当于在此科目下开设明细科目，并且可在一个科目下增加多个核算项目类别，多个核算项目之间是平行关系，还可先在会计科目下开设明细科目，再对明细科目增加核算项目。•3、对于往来业务核算的科目，购买了应收、应付款管理的单位，选择”科目受控系统“，受控应收应付，一旦受控应收应付，就只能在应收应付模块中生成凭证传递到总账，对于没有购买应收、应付款管理的单位，而又想在总账中做往来业务核算的，就选择”往来业务核算“。•4、涉及到数量金额核算的科目，想在总账下查看”数量金额账薄“，就要针对这些科目开设明细科目，选择”数量金额辅助核算“，并选择相对应的计量单位组及缺省单位。2020/2/16382020/2/16涉及外币的新增明细会计科目•涉及外币的会计科目在新增时一定要选择其所核算的外币，并进行期末调汇。如要核算多种币别时，则此科目一定要选择核算所有币别。392020/2/16涉及数量金额的新增明细会计科目涉及数量金额的会计科目一定要选择数量金额辅助核算，并选择对应的计量单位组及缺省单位。402020/2/16挂核算项目的会计科目的设置•挂核算项目就相当于对会计科目开设明细科目，对于一个会计科目可以挂多个核算项目，•而且多个核算项目之间是一种平行关系。412020/2/16涉及往来业务核算的会计科目•对于“往来业务核算”的选择只有所在单位没有购买应收、应付款管理的而又想在总账•中做到定笔核销的单位才选择此项，•若购买了应收、应付款管理的单位则在科目设置时要选择科目受控系统——应收应付。•如此科目受控应收应付，只能从应收、应付生成凭证传到总账，而不能在总账里录凭证。•涉及到的科目如:应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款，根据公司的具体要•求进行设置。422020/2/16物料的添加432020/2/16注意•对于没有使用供应链的单位，想统计库存的数量金额则最好对存货类科目开明细科目并设置数量金额核算；若使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品等科目设置数量金额辅助核算，只需挂核算项目，因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及库存。•物料代表企业的存货在设置时要做多个上级组：如：原料、产成品等。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、该类存货对应的科目代码、销售收入科目、销售成本科目。44基础资料的导出导入•对于已有基础资料并是Excel格式的单位，可以通过数据的导出导入进行操作，但是必须先把金蝶基础资料的格式导出到某一个文件夹下，再把Excel格式中的内容复制到导出去的表格中，再导入到相对应的账套中即可。2020/2/16452020/2/16基础资料的导出导入462020/2/16基础资料的导出点击”基础资料”右击鼠标”新建任务”点击”下一步先将基础资料的数据格式导出为EXCEL格式.472020/2/16基础资料的导出在要导出的类别方框中打“√”选择导出文件的保存路径.文件格式为EXCEL格式再处理然后以同样的方式导入基础资料即可.48初始数据录入2020/2/16492020/2/16初始数据录入白色单元格可直接录入数据,如果是1月份启用账套,则只需录入期初余额即可,如是2-12月启用需录入本年累计借方发生额、本年累计贷方发生额及期初余额，还有损益类实际发生额。502020/2/16外币初始数据录入外币余额录入：需把币别切换为外币窗口，把原币金额录入即可。系统将自动算出本位币金额。512020/2/16往来核算科目数据录入挂了核算项目：点击核算项目里的“√”录入数据522020/2/16数量金额科目数据录入涉及到数量金额核算:点击此科目系统将自动弹出数量栏,然后将数据录入即可.532020/2/16试算平衡数据录入无误后将窗口切换为“综合本位币”然后点击“平衡”试算结果平衡即可。542020/2/16现金流量表初始数据录入数据录入完后点击“检查”结果正确即可。如果系统是1月份启用账套，则现金流量表的初始数无需录入。552020/2/16结束初始化完成科目初始数据录入、现金流量数据录入，并且试算平衡、检查正确后结束初始化。若发现初始数据有误可以通过反初化来修改56总账日常处理2020/2/16572020/2/16点击“查看”菜单下的“选项”设置这些项目是为了加快凭证的录入速度凭证录入设置借贷自动平衡一般适用于一借一贷的凭证582020/2/16日常凭证录入当涉及到“银行存款科目时”如需录入“结算方式”时将点击此科目然后将光标放入结算方式处可通过F7获取结算方式。再录入结算号592020/2/16数量金额凭证涉及到数量金额的凭证，直接在凭证录入时录入单价、数量即可602020/2/16外币凭证的录入涉及到外币业务时，如在总账系统参数设置时选择了