搜索
西安***科技投资有限责任公司商业计划书1一、公司背景及其未来前景（一）公司概况公司名称：西安***科技投资有限责任公司英文名称：CreateScience&TechnologyInvestmentCo.,LtdofXi`anJiaoTongUniversity注册时间：2000年11月注册地点：西安新城科技园东兴大厦注册资金：5000万人民币电话：***传真：***联系人：***（二）主要股东介绍名称类别注册资本（万元）实际投资额（万元）股权比重西安***科技股份公司8000100020%西安东兴置业公司300150030%广东福地科技股份有限公司97056.9100020%西安田元科技开发有限责任公司10050010%陕西奥达企业集团有限责任公司2050100020%（三）经营范围高科技项目投资、股权投资、投资兴办实业（四）业务特色以西安交通大学及***开发研究院的研究人员与技术为依托，从事高科技产业化成果的转让及项目投资，以西安***科技投资有限责任公司商业计划书2及对成熟型企业与项目的资本运营。（五）公司未来展望1、首批拟投资项目（1）血液配套制剂项目该项目投资总额3000万元，使10个系列，31个品种的血液分析仪配套试剂全部达到批量生产的规模，预计年生产能力3295吨，销售收入7320万元，净利润2088万元。（2）数码芯片项目该项目投资1800万元，预计投产一年生产能力可达200万片，实现年销售收入达4亿元，年利润1.2亿元。2、未来发展计划不断寻找，发现和利用电子信息、生物工程等行业中的高新技术项目，进行项目投资以及对某些成熟型公司的资产重组及运作，追求最大的资本增值和投资收益。（六）独特性与同行业其它公司相比，本公司具有鲜明的特点和优势。本公司地处西安高科技开发区，为国家级高新技术开发区之一，加之本公司依托西安交大、西安电子科技大学、第四军医大学等多所重点高校和科研院所，高新技术项目及产品层出不穷，投资机会较多。而且投资项目均达到国内领先或国际先进水平，具有较强的技术优势和良好的市场前景。西安***科技投资有限责任公司商业计划书3（七）投资方式本公司主要采取股权投资的方式，进行科技成果转化和对特定企业资本运作，争取最大限度的股利分红和资本增值。（八）投资业务流程根据高科技产业投资业务的特殊性，公司在经营管理上应遵循适度风险原则、组合投资原则、专业化投资原则，按照以上几个投资基本原则的要求，投资公司的业务管理流程为：1确定阶段性投资理念在对公司资源、外部环境、经济形势、科技产业发展动向等综合分析的基础上制订出指导公司投资领域、投资方案等方面阶段性的理念。2搜集整理项目信息项目部重点在投资理念规定的投资领域内，通过各种渠道，广泛收集项目信息，并整理归档。确定阶段性投资理念1搜集整理项目信息2初选3要求商业计划书4复选5要求项目可行性报告6项目评估7制定投资方案8决策投入9专业化服务10退出11西安***科技投资有限责任公司商业计划书43初选由项目部负责，就项目管理团队、技术含量、发展状况、市场潜力等方面进行了解、考察，进行选择。4要求商业计划书项目部对初选的项目要求项目所有人提供商业计划书，并对商业计划书的真实性与可信度进行落实。5复选由项目部根据商业计划书就项目的技术先进性、产业化前景、市场潜力等方面进行反复考察，甚至让项目持有人进行面对面的答辩。6可行性研究报告7项目评估由公司的专家评审委员会对项目的技术先进性、产业化潜力、市场前景进行深层次的论证，并出具项目评估报告。8制定投资方案由项目部根据公司的投资理念，编制具体的资本支出方案，包括投资额、投资时间等内容。9决策投入由公司投资决策小组对项目投资进行决策。10专业化服务根据项目的实际需要和投资协议规定的权限。专业化服务的内容一般包括管理团队的建设，人力资源的管理与开发，企业成本控制质量管理，业务方向的把握，市场体系的构建及资本运营等各个领域。西安***科技投资有限责任公司商业计划书511退出具体退出方式主要有：协议转让、上市退出、股权置换、强制回购、调协优先股等。（九）法律诉讼到目前为止，公司尚未有涉及诉讼的法律事件。（十）公共关系本公司由西安***科技股份有限公司等发起设立，公司与地方政府关系十分融洽，对外形象较好。（十一）税金本公司所投资项目企业均系高新技术企业，享受税收免二减三的优惠政策，从而本公司间接收益。二、管理结构（一）人力资源开发计划本公司遵循“以人为本”的原则，制定了良好的激励约束机制。公司拥有一批年轻有为的管理科研等具有较高综合素质人才，队伍中拥有多名硕士和博士，本科学历占90%以上，知识层次结构合理，水平较高，通过实施人力资源开发计划，争取把适合公司发展和愿意体现个人价值的优秀人才吸引过来，以适应并促进公司的发展。西安***科技投资有限责任公司商业计划书6（二）公司拥有一流的财务顾问、会计师、律师。其简介如下：财务顾问：深圳市利嘉盛投资发展有限公司会计师：西安希格玛会计师事务所律师：北京嘉源律师事务所（三）组织结构图本公司本着“精干、高效、统一”的原则，选举产生了具有丰富经验和管理才能的董事会成员和主要高级管理人员，并建立若干职能部门和总经理直接领导的各部门。组织结构图如下：董事会投资决策小组总经理专家评审委员会综合部人力资源部计划财务部投资X部监事会西安***科技投资有限责任公司商业计划书7三、公司发展战略与目标总体发展战略：以设立西安***科技投资有限责任公司为契机，借助西部大开发和我国加入WTO的良好机遇以及公司所在地西安高新技术产业开发区具有的科技、人才、管理等优势，不断开拓，积极进取，加大高新技术项目投资，加快科技转让，促进我省以及我国科技发展，使公司向规模化、专业化方向稳定而快速的迈进。发展思路：以西安交通大学和西安***开发设计研究院等科研院所为依托，利用得天独厚的科技、管理、人才、地域等优势，从事高新技术产业化成果的转让及项目投资和对一些成熟型企业的资产重组及运作。（一）发展目标1．近期发展目标（1）落实对首批血液制剂项目和数码芯片项目的投资，使其规模化、产业化；（2）寻找新的投资项目，保证剩余募集资金的安全性和收益性。2．中期发展目标（1）确保投资公司投资收益年增长100%以上，净资产增长率30%以上，具备高成长性；（2）扶持一些具备条件的投资项目企业上市（3）继续融入后续资金，扩张股本，使公司的资产规模达到1亿元以上，力争使其在本地区同行业中的规模处于前列。3．长期发展战略西安***科技投资有限责任公司商业计划书8利用西安交通大学等著名科研院所的良好声誉和对外联系，不断拓宽投资领域和投资地域，把西安***科技投资有限责任公司建成一个规模10亿元以上，在全国有相当知名度和影响力的投资公司。（二）发展战略1．投资战略（1）坚持高新技术项目的投资方向；（2）确保投资决策的可行性、正确性；（3）资目标市场立足西安，面向西北，辐射全国。2．管理战略（1）各机构各负其责，协调运转，保证有效制衡；（2）坚持以人为本的宗旨，培植、塑造优秀的企业文化；（3）建立健全高级管理人员及关键人员的选拔、退出和考核、激励、约束机制；（4）建立健全量化、动态的以绩效考核为主要内容的员工激励机制。3．人才战略（1）广纳公司所需求的集科研管理为一体的综合性人才；（2）合理调配人才；（3）定期加强员工培训。4．建立合作关系（1）投资伙伴：选择良好持续发展能力及潜力、雄厚的资金实力、有长期合作意向的新增投资者，扩大后续资金的吸收；（2）业务顾问：吸纳、聘请与投资公司相关的具有较高水平的专业机构，为公司的经营、管理和发展提供专业化服务。西安***科技投资有限责任公司商业计划书9四、首批投资项目介绍公司首批投资项目主要是血液配套试剂和数码电视芯片（一）血液制剂项目开元生物科技有限责任公司是国内唯一有卫生部批文的血液试剂生产企业，从96年前就开始了血液分析仪的研制工作，该项成果现已通过市科委组织的成果鉴定，并被列入2000年国家计委高新技术产业化示范工程项目。***生物工程公司的血液试剂系列产品其技术水平国内领先，目前公司正积极研制开发五分类环保型等更高档次的血液分析仪的配套试剂，力争在两年内全面达到国内该领域领先水平前公司正积极研制开发五分类环保型等更高档次的血液分析仪的配套试剂，力争在两年内全面达到国内该领域领先水平，部分成果达到国际领先水平。（二）数码芯片项目西安交通大学现已在模拟电视数字化方面取得突破性进展，项目的关键处理芯片、PC控制单元及整机技术独立开发研制，具有自主知识产权，该芯片有运行自适应补偿、画质改善、扫描方式控制等功能，整体指标和功能大大超前，达到国际先进水平。这一技术的突破，将会促进我国彩电工业的发展，对调整彩电工业结构起积极的作用。该项目已完成FRGA技术管理芯片的研制，其转换西安***科技投资有限责任公司商业计划书10为适应工业化批量生产的专用集成电路ASIC的工作基本完成，并应用到国内著名彩电厂家试运行，达到设计效果。五、投资需求分析（一）行业分析及市场前景随着信息革命的到来，高新技术日益成为一个地区乃至一个国家经济的重要增长点。一批中小型民营高新技术企业如雨后春笋般地创立发展，但由于我国经济体制的原因，中小型高新技术企业很难在资本市场上获得资金支持。风险投资在我国起步较晚，而且规模较小，也难以满足旺盛的融资需求，这日益成为制约其发展的主要因素。国家经济战略重点的转移，给西部带来了前所未有的发展机遇，中小型科技产业方兴未艾，但其发展与资金不足或项目不成熟的矛盾尤显突出，为缓解其发展与资金项目等的瓶颈问题，西安交大科技股份公司联合广东福地科技股份有限公司等多位股东发起设立西安交大科技投资有限责任公司。该公司地处西安高新技术产业开发区，它的设立，在一定程度上可以解缓地区或国内其它地区企业有资金无项目，有项目无资金或资金项目都有而运作不佳的常见矛盾，因此本公司的市场前景十分光明。（四）竞争者状况及其优缺点西安***科技投资有限责任公司商业计划书11随着我国经济体制改革的进一步深化及世界经济贸易一体化，我国的资本市场正发生着深刻的变化，也面临着严峻的考验，我国风险投体系正不断发展完善，外国的风险资本抢滩中国，这种竞争态势愈演愈烈，但对于偌大的中国，尚存在很大的市场空间，与其它投资公司相比，西安交大科技投资公司具有明显的优势。1．主要股东资金雄厚，具有良好的信誉和可持续性发展能力股东名称注册资本主营业务备注西安交大科技股份8000万元微电子技术拟上市广东福地97056万元彩显器件、材料上市公司2．公司依托西安交大及***开发研究院，拥有大批高素质的工程技术、管理、金融创新等领域的人才3．公司背靠西安交大及***研究院，有着庞大的技术库、项目库，仅西安交大每年就有上百个国家级科研成果，这为公司提供了良好的投资目标4．公司投资核心项目突出，业务多元化，公司主要介入电子信息、生物工程等行业，重点培育IT产品、数字化高集成度产品的项目和生物制药项目，并不断加大对现代农业、环保、新能源、新材料等领域项目的开发。（三）投资目标市场公司主要立足科技重镇---西安市内的电子信息、生物工程、农业、光机电等高新技术项目，不断加强市场开拓力度，加快科技成果的迅速转化和推动高新技术产业的快速发展，积极提升公司在本省的良好形象和市场占有率，在此基础上面向西北市场，进而进军全国市场，拓展公司的成长空间。西安***科技投资有限责任公司商业计划书12六、资金需求及投资说明本公司为了确保高速增长，在设立以后的3-5年内还需持续性融资5000万元左右，本公司计划以增资扩股或项目公司转让股权等方式融入资金。（一）方案一：以增资扩股的方式融入资金公司以此方式融入资金后的资本结构状况项目投资前投资后负债（万元）00所有者权益（万元）500010000风险资本所占股权比例050%融资办法说明：本公司自有资产5000万元，融入资金后，公司的总资产达10000万元，新增投资者出资额5000万元，占整个公司股权比例为50%。方案二：项目公司转让股权项目公司注册资本投资额转让