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实习报告课程名称：财务软件操作实习实验项目：财务业务一体化综合实习学生姓名：学号：班级：08-02班专业：信息管理及信息系统指导教师：王赞石、张勇、张丹2011年12月财务软件操作实习报告成绩评定一、教师评价：评价项目指标说明优良中及差得分学习态度（10分）遵守纪律，态度认真，按时独立完成操作实验，善于思考。实习步骤（10分）实习步骤清楚，合理可行。实习结果（70分）账套结果正确，实习报告清晰规范。实习效果（10分）知识掌握程度与实践能力提高程度明显。备注二、评分综合成绩：分（折合等级）指导教师签名：时间：年月日财务软件操作实习报告一、实习目的：财务处理的数据基础在于业务，而其结果又用于控制业务过程。本实习基于财务业务一体化的角度，培养学生运用计算机解决财务事务处理方面的问题的能力，掌握典型财务软件甚至整个ERP软件的操作使用方法、步骤，在实习操作中加强理论与实践的联系，巩固信息化方面的基本知识及其深化应用，体会财务信息化乃至整个管理信息化的优越性。其总体要求是，根据实际的业务资料，完成业务财务一体化过程，并根据核算结果进行分析，做出报表二、实习平台：在校内机房实习要求机房安装有用友ERP-U8.61版+MSSQLSERVER，每人1机三、实习内容和要求：主要内容：《财务软件操作实习指导书》(2011版)的内容。具体包括系统管理、总账管理、工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理、应付款管理、应收款管理、成本管理、报表管理等。要求：1．学生每人一个不同的账套，从而在可相互讨论参考的基础上保证每位学生相对独立作业。2．学生建立账套、进行基础资料设置和参数设置等基础化工作后进行日常的财务业务一体化处理及分析3．最后提交账套数据文件及实习报告、实习日志等四、实习步骤：1．建立账套2．初始设置3．日常业务4．期末处理5．报表处理6．输出账套结果，制作实习报告7．发送账套数据及电子版实习报告，提交纸质实习报告及实习日志。财务软件操作实习报告3五、实习操作账套输出结果（一）初始基础资料1．存货档案在“存货档案”窗口中按“栏目”按纽设置出现如下列。2．项目目录（二）总账输出1．会计科目期初余额表财务软件操作实习报告4按“试算”按纽。2．生成的凭证一览表财务软件操作实习报告5类似，付款凭证序时账如下：财务软件操作实习报告6转账凭证序时账如下：财务软件操作实习报告7财务软件操作实习报告8财务软件操作实习报告93．银行支票登记簿4．银行存款余额调节表财务软件操作实习报告10选中第1行后按“查看”按纽或直接双击均可得相应银行账号的具体余额调节表。5．发生额及余额表财务软件操作实习报告116．部门总账财务软件操作实习报告12按“”按钮。财务软件操作实习报告13（三）工资管理1．人员档案财务软件操作实习报告142．工资变动财务软件操作实习报告153．个人所得税扣缴申报表财务软件操作实习报告164．银行代发5．工资凭证查询财务软件操作实习报告17（四）固定资产管理1．固定资产登记簿按“是”按纽。财务软件操作实习报告18财务软件操作实习报告192．固定资产凭证查询（五）采购与付款业务1．采购管理期初采购入库单注：在执行“采购入库”|“入库单”后按“”按纽可快速找到这张期初采购入库单。财务软件操作实习报告202.应付款期初余额3．采购入库单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。4．采购发票列表按“栏目”按纽设置出现如下列。财务软件操作实习报告215．采购结算单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。6．现存量查询以如下的方式隐藏某些列，设置只出现如下列。财务软件操作实习报告227．暂估入库余额表注：日期：2011.01.01-2011.01.31以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。8．采购成本分析注：日期：2011.01.01-2011.01.31财务软件操作实习报告23以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。9．应付对账单10．凭证查询财务软件操作实习报告24（六）销售与收款业务1．销售管理期初发货单无2．应收账款期初余额3．销售发货单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。财务软件操作实习报告254．销售发票列表按“栏目”按纽设置出现如下列。5．销售收入明细账以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。财务软件操作实习报告266．销售成本明细账以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。7．销售结构分析表以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列。财务软件操作实习报告27按滚动条，看右侧的列内容。8．应收对账单财务软件操作实习报告289．凭证查询（七）库存管理与存货核算1．收发存汇总表以隐藏某些列的方式，设置只出现如下列，并按“折行”按钮。财务软件操作实习报告29按滚动条，看右侧的列内容。2．产成品入库单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。财务软件操作实习报告303．销售出库单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。4．材料出库单列表按“栏目”按纽设置出现如下列。财务软件操作实习报告315．凭证查询（八）UFO报表10月份各报表：1．货币资金表财务软件操作实习报告322．资产负债表财务软件操作实习报告333．利润表财务软件操作实习报告344．现金流量表财务软件操作实习报告35财务软件操作实习报告36（九）对账与结账1．总账系统可发现10月份已结账。选中2011.01所在行后按“试算”按纽，发现试算平衡。财务软件操作实习报告372．应收款管理系统财务软件操作实习报告383．应付款管理系统财务软件操作实习报告39财务软件操作实习报告404．固定资产系统说明01月份已结账。按“是”按纽。财务软件操作实习报告415．成本管理系统财务软件操作实习报告42财务软件操作实习报告43财务软件操作实习报告44财务软件操作实习报告456．销售管理系统财务软件操作实习报告467．采购管理系统8．库存管理系统财务软件操作实习报告47财务软件操作实习报告489．存货核算系统财务软件操作实习报告49财务软件操作实习报告50可发现两系统1月份期初结存金额、借方发生金额、贷方发生金额、期末结存金额均是对应相等的，我们1月份两者对账平衡了。财务软件操作实习报告5110．薪资管理系统