青岛啤酒年报(1)

青岛啤酒股份有限公司6006002004年年度报告青岛啤酒股份有限公司2004年年度报告1目录一、重要提示...........................................................................1二、公司基本情况简介...................................................................1三、会计数据和业务数据摘要.............................................................2四、股本变动及股东情况.................................................................4五、董事、监事和高级管理人员...........................................................7六、公司治理结构......................................................................12七、股东大会情况简介..................................................................12八、董事会报告........................................................................13九、监事会报告........................................................................20十、重要事项..........................................................................20十一、财务会计报告....................................................................22十二、备查文件目录....................................................................40一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事楚振刚先生、潘桂荣女士，因公出差未出席会议，均授权独立董事伍海华先生行使全部权利。。3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李桂荣，主管会计工作负责人孙玉国，会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：青岛啤酒股份有限公司公司英文名称：TSINGTAOBREWERYCOMPANYLIMITED公司英文名称缩写：TSINGTAOBREWERYCO.,LTD.2、公司法定代表人：李桂荣3、公司董事会秘书：袁璐联系地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦1720室董事会秘书室电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]公司证券事务代表：张瑞祥联系地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦1720室董事会秘书室电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]4、公司注册地址：山东省青岛市登州路56号公司办公地址：山东省青岛市香港中路五四广场青啤大厦邮政编码：266071公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》和《TheStandard》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：青岛啤酒公司A股代码：600600公司H股上市交易所：香港联合交易所公司H股简称：青岛啤酒公司H股代码：0168公司首次注册登记日期：1993年6月16日公司首次注册登记地点：青岛市工商局公司变更注册登记日期：2003年10月15日公司变更注册登记地点：青岛市工商局公司法人营业执照注册号：企股鲁青总字第004268号公司税务登记号码：370202163615667公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼公司聘请的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港皇后大道中2号长江集团中心31楼三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额472,551,450净利润279,724,219扣除非经常性损益后的净利润268,603,806主营业务利润2,675,526,449其他业务利润30,614,583营业利润535,480,291投资收益-42,033,534补贴收入75,586,211营业外收支净额-96,481,518经营活动产生的现金流量净额1,294,397,575现金及现金等价物净增加额477,989,896（二）国内外会计准则差异单位:千元币种:人民币净利润股东权益项目本期数上期数期初数期末数按中国会计制度279,724253,8723,513,9033,586,682按香港会计准则调整项目：因按中国会计准则及香港会计准则采用不同汇率而产生的调整141,253141,253在汇率并轨前购入资产须多提的固定资产折旧-11,480-11,480-117,927-129,407按中国会计准则投资差异摊销及按香港会计原则所作之商誉及负商誉摊销的调整-6,833-11,953-58,106-64,472固定资产折旧引起的递延税款影响-3,646-785-2,001-5,647对可转换公司债券面值及利息使用不同会计政策23,10214,493938,2311,228,787控股子公司获豁免偿还欠款4,331840其它-3558-5273,237按香港会计准则285,163245,0454,414,8264,760,433（三）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置除公司产品外的其他资产产生的损益-8,763,052各种形式的政府补贴75,586,211扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-28,623,315以前年度已经计提各项减值准备的转回1,521,832所得税影响数-28,601,263合计11,120,413（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2004年2003年本期比上期增减(%)2002年主营业务收入8,620,687,7667,507,959,05814.826,936,734,126利润总额472,551,450426,212,18810.87377,449,295净利润279,724,219253,871,66110.18230,657,385扣除非经常性损益的净利润268,603,806220,981,40821.55183,200,4372004年末2003年末本期比上期增减(%)2002年末总资产9,878,004,8219,002,202,6629.738,938,615,600股东权益3,586,682,1833,513,902,5212.073,197,353,602经营活动产生的现金流量净额1,294,397,5751,137,961,06013.751,106,015,755主要财务指标2004年2003年本期比上期增减(%)2002年每股收益（全面摊薄）0.26390.239510.190.2307最新每股收益0.2138净资产收益率（全面摊薄）（%）7.807.228.037.21扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）7.496.2919.085.73每股经营活动产生的现金流量净额1.221.0714.021.112004年末2003年末本期比上期增减(%)2002年末每股净资产3.383.321.813.20调整后的每股净资产3.293.231.543.11（五）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币净资产收益率（%）每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润74.6075.412.52412.5241营业利润14.9315.090.50520.5052净利润7.807.880.26390.2639扣除非经常性损益后的净利润7.497.570.25340.2534（六）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润外币报表折算差额股东权益合计期初数1,060,000,0001,798,876,982218,185,385176,978,672259,760,239101,2433,513,902,521本期增加4,630,07158,103,58145,515,230279,724,219425,372388,398,473本期减少315,618,811315,618,811期末数1,060,000,0001,803,507,053276,288,966222,493,902223,865,647526,6153,586,682,1831)、资本公积变动原因：主要为获豁免的应付款；2)、盈余公积变动原因：本年提取法定盈余公积金；3)、法定公益金变动原因：本年提取法定公益金；4)、未分配利润变动原因：本期增加为本年实现的净利润，本期减少为本年提取盈余公积及现金分红。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动增减（＋，－）期初值配股送股公积金转股增发其他小计期末值一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份399,820,000399,820,000境内法人持有股份53,330,00053,330,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计453,150,000453,150,000二、已上市流通股份1、人民币普通股200,000,000200,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股406,850,000406,850,0004、其他已上市流通股份合计606,850,000606,850,000三、股份总数1,060,000,0001,060,000,0002、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况2003年4月1日，本公司向A-B公司发行了价值907,920,000港元的第一部份及第二部份债券，2003年10月21日及2004年3月31日，本公司分别向A-B公司发行了价值254,137,671港元和254,137,671港元的第三部份债券。至此，本公司已根据《战略性投资协议》向其发行完毕全部可转换债券。2003年7月2日，本公司向A-B公司发行的价值28,080万港元的第一批可转换债券转成本公司新发行的6,000万股H股股份，转股价为4.68港元，占第一批债券转换前本公司总股本（10亿股）的6%。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内公司股本无变动。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况1、报告期末股东总数为53,304户其中非流通股股东4户，流通A股股东52,777户，流通H股股东