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1答案1.2.收款凭证银收字第001号借方科目：银行存款2015年11月01日附件1张摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分收到银行借款短期借款30000000合计¥30000000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕3.1）支票的答案中国工商银行支票存根1020332000120539附加信息0012053910203320中国工商银行支票00120539出票日期（大写）贰零壹伍年壹拾壹月零叁日付款行名称：中国工商银行江城支行收款人：杭州华盛机械有限公司出票人账号：1202013209000437698人民币亿千百十万千百十元角分转账凭证转字第001号2015年11月01日附件3张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分接受投资原材料牛皮100000000应交税费应交增值税-进项税额17000000实收资本浙江方圆科技有限公司100000000资本公积资本溢价17000000合计¥117000000¥117000000会计主管记账审核张洋制证朱燕付款期限自出票之日起十天上列款项请从我账户内支付2出票日期：2015年11月03日收款人：杭州华盛机械有限公司金额：¥105300.00用途：付货款单位主管李强会计（大写）壹拾万零伍仟叁佰元整¥10530000用途付货款密码行号复核记账浙江江滨鞋业有限公司财务专用章李强之印背面（贴粘单处）根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元得罚款。附加信息被背书人被背书人背书人签章年月日背书人签章年月日2）付款凭证银付字第001号贷方科目：银行存款2015年11月03日附件3张摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分支付设备款固定资产碗刀削皮机9000000应交税费应交增值税-进项税额1530000合计¥10530000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕4.1）图章不计分32）表4-5付款凭证付款凭证银付字第002号贷方科目：银行存款2015年11月04日附件1张摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分申请本票其他货币资金银行本票存款2340000合计¥2340000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕5.转账凭证转字第002号2015年11月07日附件3张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分购料原材料橡胶2000000应交税费应交增值税-进项税额340000其他货币资金银行本票存款234000046.付款凭证银付字第003号贷方科目：银行存款2015年11月08日附件5张摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分发放10月工资应付职工薪酬职工工资22973350合计¥22973350会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕7.付款凭证现付字第001号贷方科目：库存现金2015年11月09日附件2张摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分报销医药费应付职工薪酬福利费139500合计¥139500会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕8.付款凭证银付字第004号贷方科目：银行存款2015年11月10日附件2张摘要借方科目金额记账合计¥2340000¥2340000会计主管记账审核张洋制证朱燕5总账科目明细科目千百十万千百十元角分符号上缴国税应交税费未交增值税935000应交税费应交所得税2560000合计¥3495000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕9.付款凭证现付字第002号贷方科目：库存现金2015年11月15日附件1张摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分预借差旅费其他应收款李艳500000合计¥500000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕10.付款凭证银付字第005号贷方科目：银行存款2015年11月17日附件2张摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分报销餐费管理费用业务招待费231000合计¥2310006会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕11.收款凭证银收字第002号借方科目：银行存款2015年11月18日附件1张摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分收到货款应收账款杭州江南贸易有限公司2300000合计¥2300000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕12.1）ICBC中国工商银行进账单（收账通知）32015年11月20日出票人全称杭州联华商贸有限公司收款人全称浙江江滨鞋业有限公司此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知账号1202020609900128322账号1202013209000437698开户银行中国工商银行湖墅支行开户银行中国工商银行江城支行金额人民币（大写）壹佰柒拾伍万伍仟元整亿千百十万千百十元角分¥175500000票据种类银行汇票票据张数1收款人开户银行签章票据号码00321567复核记账吴一奇周丽红2015.11.202015.11.04核算用章(02)72）收款凭证银收字第003号借方科目：银行存款2015年11月20日附件3张摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分销售产品主营业务收入运动鞋100000000主营业务收入皮鞋50000000应交税费应交增值税-销项税额25500000合计¥175500000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕13.1）2）转账凭证转字第003号2015年11月20日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分报销差旅费管理费用差旅费420000其他应收款李艳420000合计¥420000¥420000会计主管记账审核张洋制证朱燕收款凭证现收字第001号借方科目：库存现金2015年11月20日附件0张摘要贷方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分收到报销余款其他应收款李艳80000合计¥80000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕814.15.付款凭证银付字第006号贷方科目：银行存款2015年11月26日附件2张摘要借方科目金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分捐款支出营业外支出2000000合计¥2000000会计主管记账出纳陈红审核张洋制证朱燕16.1）转账凭证转字第004号2015年11月22日附件2张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分销售收入应收账款美服布料有限公司2925000其他业务收入牛皮2500000应交税费应交增值税-销项税额425000合计¥2925000¥2925000会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第005号2015年11月30日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分产品盘亏待处理财产损溢待处理流动资产损溢300000库存商品皮鞋30000092）17.表6-2转账凭证18.1）合计¥300000¥300000会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第006号2015年11月30日附件0张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分盘亏处理管理费用其他327200待处理财产损溢待处理流动资产损溢300000应交税费应交增值税-进项税额转出27200合计¥327200¥327200会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第007号2015年11月30日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分计提折旧管理费用折旧391300销售费用折旧43500应付职工薪酬福利费104500制造费用生成车间1300000累计折旧1839300合计¥1839300¥1839300会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第008号102）19.20.2015年11月30日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分分配工资管理费用工资5550000销售费用工资1980000应付职工薪酬福利费1200000生产成本运动鞋8990000生产成本皮鞋8820000制造费用生产车间2650000应付职工薪酬职工工资29190000合计¥29190000¥29190000会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第009号2015年11月30日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分计提福利费管理费用福利费945000销售费用福利费277200生产成本运动鞋1258600生产成本皮鞋1234800制造费用生产车间371000应付职工薪酬福利费4086600合计¥4086600¥4086600会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第010号2015年11月30日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分计提贷款利息财务费用利息支出608500应付利息工行江城支行608500合计¥508500¥508500会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第011号1121.1）制造费用分配表车间：生产车间2015年11月30日单位：元分配对象（产品）分配标准（实际工时）分配率（单位成本）分配金额运动鞋7000-21000.00皮鞋9000-27000.00合计160003.0048000.00财务主管：张洋制表人：朱燕2）22.2015年11月30日附件2张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分材料领用生产成本皮鞋10000000生产成本运动鞋5000000制造费用生产车间479000其他业务成本牛皮2000000销售费用其他200000原材料牛皮12479000原材料橡胶5200000合计¥17679000¥17679000会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第012号2015年11月30日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分制造费用分配生产成本皮鞋2700000生产成本运动鞋2100000制造费用生产车间4800000合计¥4800000¥4800000会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第013号2015年11月30日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分1223.24.25.1）结转主营业务成本、其他业务成本、销售费用明细科目产品入库库存商品皮鞋22000000库存商品运动鞋60000000生产成本皮鞋22000000生产成本运动鞋60000000合计¥82000000¥82000000会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第014号2015年11月30日附件1张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转销售成本主营业务成本皮鞋44000000主营业务成本运动鞋75000000库存商品皮鞋44000000库存商品运动鞋75000000合计¥119000000¥119000000会计主管记账审核张洋制证朱燕转账凭证转字第015号2015年11月30日附件0张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分转出未交增值税应交税费应交增值税-转出未交增值税7082200应交税费未交增值税7082200合计¥7082200¥7082200会计主管记账审核张洋制证朱燕132）结转管理费用、营业外支出明细科目3）结转收益类转账凭证转字第018号1426.1）2）2015年11月30日附件0张摘要会计科目借方金额贷方金额记账符号总账科目明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分结转收益主营业务收入1