鼎信诺审计软件教程模板

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鼎信诺审计软件教程山东大学管理学院会计系刘春玉山东大学管理学院刘春玉高校版与普通版区别未审计会计报表不能自动生成,报表项目与会计科目之间关系必须人工指定,否则小、不会有相应项目的实质性底稿负值重分类调整不能使用帐表调整功能,应该使用审计调整功能函证不能自动生成,必须手工按照模板设置实质性底稿没有附注功能不能签名山东大学管理学院刘春玉项目管理(一)创建项目即增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\ProgramFiles\dinkumsj的文件夹下在创建前最好先指定项目存放位置,然后再创建山东大学管理学院刘春玉(一)创建项目创建项目向导注意:在“登录项目”窗口中点击“创建项目”按钮创建项目,只能创建新审计项目;如果需要创建子分公司和新的审计年度,必须登录到一个已创建好的项目后,选择菜单“系统\创建项目”来完成。此时画面会计制度应选择2006年企业会计准则,附注种类选择标准类创建最后一步就是设置用户、口令和权限,sa为最高级用户山东大学管理学院刘春玉(二)登录项目在“登录项目窗口”的左侧列示的审计项目、年度以及年度下面的母子公司,右侧是当前项目的基本信息。在“登录信息”中输入相应的用户名和密码点击“确定”按钮即可登录项目。山东大学管理学院刘春玉(三)修改项目修改项目主要是对当前打开项目信息、会计期间进行修改。项目信息包括:项目名称(审计报告中反映)、业务约定书编号(业务约定数中反映)、审计类型、审计机构名称、部门经理、签字注册会计师、项目提示信息和创建项目时间。被审计信息包括:被审计单位名称和创建时间两项。会计期间包括了期初期末时间、账期和会计期间说明。注意:只有具有修改项目权限的人才能进行修改项目的工作。在“系统”菜单下山东大学管理学院刘春玉(四)导出项目导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件(后缀名.sjg)。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单山东大学管理学院刘春玉(四)导出项目山东大学管理学院刘春玉(五)导入项目导入项目是将导出项目产生的文件(后缀名.sjg)导入到当前项目中。“导入、导出项目”功能主要用于数据交换。练习:备份项目与恢复项目山东大学管理学院刘春玉用户管理作为一个项目负责人,需要将一个较大的项目分配给多个人共同完成,则需要此功能添加用户修改用户。修改用户是修改当前项目中某一个用户的用户信息(包括“用户”、“姓名”、“密码”)、用户权限和数据表权限。但是,只有拥有“用户管理”权限的用户才可以进行“修改用户”操作。删除用户:删除用户不会删除该用户保存的数据修改当前用户信息:让用户可以修改自己的基本信息(姓名、密码)和修改对数据表的共享属性。更换用户山东大学管理学院刘春玉基础信息维护类似于用友中的常用摘要,常用凭证的设置。可以让用户根据审计的规定和需要对执行情况、审计结论、审计标识、通假字进行编辑设置,以方便用户根据本所的情况更快速的完成审计业务。主要有四类基础信息设置执行情况的基础设置审计标志的基础信息山东大学管理学院刘春玉系统配置主要包括“基础配置”、“会计报表和实质性底稿”、“备份选项”、“页边距”、“页眉/页脚”、“工作表”,“附注格式设置”报表数是手工录入的山东大学管理学院刘春玉一、鼎信诺的审计前端山东大学管理学院刘春玉鼎信诺的审计前端-数据导入鼎信诺导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件,包括:金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等财务数据审计前端审计前端前端数据(*.sjc)山东大学管理学院刘春玉前端取数判别流程企业是否用财务软件记账C:\sjinputv3.2\手工账取数.xls企业的财务软件是否在鼎信诺前端提供的财务软件范围中与鼎信诺公司联系,或从财务软件中导出EXCEL表粘贴到C:\sjinputv3.2模版中被审单位是否允许取数同上财务软件是否为多台电脑使用选择财务软件进行取数否否否否是否正在服务器上操作尽量去服务器上进行取数。如果不行直接取数否取数山东大学管理学院刘春玉单机取数流程选择财务软件选择需要导出会计年度选择需要导出的表导出并保存导出的文件选择数据库类型,小型财务软件用.dbf,.access,中型用.sqlserver选择数据库文件山东大学管理学院刘春玉网络版取数流程选择财务软件选择数据库类型sqlserver或oracle点击连接选择数据库名称选择会计年度选择表保存导出的文件山东大学管理学院刘春玉前端导入数据操作鼎信诺前段取数有单独的程序dataget.exe双击后打开如果出现连接失败,就将信任连接去掉,改用用户sa重新连接山东大学管理学院刘春玉审计软件界面左边是按照中注协要求设计的工作底稿,运行在EXCEL环境中右边是审计软件的功能部分,按照审计阶段来安排,根据步骤,第一步是把搜集好的前端数据导入审计系统。山东大学管理学院刘春玉三、财务数据功能山东大学管理学院刘春玉审计软件客户端取数登录项目后,在“财务数据”—“前端取数”,或者屏幕右边的“准备阶段”,点击“前端数据导入”。前端数据文件,文件类型包括:*.sjc,*.sjd,*.bak.*.mdf,*.xls,*.ini*.sjc文件是用鼎信诺审计前端3.2取出的数据文件,在第一次导入到项目中需要先进行数据的转换,一般一个sjc文件只需要转换一次就可以了。*.sjd文件是用鼎信诺审计前端3.0系统取出的数据库文件。sjd文件不需要进行数据的转换工作,浏览选择文件后会直接进入到数据导入的界面*.bak与*。mdf文件是SQLSERVER数据库本身的备份文件*.ini文件是用鼎信诺审计前端3.2的“大型数据库取数”功能导出的文本文件,审计前端3.2的“大型数据库取数”功能是针对SQLSERVER数据库类型的财务软件的,它是通过把数据保存成文本文件(*.txt)的形式山东大学管理学院刘春玉审计软件前端取数*.bak取数。选择BAK文件时会出现系统提示:如果转换过程出现山东大学管理学院刘春玉采集从其他财务软件导出文件的数据—浪潮例如浪潮国强软件,实际数据是备份数据。进入后,选择“数据处理”—“备份当前数据”,然后选择需要备份的模块与备份路径即可在鼎信诺前端取数选中浪潮软件备份名字为Istable.txt山东大学管理学院刘春玉采集从其他财务软件数据—金蝶首先判断是金蝶KIS版本还是K3版本KIS是基于windows平台,面向小型企业的管理软件,“keepitsimple”思想,是一个集成化软件,无法分开销售,以access为后台数据库,网络站点不能超过3站点。数据文件后缀名是.aisK3是ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以SQLsever为后台数据库金蝶K3中,所有表名t_前缀,表名是table,有几个重要的表:t_balance,t_voucher,t_voucherentry,t_account搜索.ais文件引入山东大学管理学院刘春玉鼎信诺的数据转换被审计单位有时不愿意审计人员直接接触其数据库,此时只能要求被审计单位给我们备份的数据。首先建立好项目,设置好用户,然后点击“财务数据”自己取名这时候就将被审计单位数据转换到我们自己机器SQL上,相当于将我们自己机器模拟为被审计单位的服务器,这时取回的不是sj*文件,而是一个数据库做这些工作前提是本机一定要安装SQL或者MSDE山东大学管理学院刘春玉更新帐套例如事先因为预审,取了被审计单位1-4月份的数据,并且经过审计,产生了工作底稿。现在又取到5-12月份数据,需要引入,但是之前数据仍想保留,就使用更新帐套功能。窗口与前端数据导入一样,但是导入不是全部数据,而是后半部,导入后与前半部结合起来,形成被审计单位的完整数据山东大学管理学院刘春玉数据导入结束山东大学管理学院刘春玉数据初始化选择“财务数据”下的“数据初始化”,这是导入数据之后的第一步工作。查看科目目的是查看现有科目是否设置合理,按照新准则六大类设置为期末损益类科目结转做分录进行设置,让损益类科目期末结转到未分配利润去适合有辅助核算时候做,将原来的客户、供应商、部门、客户和个人往来辅助核算转为明细账后面专门介绍山东大学管理学院刘春玉数据初始化---核算项目转为科目此处列示需要转换的有辅助核算的科目此处是上面科目对应的辅助核算类型转换成功后,显示为红色。注意:一次只能转换一个科目山东大学管理学院刘春玉财务数据维护财务数据维护是对被审计单位的财务数据进行管理和维护有“系统”与“编辑”菜单两大块功能“系统”菜单下主要功能:选择表(选择需要维护的表),数据表设置(对当前的明细表设置需要显示列中数据的格式选择表窗口,可通过选择有数据只列示有数据的表数据表设置—显示:此处允许对表中列名进行修改,可改动名字、是否显示,还可以对辅助列进行命名用来控制显示和打印时单元格内的格式。数字显示格式5-50.50[General]5-50.50#,##05-510#,##0.005.00-5.000.500.00$#,##0;($#,##0)$5($5)$10$#,##0;[RED]($#,##0)$5($5)$10$#,##0.00;($#,##0.00)$5.00($5.00)$0.500.00$#,##0.00;[RED]($#,##0.00)$5.00($5.00)$0.500.00###,##0.00;-###,##0.00;#;#5.00-5.000.50(空)0%500%-500%50%0%0.00%500.00%-500.00%50.00%0.00%山东大学管理学院刘春玉财务数据维护---系统菜单的其它功能财务数据准备:即在选择表后,该表是否要生成科目级次、生成明细科目、生成上级科目名称、生成凭证对方科目等。生成上期发生额:当用户建立一个拥有多年账套的项目时。如果在建立项目时,是先建立后一会计年度,在建立前一会计年度的,如:先建立2006年度,再建立2005年度。这时,在审计后一年度时,不能自动获取上一年度的会计数据,需要用户先“生成上期发生额”。由明细科目生成上级科目:如果用户所使用的账套中,没有明细科目的上级科目(多见于手工账取数、sap财务软件),可以通过“由明细科目生成上级科目”生成上级科目填充凭证摘要:如果凭证表中一张凭证只有一行摘要填有说明,用该功能自动将这行说明复制到本张凭证的其他行中去。由末级科目期初余额生成各级科目的期初数数据校对:科目月余额的上下级校对,凭证校对科目余额表,科目余额表的平衡校对,凭证借贷平衡校对山东大学管理学院刘春玉实例:财务费用利息收入处理本来应该红字记借方,但是被审计单位以蓝字记载了贷方,导致数据错误,要修改需要使用财务数据维护。找到科目余额表中的财务费用,从上表可以看出,企业利息收入确实按照红字借方来做,但如果不是,则采取如下步骤将利息收入借方改为贷方就可以了山东大学管理学院刘春玉生成总账“生成总账”主要是指生成“科目余额表”。科目余额表是很重的表,未审计会计报表和工作底稿数据都是从中获取的。一般情况下这表取数后自动存在。如果用户没有结账或结账期间不对就要使用该功能。有四种方法:1.由科目月余额生成总账:是从科目月余额库中提取数据,将最小月份的科目期初数之和作为总账的期初数,将最大月份的科目期末数之和作为总账的期末数;将所有月份的借方发生额之和作为总账科目的借方发生额,将所有月份的贷方发生额之和作为总账科目贷方发生额。如果进行了核算项目转换科目的工作,选上“同时处理核算项目”能把核算项目转换成的科目也从新生成其财务数据。只要取数正常就选第一种2.由凭证生成总账:由凭证生成总账是从凭证库中提取数据生成总账,将凭证借方发生额的总和作为总账的借方发生额,凭证贷方发生额的总和作为总账的贷方发生额。如果有上级科目的再将本级科目求和生成上级科目的数据。如果进行了核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