《经营计划管理程序》

1经营计划管理程序1.0目的围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过经营计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。2.0范围适用于本公司经营计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。3.0职责3.1各职能部门负责收集和提供编制年度经营计划必需的数据资料，实施经营计划。3.2综管办负责公司数据及相关资料的收集，形成经营计划并督促实施，统计考核。3.3总经理审批长期和年度经营计划。4.0程序4.1公司经营计划分为长期计划和年度计划。4.1.1《公司中长期经营计划》为公司3~5年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。4.1.2《年度销售计划》是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标计划和相关指标。4.2经营计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按《文件资料管理程序》实施。4.3长期计划的形成4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交综管办汇总，综管办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT分析）。1)外部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。2)外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。①产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。2②市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。③机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威胁，从而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。1)成功的发展方向：作为公司中长期发展方向，使公司的资源，尤其是本身的优势可以得到充分发挥且产生良好效益，且能与外部环境所出现的机会相配合。2)突破的重点方向：为了追求中长期的发展与成长，要先彻底了解对未来发展有重大阻碍的本身弱点，加以突破改善。且对于外界的不利威胁，也须选择影响较为重大且本身有能力突破者作为未来努力的方向。4.3.4通过以上SWOT分析的后，于经营会议中决定出未来3～5年应努力或突破的方向，并依以下原则加以评估，编拟出长期方针目标及所要采取的方案：◆执行此方案能达成目标的程度。◆公司执行此方案的能力及可使用资源的状况。◆执行此方案的成本。◆执行此方案可能遇到的风险或障碍。◆执行此方案时，员工的配合程度。4.3.5长期经营计划方案经总经理审核，并呈董事会批准后，形成《公司中长期经营计划》，以[受控文件]受控实施。4.4年度经营计划4.4.1本公司中长期计划分3～5年来执行，每年须制订年度经营计划，落实并分解各阶段性的目标，每年11月中旬经营会议中由总经理提出下年度经营计划方案，经各部门对提出的方案可行性进行分析与评估，形成《年度销售计划》。4.4.2年度经营计划制订的依据和参考：◆《公司经营计划书》及所展开的下年度方针目标；◆公司质量方针和管理评审确定的下年度质量目标；34.4.3年度经营计划通过评估，总经理批准后呈报董事会并受控实施。4.5经营计划内容4.5.1长期或年度经营计划包括以下内容：◆计划名称、编号、计划期限，编/审/批者签署及日期；◆内外部环境及SWOT分析；◆上年度经营计划和长期方针目标完成情况回顾；◆市场有关的问题及营销策略，预期销售额；◆财务策划及成本投入，目标成本，增长预测；◆年度质量目标及其分解指标；◆新产品、新技术、新材料、新工艺研究与开发计划；◆资源配置计划，如设施计划，人力资源开发和培训计划；◆关键过程质量及运行能力指标；◆内外顾客满意计划分析4.5.2年度经营计划还需依各部门职能分工，展开至各部门。4.6各部门年度目标展开：4.6.1各部门接到年度经营计划后，依据上年度业绩总结的问题及归纳分析的结果，制订出部门年度目标项目、目标值与方案。4.6.2部门年度目标实现方案以《绩效量化指标监视和测量表》于12月底交综管办汇总备查。4.6.3《绩效量化指标监视和测量表》包含以下内容：◆目标项目，目标值，实现对策和方案，责任人及完成时间；◆完成情况考评记录/考评人签署。4.7经营计划实施4.7.1公司目标宣贯：总经理或指定代理人于每年元月初的年度目标管理宣贯会中，向全体员工宣贯当年度的经营目标和年度经营计划。4.7.2由公司于每年（元月初）将《公司经营计划书》及（元月底）年度质量目标复印受控分发至各职能部门，以获得组织内部的沟通。4.7.3各单位按照[目标管理计划书]推行，并在日常管理中予以实施。4.8实施结果监控44.8.1每月通过公司工作例会，各责任部门针对当月的实绩与目标进行比较分析，其分析结果记录于《绩效量化指标监视和测量表》相关栏目。4.8.2各部门针对未达到目标的项目提出具体改善对策，同时于管理例会中提出报告。4.8.3由综管办每月检/抽查各部门年度目标管理计划的完成情况，记录检/抽查结果于《绩效量化指标监视和测量表》，并对未达标项目的改进措施内容执行结果进行追踪确认；由综管办负责追踪确认部门内改善完成结果。4.8.4除在每月管理例会中定期监控《绩效量化指标监视和测量表》实绩以外，在每半年的管理评审会议中也应进行评估，以作为下年度方针目标调整/修订的依据。4.9调整修订及记录管理4.9.1调整修订：若上述计划需发生修改和调整时，应按文件控制要求进行，需经授权人员确认后方有效。5.0流程图无6.0记录/登记表6.1《绩效量化指标监视和测量表》7.0参考文件7.1《文件资料管理程序》7.2《公司中长期经营计划》7.3《公司经营计划书》