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2020年2月全面预算管理系统咨询实施项目运作方法北京XXX财务咨询有限公司2020年2月2目录软件项目经常遇到的问题1诺亚舟的实施方法2预算系统实施举例32020年2月3软件项目经常遇到的问题问题1：在对产品还不了解的时候，很难提出有效需求；而对产品有了一定了解的时候，系统已经设计完毕甚至实施完毕，很难再调整方案；问题2：方案与企业的业务结合不够紧密、契合度不高，企业自身的行业特点、管理特点没有很好的体现，上了系统还是不能满足管理需求；问题3：企业应用多个系统，数据如何共享；在新上一个项目的时候，如何协调各个系统之间的关系；问题4：软件是上完了，但是用不起来。2020年2月4针对前述问题的解决方法问题1：在对产品还不了解的时候，很难提出有效需求；而对产品有了一定了解的时候，系统已经设计完毕甚至实施完毕，很难再调整方案。解决方案：在需求调研之前，首先进行产品的功能演示和讲解，让将来需要使用系统的人在提需求之前能了解我们的系统；在项目进程中，尽可能满足可以实现的新增需求。问题2：方案与企业的业务结合不够紧密、契合度不高，企业自身的行业特点、管理特点没有很好的体现，上了系统还是不能满足管理需求。解决方案：充分的调研，深入了解企业的业务逻辑、核算方法、预算管理等相关信息，为方案设计奠定基础；所有方案与相关使用部门进行深入沟通和讨论，确定方案的适用性和可行性。2020年2月5针对前述问题的解决方法（续）问题3：企业应用多个系统，数据如何共享；在新上一个项目的时候，如何协调各个系统之间的关系；解决方案：了解企业所有使用中的信息系统及其与预算系统之间可能产生的关联；设计方案过程中，与必要的系统进行衔接，尽量做到多个系统协同工作；通过数据集成，可以实现多个系统之间的数据共享。问题4：软件是上了，但是用不起来。解决方案：从梳理预算思路开始，充分考虑未来方案的可行性和推行方案的潜在风险，把各种准备工作做在前面；将企业现有的管理基础、数据基础等纳入方案设计的必要考虑因素当中；充分考虑上系统对大家操作习惯的改变等。2020年2月6目录软件项目经常遇到的问题1诺亚舟的实施方法2预算系统实施举例3成立联合项目组是咨询项目成功的必要保障2020年2月7•总体项目把握•在各阶段讨论主要建议及方案•每周一次讨论项目进程，组织内部沟通•清除项目进程中遇到的障碍•项目决策人员安排•公司相关领导•诺亚舟咨询合伙人•诺亚舟咨询项目总监•具体制定工作计划，把握项目进展•日常工作的协调•内部沟通•客户主管负责人•诺亚舟咨询项目经理•收集数据资料•数据分析•企业调研•提出建议及方案•制作相关报告文件•客户相关人员：业务部门、IT部门•诺亚舟咨询专业顾问：业务、实施、技术项目经理项目组成员项目负责人•专业分析员•信息技术人员•文案人员项目支持组诺亚舟咨询和客户相关人员成立联合项目工作组，共同工作，是项目工作的实际执行者。主要责任2020年2月8全面预算系统实施项目的流程项目启动系统测试上线运行项目验收预算思路梳理系统方案设计系统配置预算方案设计客户需求评审1系统设计方案评审3预算方案评审2我们格外关注：项目的质量我们格外关注：项目的风险•这是客户想要的东西么？•客户的需求正确转化为方案了么？•这样的方案可操作性如何，未来推行过程中有没有难度？•方案能否顺利配置到系统当中？•系统的设计能否确保系统稳定运行？项目范围及风险控制前期控制售前：行业/企业业务调研重点及难点分析项目工作量及计划评估商务合同SOW：实施范围界定过程控制项目需求变更单阶段文档的签字确认；项目变更：项目组工作应严格控制在计划范围内，超出范围内容必须经过项目经理审核，关系重大文档提请项目负责人并专家组审核2020年2月9项目进度计划管理项目整体进度计划图(PPT)项目整体进度计划表（Project)项目双周滚动计划项目工作跟踪表项目问题跟踪表（IssueTracking)2020年2月10项目交付文档2020年2月11项目文档：现状调研文档/需求文档/设计文档/方案文档/培训文档/用户文档/项目文档；常言道：没有规矩，不成方圆对于我们的预算项目来讲，没有规矩，难以为继！客户越来越成熟，要求越来越高（甚至近乎苛刻）项目越来越复杂，规模越来越大团队中新成员较多，对项目需要一个熟悉的过程2020年2月12项目各环节主要工作内容及成果（单体企业）项目环节时间主要工作内容工作成果与交付品成果确认项目启动1-2天启动会启动会演示文档.ppt-系统功能培训系统功能介绍.ppt-预算思路梳理1周现场调研访谈备忘录.doc-1周企业现状描述与确认企业现状描述.doc签字确认2周预算思路梳理与确认预算编制思路.ppt签字确认预算方案设计2周预算编制表单设计预算编制表单.xls-1周预算表单确认预算表单确认文档.doc签字确认系统方案设计1周维度及维度成员设计维度清单.xls-2周业务逻辑及规则设计业务规则.doc-系统配置1周系统安装系统安装手册.doc-4周系统实施实施变更记录.xls签字确认系统测试2周测试方案设计系统测试方案.doc签字确认2周系统测试系统测试报告.doc签字确认上线运行1周系统操作培训系统操作手册.doc-3天应用管理员培训--1周系统上线运行上线运行报告.doc签字确认项目验收1周系统验收系统验收报告.doc签字确认项目文档管理项目档要求：专业化；规范化；标准化；文档管理:模板、版本、存放标准文件夹管理；统一模板：文档编写遵守诺亚舟文档编写规范，严格参照文档模板；版本管理：文档发布：诺亚舟项目对外提交的全部项目文档提交前必须经过项目经理审核，关系重大文档提请项目负责人并专家组审核；项目组成员按项目管理规范，建立项目管理文件体系，做到统一和同步；2020年2月132020年2月14哪些环节需要客户全力配合项目启动思路梳理方案设计系统配置系统测试实施方案上线测试交付验收项目启动思路梳理方案设计上线运行交付验收质量管理风险管理进度管理项目沟通2020年2月15项目经理在项目中都承担着多种角色！面对我们的团队：项目经理项目工作的协调者，分工、督导、协调、控制、考核；项目中的领路人、主心骨，要有担当，有决断；新成员的“师傅”，传道授业解惑；……面对我们的客户：乙方我们代表元年/诺亚舟我们是领域内的专家（专业、产品）；我们是为客户设身处地出谋划策、解决问题的“军师”；……面对公司的领导：项目的具体执行者角色切换！客户沟通2020年2月16管理客户的必备信息：客户希望我们为他提供什么？设计预算方案提升预算管理成本改善费用控制把他们现有的预算方案配置到系统里面客户自己也不清楚……我们能为客户提供什么？这是我们做项目的底线针对不同的客户，我们的项目重点也是不同的：即我们打动客户、征服客户的方式也是不同的（我们的卖点）；不同层面的领导，关注点差异很大：大领导，最宏观层面的东西，发展方向的东西，以及极个别的细节；高层领导，他所关心的领域（直接负责的，曾经负责过的）；中层领导，自己部门的东西；普通员工，实际操作层面的东西，执行的可行性、合理性、方便程度等；如何赢得不同层面的领导？重视！站在客户的角度为他谋划；在一定程度上迎合客户的偏好；规范！规范！不卑不亢，为我们自己赢得客户的尊敬项目沟通项目组通讯录会议管理：周例会：每周五下午项目周报：每周一前提交项目周报，发送给双方项目组全体成员及抄送双方公司领导；项目日报：每天下班前项目成员将当天工作完成情况汇报项目经理，由项目经理编写当天项目日报，发送给双方项目组全体成员及抄送双方公司领导；项目邮件：邮件格式模板；抄送项目组；项目沟通礼仪：2020年2月172020年2月18目录软件项目经常遇到的问题1诺亚舟的实施方法2预算系统实施举例32020年2月193.1调研阶段关键成果（1）——访谈备忘录序号访谈时间访谈部门受访人备忘录整理人备忘状态发出日期12008-7-15总经理徐海明总裁高文瑾已发送2008-7-1622008-7-16董事长鲁楚平董事长高文瑾已发送2008-7-173国际营销部肖俐孙震已发送4人力资源部郑丽婷石俊晶已发送5电子公司毕荣华石俊晶已发送6制造系统刘自文孙震已发送7行政系统晏展华张健已发送8董事会秘书熊杰明董秘高文瑾已发送9财务部陈胜--10资源管理部刘东海张健已发送11计划中心周勤石俊晶已发送12质量系统陈建清孙震已发送13设备管理部赵宇孙震已发送14国内营销部樊惠平孙震已发送15认证中心陈新富孙震已发送16基础技术管理部黎雪\粱三增张健已发送17改善及创新管理部徐小明石俊晶已发送18工模工厂彭凯峰石俊晶已发送19计划中心黄淑苑石俊晶已发送20配套二厂耿存辉石俊晶已发送21物料配送部肖志国孙震已发送22法律及审计事务部彭新定张健已发送23NEMA工厂周明石俊晶已发送24湖北惠洋陈寿福石俊晶已发送25常州惠洋刘伟文孙震已发送2008-7-182008-7-192008-7-202008-7-222008-7-232008-7-242008-7-172008-7-182008-7-192008-7-212008-7-222008-7-232020年2月203.1调研阶段关键成果（2）——企业现状描述2020年2月213.1调研阶段关键成果（2）——企业现状描述（续）2020年2月223.1调研阶段关键成果（2）——企业现状描述（续）2020年2月233.2思路梳理阶段关键成果——预算思路逻辑图销售预算产量预算销售价格预算销售毛利预算成本预算产成品存货金额预算财务预算客户帐期预算客户应收预算到期应收预算应收帐款预算销售回款预算重要说明：1.此逻辑图涵盖了所有将要进行的与销售业务有关的预算事项；2.此逻辑图中，所有带“☆”标记的预算内容为系统自动计算，其他预算内容需要人工编制；3.产量预算、成本预算、财务预算为与销售预算相衔接的预算模块。产成品存货数量预算产品运输量预算产品单位运费预算国内运输费用预算产品单位重量预算市场营销费用预算其他销售费用预算销售费用预算货柜数量预算货柜单位运费预算单位货柜运输量预算国际运输费用预算产品运输费用预算国内销售量国际销售量销售量预算销售收入预算销售成本预算起点可回用包装单位包装费预算可回用包装金额预算回用次数预算可回用包装数量预算包装回用节约成本预算采购预算2020年2月243.2思路梳理阶段关键成果——维度对应表预算内容／维度年期间版本科目情景币种实体产品区域客户增减变动活动销售量预算▲▲▲▲▲▲▲▲产成品存货预算▲▲▲▲▲▲▲▲产成品存货金额预算▲▲▲▲▲▲▲▲销售价格预算▲▲▲▲▲▲▲▲▲销售收入预算▲▲▲▲▲▲▲▲▲客户应收预算▲▲▲▲▲▲▲客户帐期预算▲▲▲▲▲▲到期应收预算▲▲▲▲▲▲▲销售回款预算▲▲▲▲▲▲▲应收帐款预算▲▲▲▲▲▲▲产品单位重量预算▲▲▲▲▲▲▲产品运输量预算▲▲▲▲▲▲▲▲▲产品单位运费预算▲▲▲▲▲▲▲▲▲产品货柜运输量预算▲▲▲▲▲▲▲▲▲货柜数量预算▲▲▲▲▲▲▲▲货柜单位运费预算▲▲▲▲▲▲▲▲国内/国际销售运费预算▲▲▲▲▲▲▲▲▲市场营销费用预算▲▲▲▲▲▲▲包装回用节约成本预算▲▲▲▲▲▲▲销售费用预算▲▲▲▲▲▲销售成本预算▲▲▲▲▲▲▲▲销售毛利预算▲▲▲▲▲▲▲▲2020年2月253.2思路梳理阶段关键成果——维度设置方式及内容维度名称具体内容年2000年-2030年期间1-12月版本年度预算、月度滚动预算科目根据实际需要设置科目名称及层级结构情景预算、实际币种人民币、美元、欧元、港币实体国际营销部、国内营销部、市场营销部（筹建中）产品根据实际情况将未来年度需要编制预算的产品型号纳入系统区域国内、国际客户内部客户（合并范围内的所有公司）、外部客户（80%以上的国内、国际客户）活动市场营销计划所对应的各项活动2020年2月263.2思路梳理阶段关键成果——销售费用预算费用