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中建二局四公司天狮市政项目部1基本经济指标完成情况2团队建设情况制度建设情况34商务策划管理7资金预算/催收清欠管理6工程量计算管理5业主结算/确权管理8分包分供合同管理9成本管理10其他相关商务管理1基本经济指标完成情况截止到2016年底，本项目累计完成污水管道94米；雨水井89座，比原计划慢1000米（因政府性停工导致年前两个月未施工）。蓝色为已完成工程红色为原计划完成工程1基本经济指标完成情况累计发生成本663万元其中劳务费为：64万元专业分包：302万元材料费：127万元临建：63万元间接费：100万元税金：7万元业主累计确认产值594万元累计已回款349万元累计实现利润负69万元累计发生成本劳务费专业分包材料费临建间接费税金2团队建设情况商务部人数为3人，商务经理1人，预算员2人商务经理：李野张继远宋骁2团队建设情况培养人才方面存在的不足：1、基础设施专业知识不过硬2、在培养新员工上耐心不够解决方法：1、①多去现场了解现场施工工艺②多看规范熟悉理论知识③多与总工、生产经理交流施工经验2、①换位思考，易地而处自己是否能做好②思考自身是否还存在不足，多与本部门员工交流制度建设情况3一、组织过的培训1、组织项目全员进行成本管控培训，以公司机关出台的《成本管理办法》作为依托将节约成本意识灌输到项目管理人员行动中2、签证培训会，为现场管理人员培训签证的发起流程与发起情况，主要为项目现场管理人员区分合同内工程与合同外工程取得的效果：节约成本意识已经在部分管理人员心中扎根，体现在项目日常生活中目前项目除临建产生小量签证外，现场施工未发生零星签证制度建设情况3二、现场形象进度统计会1、每周末组织现场进度统计会（参会部门：工程质、量测量）2、每月5号、20号每半个月组织报量大会（参会部门：工程部、技术部、质量部、测量部、商务部、安全部）取得的效果：目前项目未发现报量遗漏项，现场施工便道全部确认（还多确认一条八局铺设施工便道）制度建设情况3三、项目部门出台的政策1、制定影像资料留存规范并组织相关培训2、项目商务管理办法并组织相关培训（机关出台管理办法改）4商务策划管理一、合同价格变更、签证、索赔1、项目前期将策划的认价材料目前上报业主的已经全部认回共计67种序号材料名称品牌、规格、型号、等级、单位序号材料名称品牌、规格、型号、等级、单位序号材料名称品牌、规格、型号、等级、单位序号材料名称品牌、规格、型号、等级、单位1混凝土管D300m19PE电熔45°弯头de110个37PE管道de75m55钢制法兰伸缩接头DN200个2承插口水泥管d300二级m20PE电熔三通de315*200个38PE管道de90m56钢制法兰伸缩接头DN300个承插口水泥管d400二级m21PE电熔45°弯头de315个39PE管道de110m57钢制法兰伸缩接头DN400个224058承插口水泥管d600二级m23PE电熔三通de200*160个41PE管道de200m59法兰铸钢闸阀DN65，PN1.0MPa个244260承插口水泥管d1000二级m25PE电熔三通de315*315个43电熔法兰片(带PE法兰根）DN50个61法兰铸钢闸阀DN100，PN1.6MPa个264462承插口水泥管d1350二级m27PE电熔三通de315*200个45电熔法兰片(带PE法兰根）DN80个63法兰铸钢闸阀DN200，PN1.0MPa个284664土石屑m³29PE电熔三通de315*110个47电熔法兰片(带PE法兰根）DN150个65法兰铸钢止回阀DN300，PN1.0MPa个304866砖渣m³31PE电熔90°弯头de315个49电熔法兰片(带PE法兰根）DN300个67法兰铸钢中线衬里蝶阀DN400，材料认价PN1.0MPa个3250级配碎石m³33PE电熔异径管de200*160个51钢制法兰伸缩接头DN70个3452PE电熔三通de160*63个35PE电熔三通de160*160个53钢制法兰伸缩接头DN100个36543456789101112131415161718承插口水泥管d500二级mPE电熔45°弯头de315个PE管道de160m法兰铸钢闸阀DN50，PN1.0MPa个承插口水泥管d800二级mPE电熔三通de200*200个PE管道de315m法兰铸钢闸阀DN80，PN1.0MPa个承插口水泥管d1200二级mPE电熔90°弯头de160个电熔法兰片(带PE法兰根）DN65个法兰铸钢闸阀DN150，PN1.0MPa个承插口水泥管d1500二级mPE电熔90°弯头de160个电熔法兰片(带PE法兰根）DN100个法兰复合式排气阀DN80，PN1.0MPa个中粗砂m³PE电熔三通de90*90个电熔法兰片(带PE法兰根）DN200个法兰铸钢中线衬里蝶阀DN300，PN1.0MPa个预拌混凝土AC25，S4m³PE电熔三通de200*200个钢制法兰伸缩接头DN50个PE电熔三通de160*160个PE电熔三通de200*160个钢制法兰伸缩接头DN80个PE电熔三通de160*160个PE管道de63m钢制法兰伸缩接头DN150个4商务策划管理2、为竣工结算对业主索赔做准备，项目停工期间窝工资料、越冬维护资料3、通过签证入手，增加项目收入，尽量在签证报价及工程量上争取更多的利润，需要注意的是加固工程利润比较高，技术部应与商务部共同协商编制出能取得更多利润的方案二、商务策划存在的不足1、对未知成本预计不到位2、营改增税金抵扣测算不够准确5业主结算/确权管理1、尽量在工程量上争取更多的利润，需要注意的是加固工程利润比较高，技术部与商务部共同协商编制出能取得更多利润的方案（目前思路为现场施工降水、支护方案结合现场实际情况，编制利润空间更大方案，通过平时项目运作增加降水井等方案工程量）2、现场水位过高，导致淤泥量加大，并且有部分砖渣土，此方面准备加大业主确认的淤泥量与砖渣量，以提高收入，做好二次经营3、业主对项目结算指标无明确计划，只说最终结算金额不能超合同额，对市政道路业主成本部无从事本专业出身，均为土建核算员代管市政道路6工程量计算管理本项目算量板块采取外包给一家咨询公司，每月由商务牵头项目工程、技术、质量、安全、商务、测量班配合，共同梳理出现场形象进度，计算现场土方量整理后发至咨询公司，由咨询公司负责深化算量与套价，咨询公司套价完成后，由项目商务部复核，确保不漏算、少算，套项时不缺项漏项。在工程量核对阶段争取从甲方成本部及咨询公司手中多要回一些工程量7资金预算/催收清欠管理就前期来看，业主付款比较及时，未发生延期拨付工程款这种情况，通过侧面了解，业主资金比较充分，但是结算时对质量要求比较严格，竣工结算时往往通过质量对总包单位进行反索赔下游分包付款均严格按合同执行，与分包签订的合同均为季度付款，业主对我方为月付，故此可以保证大量资金在公司账户上留存一段时间（约三千万现金在公司账户上留存3个月）8分包分供合同管理因为基础设施类合同公司合同范本库内可借鉴的资料较少，本项目合同拟定为借鉴网上相关合同资料、中铁合同范本、本公司合同范本、项目领导班子讨论修改后拟定的合同，每准备签订一份分包合同，项目班子成员至少开三次碰头会，第一次为商务部拟定初稿上会讨论修改；第二次为修改后讨论；第三次为评审敲定合同签订后一个月以内组织项目全员进行合同执行交流会，针对合同签订暴露出的问题以及是否存在重大经济隐患与工作界面划分不清楚的地方进行统一解释，如有需要将出台合同补充协议，作为原合同的解释（目前没有）9成本管理1、过程结算：分包的过程结算及最终结算必须由项目商务部出具结算书，分包也可以上报结算书，但只能作为我方对分包结算的对比，与分包进行核对的必须是商务部出具的结算书，进而最大化的降低分包结算额，控制项目成本。项目对分包的过程结算中注意材料的浪费，看主要工程材料使用量是否超出商务部计算使用量，如有超出，则超出部分在分包完成产值中扣除。2、最终结算：将分包的结算额、结算单价及签证变更等方面与合同内容及公司的要求进行对比，审核分包过程结算及最终结算是否符合公司要求。并将项目上报的分包结算与项目对业主的结算进行对比，严禁出现分包结算工程量大于对业主确认工程量10其他相关商务管理一、工作亮点1、道路样板段临时施工整理投标红线项目部选取纬5路作为道路样板段施工，为项目测算现场实际施工成本，即为劳务分包实际用工量、专业分包实际机械用量摸底，为后期合同签订积累经验2、分包合同签订2.1招标阶段让分包商、分供商缴纳投标保证金、增加项目前期运营费用，减少公司资金压力2.2分包、分供合同全部采取季度付款，将付款比例定位于30%（材料）、40%（劳务）、50%（专业分包），减小付款压力，增加账上资金存放时间10其他相关商务管理二、17年重点工作安排1、剩余认价材料的整理与确认2、项目内部桥梁与涵洞的分包选择3、做好项目完工结算的准备资料与梳理完工结算4、将本年度资金计划重新编排汇报完毕谢谢大家