搜索
编制单位：会计网数据录入表外数据录入①所属时期：2012年数据录入表外数据录入②企业负责人：会计网数据录入资产负债表财务负责人：雨雨数据录入利润及利润分配表制表人：会计网数据录入现金流量表金额单位:万元生成分析财务指标分析报出日期：2020年2月16日基本信息报表目录项目#VALUE!#VALUE!年经营现金净流量300.00已贴现商业承兑汇票金额-对外担保金额200.00未决诉讼、未决仲裁金额-其他或有负债金额-应付利息-平均职工人数250.00应收账款期末余额1,100.00存货期末余额3,800.00流动资产期末总额6,000.00固定资产期末净值11,800.00期末资产总额19,000.00资产减值准备余额100.00应提未提和应摊未摊的潜亏挂帐50.00未处理资产损失20.00期末净资产额13,000.00期末实收资本（股本）12,000.00期末普通股股数12,000.0012,000.00普通股股利总额120,000.00期末每股市价4.00研究开发支出150.00技术改造支出130.00科技创新支出120.00营业收入17,800.00利润总额3,500.00资本总额14,000.00表外数据录入①2012年-150.00---280.00120.0060.0030.0012,000.00144,000.005.00180.00160.00140.00表外数据录入①序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计-增值税税率2主营业务收入（17％增值税部分）21,200.0017%主营业务收入（13％增值税部分）13%主营业务收入（6％增值税部分）6%主营业务收入（4％增值税部分）4%非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)含其他行业主营业务收入销项税额合计3,604.00主营业务成本（17％增值税部分）12,400.0017%主营业务成本（13％增值税部分）13%小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)存货增加额（17％部分）1,200.0017%存货增加额（13％部分）13%小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计2,312.00应交增值税1,292.00在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金1,200.00所得税630.0015%管理费用中列支的税金未通过“应交税金”科目核算的其他税金支付的各项税费合计3,122.003收到的税费返还合计-出口退税增值税返回所得税返回财政扶持补贴其他税收返回4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计-分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)减：应收票据贴现利息支出非经营性利息净支出-5计提的资产减值准备合计0.50计提比例坏帐准备0.500.50%短期投资跌价准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备-无形资产减值准备在建工程减值准备委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计-12收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金编制现金流量表所需表外数据录入会企01表编制单位：会计网单位：万元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1800.00900.00短期借款682,000.002,300.00短期投资21,000.00500.00应付票据69--应收票据3--应付帐款701,000.001,200.00应收股利4--预收帐款71300.00400.00应收利息5--应付工资72--应收帐款61,200.001,300.00应付福利费73--其他应收款7--应付股利74--预付帐款840.0070.00应交税金75--应收补贴款9--其他应交款80--存货104,000.005,200.00其他应付款81100.00100.00待摊费用11--预提费用82--一年内到期的长期债券投资21--预计负债83--其他流动资产2460.0080.00一年内到期的长期负债86--其他流动负债90--流动资产合计317,100.008,050.00流动负债合计1003,400.004,000.00长期投资：长期负债：长期股权投资32--长期借款1012,000.002,500.00长期债权投资34400.00400.00应付债券102--长期投资合计38400.00400.00长期应付款103--固定资产：专项应付款106--固定资产原价3912,000.0014,000.00其他长期负债108--减：累计折旧40--长期负债合计1102,000.002,500.00固定资产净值4112,000.0014,000.00递延税项：减：固定资产减值准备42--递延税项贷项111--固定资产净额4312,000.0014,000.00负债总计1145,400.006,500.00工程物资44--少数股东权益--在建工程45--固定资产清理46--所有者权益：固定资产合计5012,000.0014,000.00实收资本11512,000.0012,000.00无形资产及其他资产：减：已归还投资116--无形资产51500.00550.00实收资本净额11712,000.0012,000.00长期待摊费用52--资本公积118--其他长期资产53--盈余公积1191,600.001,600.00无形资产及其他资产合计60500.00550.00其中：法定公益金120--递延税项：未分配利润1211,000.002,900.00递延税款借项61--所有者权益合计12214,600.0016,500.00资产总计6720,000.0023,000.00负债和所有者权益总计13520,000.0023,000.00企业负责人：会计网制表人：会计网报出日期：2020年2月16日资产负债表#VALUE!财务负责人：雨雨编制单位：会计网单位：万元项目行次2012年#VALUE!一、主营业务收入121,200.0018,800.00减：主营业务成本212,400.0010,900.00主营业务税金及附加31,200.001,080.00二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）47,600.006,820.00加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5--减：销售费用61,900.001,620.00管理费用71,000.00800.00财务费用8300.00200.00三、营业利润（亏损以“－”号填列）94,400.004,200.00加：投资收益（损失以“－”号填列）10300.00300.00补贴收入11--营业外收入12150.00100.00减：营业外支出13650.00600.00四、利润总额（亏损以“－”号填列）144,200.004,000.00减：所得税151,680.001,600.00少数股东权益16--五、净利润（亏损以“－”号填列）172,520.002,400.00加：年初未分配利润181,000.00-其他转入19--六、可供分配的利润203,520.002,400.00减：提取法定盈余公积21--提取法定公益金22--提取职工奖励及福利基金23--提取储备基金24--提取企业发展基金25--利润归还投资26--七、可供投资者分配的利润273,520.002,400.00减：应付优先股股利28--提取任意盈余公积29--应付普通股股利30--转作资本（或股本）的普通股股利31--八、未分配利润323,520.002,400.00补充资料：项目行次本年累计数上年同期数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1--2、自然灾害发生的损失2--3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3--4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4--5、债务重组损失5--6、其他6--制表人：会计网报出日期：2020年2月16日利润及利润分配表会企02表企业负责人：会计网财务负责人：雨雨会企03表单位：万元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金124,804.00净利润572,520.00收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备580.50收到的其他与经营活动有关的现金8-5,090.00固定资产折旧59-现金流入小计919,714.00无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金1015,742.00长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金12-待摊费用减少（减：增加）64-支付的各项税费133,122.00预提费用增加（减：减少）65-支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现金流出小计2018,864.00固定资产报废损失67-经营活动产生的现金流量净额21850.00财务费用68-二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69-300.00收回投资所收到的现金22500.00递延税款贷项（减：借项）70-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71-1,200.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）72-130.00收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）73300.00现金流入小计29500.00其他74-340.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,050.00经营活动产生的现金流量净额75850.00投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计362,050.00投资活动产生的现金流量净额37-1,550.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76-吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77-借款所收到的现金40800.00融资租入固定资产78-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44800.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52-现金的期末余额79900.00现金流出小计53-减：现金的期初余额80800.00筹资活动产生的现金流量净额54800.00加：现金等价物的期末余额81-四、汇率变动对现金的影响55-减：现金等价物的期初余额82-五、现金及现金等价物净增加额56100.00现金及现金等价物净增加额83100.00企业负责人：会计网财务负责人：雨雨制表人：会计网报出日期：2020年2月16日编制单位：会计网现金流量表#################################################################################(1）偿债能力指标(1）Ⅰ短期偿债能力指标(1）ⅰ流动比率(1）ⅱ速动比率(1）ⅲ现金流动负债比率(1）Ⅱ长期偿债能力指标(2）ⅰ资产负债率(2）ⅱ产权比率(2）ⅲ或有负债比率(2）ⅳ已获利息倍数(3）ⅴ带息负债比率(3）运营能力指标(3）Ⅰ人力资源运营能力指标(3）ⅰ劳动效率(3）Ⅱ生产资料运营能力指标(4）ⅰ应收账款周转率(4）ⅱ存货周转率(4）ⅲ流动资产周转率(5）ⅳ固定资产周转率(5）ⅴ总资产周转率(5）ⅵ不良资产比率(6）ⅶ资产现金回收率(6）获利能力指标(6）Ⅰ营业利润率(6）ⅰ营