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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料高星级酒店制度与标准作业程序编号：FD/PRO/020内容：现金解交部门：财务部生效日期：2006年1月1日批准：目的：保证酒店所有的营业款解送均遵照安全的程序进行，以免发生不良事故。程序：1.出纳员营业款存入银行1.1每日现金出纳与银行出纳一起，收取前台和各营业点收银员上交的现金钱袋。在收取过程中一定要清点钱袋数量与“交包见证登记表”上的数量一致，然后逐一对名字、金额进行核对，确保无误，并会同收银主管或指定人在《交包见证登记表》（表格ACF040）上确认签字。1.2现金出纳与银行出纳将营业款监点后，填妥进账单，并与前台日审核对现金、支票、信用卡之总金额。1.3除银行休息日之外，现金出纳会同银行出纳每天要将营业款解交银行，或由银行派员上门银交。2．出纳员其他款项存入银行2.1各部门除营业款以外的现金交财务部，出纳员必须向交款部门索取交款报告并要有部门经理签字确认。2.2出纳员在交款报告上加盖收讫章后开收据给交款部门并填制交款单解交银行，不得坐支。注意事项：1.如现金出纳与银行出纳在收取钱袋时发现钱袋未封或被撕开、或钱袋与登记表有误，应立即报告收银主管、财务总监。在收银主管、财务总监在场的情况下清点钱袋，清点后在场人员都应在清点表上签字确认方可。2.现金出纳与银行出纳在收款途中，应直接去前台收款，收完款后直接回财务部，不得擅自离开。现金出纳与银行出纳一起清点现金和票据以核对“交款单”，如发现钱袋内所有现金、票据与收银员自己标在钱袋上的金额不符，应及时通知日审、收银主管及会计主管，同时填制一份实际收入与标在钱袋交款单的差额表，并查明原因进行处理。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料页数：1/1编号：FD/PRO/020