建设期利息估算表

建设投资估算表（概算法）人民币单位：万元，外币单位：序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（%）1工程费用1.1主体工程1.1.1xxx…1.2辅助工程1.2.1xxx…1.3公用工程1.3.1xxx…1.4服务性工程1.4.1xxx…1.5厂外工程1.5.1xxx…1.6…2工程建设其他费用2.1xxx…3预备费3.1基本预备费3.2涨价预备费4建设投资合计比例（%）建设投资估算表（形成资产法）人民币单位：万元，外币单位：序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（%）1固定资产费用1.1工程费用1.1.1xxx1.1.2xxx1.1.3xxx…1.2固定资产其他费用xxx…2无形资产费用2.1xxx…3其他资产费用3.1xxx4预备费4.1基本预备费4.2涨价预备费5建设投资合计比例（%）建设期利息估算表人民币单位：万元序号项目合计建设期123456789101借款1.1建设期利息1.1.1期初借款余额1.1.2当期借款1.1.3当期应计利息1.1.4期末借款余额1.2其他融资费用1.3小计（1.1+1.2）2债券2.1建设期利息2.1.1期初债券余额2.1.2当期债券金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债券余额2.2其他融资费用2.3小计（2.1+2.2）3合计（1.3+2.3）3.1建设期利息合计（1.1+2.1）3.2其他融资费用合计（1.2+2.2）流动资金估算表人民币单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期123456789101流动资金1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.2×××…1.2.3燃料×××…1.2.4在产品1.2.5产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金（1-2）4流动资金当期增加额项目总投资估算汇总表人民币单位：万元，外币单位：序号费用名称投资额估算说明合计其中：外汇1建设投资1.1建设投资静态部分1.1.1建筑工程费1.1.2设备及工器具购置费1.1.3安装工程费1.1.4工程建设其他费用1.1.5基本预备费1.2建设投资动态部分1.2.1涨价预备费2建设期利息3流动资金项目总投资（1+2+3）分年投资计划表人民币单位：万元，外币单位：序号项目人民币外币第1年第2年第3年…第1年第2年第3年…分年计划（%）1建设投资2建设期利息3流动资金4项目投入总资金（1+2+3）营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101营业收入1.1产品A营业收入单价数量销项税额1.2产品B营业收入单价数量销项税额…2营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101生产成本1.1直接材料费1.2直接燃料及动力费1.3直接工资及福利费1.4制造费用1.4.1折旧费1.4.2修理费1.4.3其他制造费用2管理费用2.1无形资产摊销2.2其他资产摊销2.3其他管理费用3财务费用3.1利息支出3.1.1长期借款利息3.1.2流动资金借款利息3.1.3短期借款利息4营业费用5总成本费用合计（1+2+3+4）5.1其中：可变成本5.2固定成本6经营成本（5-1.4.1-2.1—3.1）总成本费用估算表（生产要素法）人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101外购原材料2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5其他费用6经营成本（1+2+3+4+5）7折旧费8摊销费9利息支出10总成本费用合计（6+7+8+9）其中：可变成本固定成本借款还本付息计划表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101借款11.1期初借款余额1.2当期还本付息其中：还本付息1.3期末借款余额2借款22.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本付息2.3期末借款余额3债券3.1期初债务余额3.2当期还本付息其中：还本付息3.3期末债务余额4借款和债务合计4.1期初余额4.2当期还本付息其中：还本付息4.3期末余额计算指标利息备付率（%）偿债备付率（%）项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：项目投资财务内部收益率（所得税前）：%项目投资财务内部收益率（所得税后）：%项目投资财务净现值（所得税前）（ic=%）：万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=%）：万元项目投资回收期（所得税前）：年项目投资回收期（所得税后）：年项目资本金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5营业税金及附加3所得税4维持运营投资5净现金流量（1-2）计算指标：资本金财务内部收益率（%）投资各方金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1实分利润1.2资产处置收益分配1.3租赁费收入1.4技术转让或使用收入1.5其他现金收入2现金流出2.1实缴资本2.2租赁资产支出2.3其他现金流出3净现金流量（1-2）计算指标：投资各方财务内部收益率（%）利润和利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101营业收入2营业税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额（1-2-3+4）6弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）8所得税9净利润（5-8）10期初未分配利润11可供分配利润（9+10）12提取法定盈余公积金13可供投资者分配的利润（11-12）14应会优先股股利15提取任意盈余公积金16应会普通股股利（13-14-15）17各投资方利润分配其中：方方方方方18未分配利润（13-14-15-17）19息税前利润（利润总额+利息支出）20息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）资产负债表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101资产1.1流动资产总额1.1.1货币资金1.1.2应收账款1.1.3预付账款1.1.4存货1.1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益2.1流动负债总额2.1.1短期借款2.1.2应付账款2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）2.5所有者权益2.5.1资本金2.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金2.5.4累计未分配利润计算指标：资产负债率（%）财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101经营活动净现金流量（1.1-1.2）1.1现金流入1.1.1营业收入1.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出1.2.1经营成本1.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量（2.1-2.2）2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）3.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金