青岛啤酒股份有限公司

青岛啤酒股份有限公司6006002006年年度报告青岛啤酒股份有限公司2006年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标...............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................6五、董事、监事和高级管理人员........................................................10六、公司治理结构....................................................................14七、股东大会情况简介................................................................20八、董事会报告......................................................................20九、监事会报告......................................................................24十、重要事项........................................................................25十一、财务会计报告..................................................................29十二、备查文件目录..................................................................57一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事潘昭国因公务请假未能出席会议，委托独立董事李燕女士代为出席会议及行使表决权。3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李桂荣，主管会计工作负责人孙玉国，会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：青岛啤酒股份有限公司公司法定中文名称缩写：青岛啤酒公司英文名称：TsingtaoBreweryCompanyLimited2、公司法定代表人：李桂荣3、公司董事会秘书：袁璐电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦公司证券事务代表：张瑞祥电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦4、公司注册地址：山东省青岛市登州路56号公司办公地址：山东省青岛市香港中路五四广场青啤大厦邮政编码：266071公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、香港文汇报、TheStangdard登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：青岛啤酒公司A股代码：600600公司H股上市交易所：香港联合交易所公司H股简称：青岛啤酒公司H股代码：01687、其他有关资料公司首次注册登记日期：1993年6月16日公司首次注册登记地点：青岛市工商行政管理局公司最后1次变更注册登记日期：2005年12月6日公司最后1次变更注册登记地点：青岛市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：企股鲁青总字第004268号青岛啤酒股份有限公司2006年年度报告4公司税务登记号码：370202163615667公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼公司聘请的境外会计师事务所名称：香港罗兵咸永道会计师事务所公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环太子大厦22楼三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额614,812,361净利润434,896,227扣除非经常性损益后的净利润352,191,595主营业务利润3,700,305,587其他业务利润30,143,850营业利润812,057,053投资收益-101,610,118补贴收入66,042,782营业外收支净额-161,677,356经营活动产生的现金流量净额1,127,831,851现金及现金等价物净增加额-36,828,521(二)国内外会计准则差异单位:千元币种:人民币净利润股东权益项目本期数上期数期初数期末数按中国会计制度434,896303,9584,941,4305,223,722按香港会计准则调整项目：以前年度未分配利润调整080,97171,760因按中国会计准则及香港会计准则采用不同汇率而产生之调整0141,253141,253在汇率并轨前购入资产须多计提的固定资产折旧-366-11,480-140,887-141,253因固定资产折旧产生之递延税项557557-5,090-5,090按中国会计准则摊销投资差异及按香港财务报告准则所作之商誉及负商誉摊销的调整22,57515,140-49,332-26,757青岛啤酒股份有限公司2006年年度报告5商誉减值准备以及固定资产减值准备的差异-16,705-9,121-9,121-16,705附属公司获豁免偿还欠债10,5268,2480-594对可换股债券面值及利息使用不同会计政策而产生的差异09,7640以公允价值确认衍生金融工具-3,659-10,802-90-3,659其他42325-2,7444,752按香港会计准则447,867306,5894,956,3905,247,429(三)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益35,856,104各种形式的政府补贴66,042,782扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-4,265,876所得税影响数-14,927,778合计82,705,232(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入11,677,159,58810,019,857,12716.548,620,687,766利润总额614,812,361528,327,66716.37472,551,450净利润434,896,227303,958,06043.08279,724,219扣除非经常性损益的净利润352,191,595246,894,03642.65268,603,806每股收益0.33240.232343.090.2639最新每股收益净资产收益率（%）8.336.15增加2.18个百分点7.80扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.745.00增加1.74个百分点7.49扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.975.53增加1.44个百分点7.57经营活动产生的现金流量净额1,127,831,8511,180,576,235-4.471,294,397,575每股经营活动产生的现金流量净额0.860.90-4.441.222006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产9,589,433,2469,589,116,7330.009,878,004,821股东权益（不含少数股东权益）5,223,722,0004,941,429,6795.713,586,682,183每股净资产3.993.785.563.38调整后的每股净资产3.983.756.133.29青岛啤酒股份有限公司2006年年度报告6每股收益、扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率的大幅增长都是因为本年公司的经营良性发展，净利润增长所致。(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润外币报表折算差额股东权益合计期初数1,308,219,1782,802,086,986599,070,441269,923,479231,303,257749,8174,941,429,679本期增加52,723,08770,567,263434,896,8273,987,105562,174,282本期减少269,923,479279,882,331279,882,331期末数1,308,219,1782,854,810,073669,637,704386,317,7534,736,9225,223,721,630资本公积增加原因：本年度本公司内股权变动而产生的对子公司净权益享有比例变化所致；盈余公积增加原因：本公司按2006年净利润的10%提取法定盈余公积金43,940,101元；依照《中华人民共和国公司法》和本公司2006年6月29日股东大会对本公司章程所作出的修改，自2006年1月1日起本公司不再计提法定公益金。因此根据财企[2006]67号文《财政部关于公司法施行后有关企业财务问题的通知》，本公司于2006年度将法定公益金269,923,479元转作盈余公积管理使用。未分配利润变动原因：本公司经营利润的增加和分红所致。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股399,820,00030.56399,820,00030.562、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股17,574,5051.3517,574,5051.35境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计417,394,50531.91417,394,50531.91二、无限售条件流通股份1、人民币普通股235,755,49518.02235,755,49518.022、境内上市的外资股3、境外上市的外资股655,069,17850.07655,069,17850.074、其他无限售条件流通股份合计890,824,67368.09890,824,67368.09三、股份总数1,308,219,1781001,308,219,178100青岛啤酒股份有限公司2006年年度报告7有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2011年12月20日417,394,50500根据公司非流通股股东做出承诺，其所持股份60个月内不在A股市场转让或交易2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况不适用(2)公司股份总数及结构的变动情况公司目前股本总