山东中润投资控股集团股份有限公司财务报告

1山东中润投资控股集团股份有限公司财务报告(本次财务报告未经审计)第一章财务报表合并资产负债表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司金额单位:人民币元资产注释号2009年6月30日2008年12月31日负债和所有者权益(或股东权益)注释号2009年6月30日2008年12月31日流动资产:流动负债:货币资金七.1146,288,191.1595,576,804.37短期借款七.12268,008,466.14133,708,466.14结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据交易性金融负债应收账款七.248,418,282.17113,389,396.77应付票据七.1396,000,000.00139,000,000.00预付款项七.398,194,292.5838,709,468.94应付账款七.14338,630,116.55639,833,707.81应收保费预收款项七.15885,746,401.80756,886,005.67应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬七.164,522,060.084,599,801.98应收股利应交税费七.17227,585,283.41200,592,468.97其他应收款七.4184,400,230.79123,134,484.49应付利息七.1826,795,698.7525,680,890.29买入返售金融资产应付股利存货七.52,372,025,200.532,411,223,741.93其他应付款七.19507,665,647.72462,335,282.26一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产七.649,158,925.3142,007,173.31保险合同准备金代理买卖证券款流动资产合计2,898,485,122.532,824,041,069.81代理承销证券款2一年内到期的非流动负债七.2077,000,000.00157,500,000.00其他流动负债非流动资产:流动负债合计2,431,953,674.452,520,136,623.12发放贷款及垫款非流动负债:可供出售金融资产长期借款七.21289,800,000.00214,800,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产七.7351,579,428.26356,472,610.36预计负债七.2217,150,000.0017,150,000.00固定资产七.811,547,800.1312,213,219.81递延所得税负债七.2314,537,500.0014,537,500.00在建工程其他非流动负债工程物资非流动负债合计321,487,500.00246,487,500.00固定资产清理负债合计2,753,441,174.452,766,624,123.12生产性生物资产所有者权益(或股东权益):油气资产实收资本(或股本)七.24774,181,468.00774,181,468.00无形资产资本公积七.2531,092,876.9931,092,876.99开发支出减:库存股商誉盈余公积七.2615,763,521.1415,763,521.14长期待摊费用七.9279,744.85372,993.14一般风险准备递延所得税资产七.1033,752,632.4929,910,742.94未分配利润七.27-278,834,312.32-364,651,353.19其他非流动资产外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计542,203,553.81456,386,512.94非流动资产合计397,159,605.73398,969,566.25少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计542,203,553.81456,386,512.94资产总计3,295,644,728.263,223,010,636.06负债和股东权益总计3,295,644,728.263,223,010,636.06公司法定代表人:郑峰文主管会计工作负责人:石鹏会计机构负责人:石鹏3合并利润表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司金额单位:人民币元项目注释号2009年1-6月份2008年1-6月份一、营业总收入七.28334,296,740.55597,767,121.63其中:营业收入七.28334,296,740.55597,767,121.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本七.28223,270,911.17451,956,459.71其中:营业成本七.28180,324,200.27371,603,258.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七.2925,446,869.2663,113,382.44销售费用4,135,050.309,053,985.16管理费用10,216,022.6215,573,393.95财务费用七.302,693,006.43686,498.64资产减值损失七.31455,762.29-8,074,059.21加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润111,025,829.38145,810,661.92加:营业外收入七.325,032,460.009,346,843.00减:营业外支出七.332,446,157.95其中:非流动资产处置损失四、利润总额116,058,289.38152,711,346.97减:所得税费用七.3430,241,248.5139,599,614.99五、净利润85,817,040.87113,111,731.98其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润85,817,040.87113,111,731.98少数股东损益六、每股收益(一)基本每股收益0.11080.1461(二)稀释每股收益0.11080.14614公司法定代表人:郑峰文主管会计工作负责人:石鹏会计机构负责人:石鹏5合并所有者权益变动表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司金额单位:人民币元2009年1-6月份归属于母公司股东权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额774,181,468.0031,092,876.9915,763,521.14-364,651,353.19456,386,512.94加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额774,181,468.0031,092,876.9915,763,521.14-364,651,353.19456,386,512.94三、本年增减变动金额85,817,040.8785,817,040.87(一)净利润85,817,040.8785,817,040.87(二)直接计入所有者权益的利得和损失1、可供出售金额资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响4、其他上述(一)和(二)小计85,817,040.8785,817,040.87(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额774,181,468.0031,092,876.9915,763,521.14-278,834,312.32542,203,553.816公司法定代表人:郑峰文主管会计工作负责人:石鹏会计机构负责人:石鹏合并所有者权益变动表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司金额单位:人民币元2008年度归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额249,101,743.00496,570,403.243,295,620.94-492,466,843.163,002,565.00259,503,489.02加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额249,101,743.00496,570,403.243,295,620.94-492,466,843.163,002,565.00259,503,489.02三、本年增减变动金额525,079,725.00-465,477,526.2512,467,900.20127,815,489.97-3,002,565.00196,883,023.92(一)净利润199,885,588.92199,885,588.92(二)直接计入所有者权益的利得和损失59,602,198.7512,467,900.20-72,070,098.95-3,002,565.00-3,002,565.001、可供出售金额资产公允价值变动净额2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响4、其他59,602,198.7512,467,900.20-72,070,098.95-3,002,565.00-3,002,565.00上述(一)和(二)小计59,602,198.7512,467,900.20127,815,489.97-3,002,565.00196,883,023.92(三)所有者投入和减少资本474,570,000.00-474,570,000.001、所有者投入资本474,570,000.00-474,570,000.002、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转50,509,725.00-50,509,725.001、资本公积转增资本(或股本)50,509,725.00-50,509,725.002、盈余公积转增资本(或股本)73、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额774,181,468.0031,092,876.9915,763,521.14-364,651,353.19456,386,512.94公司法定代表人:郑峰文主管会计工作负责人:石鹏会计机构负责人:石鹏合并现金流量表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司金额单位:人民币元项目注释号2009年1-6月份2008年1-6月份项目注释号2009年1-6月份2008年1-6月份一、经营活动产生的现金流量:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额销售商品、提供劳务收到的现金523,592,476.74323,629,962.09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额客户存款和同业存放款项净增加额收到其他与投资活动有关的现金向中央银行借款净增加额投资活动现金流入小计向其他金融机构拆入资金净增加额购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金447,702.00563,785.30收到原保险合同保费取得的现金投资支付的现金收到再保险业务现金净额质押贷款净增加额保户储金及投资款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额处置交易性金融资产净增加额支付其他与投资活动有关的现金收取利息、手续费及佣金的现金投资活动现金流出小计447,702.00563,785.30拆入资金净增加额投资活动产生的现金流量净额-447,702.00-563,785.30回购业务资金净增加额三、筹资活动产生的现金流量:收到的税费返还吸收投资收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金七.3565,429,055.8059,186,678.99其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金经营活动现金流入小计589,021,532.54382,816,641.0