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金蝶K3财务模块—企业会计实务模拟实训一、金蝶K3财务模块实验项目实验一：安装金蝶虚拟机.......................................................................................................2实验二：根据下列资料建立组织机构...................................................................................2实验三：新建账套...................................................................................................................2实验四：账套属性设置...........................................................................................................2实验五：账套的备份...............................................................................................................3实验六：根据表2增加用户组...............................................................................................3实验七：以administrator的身份进行系统设置...................................................................3实验八：以administrator的身份设置基础资料中的公共资料...........................................4实验九：根据表2-2完成期初余额的设置............................................................................8实验十：在总账模块以学生作为制单员录入相关凭证，并以钱营进行审核，完成期末结账............................................................................................................................................14实验十一：完成2007年12月份的资产负债表、利润表和现金流量表的编制.............20二、公司概况（1）公司名称：芜江市长江化工有限责任公司（简称长江化工）。（2）性质：股份有限公司，增值税一般纳税人。（3）纳税人识别号：340208830020288。（4）地址及电话：芜江市长江路146号，4846158。（5）开户行及账号：工行赭山支行732001260004619。（6）主要产品：PAG、PDC。（7）组织机构及主要责任人，如表1所示。表1组织机构及主要责任人（8）生产组织与工艺流程。①公司下设一个基本生产车间——加工车间，一个辅助生产车间——维修车间。②加工车间单步骤大量生产PAG、PDC两种产品。实验一：安装金蝶虚拟机（1）下载两个文件夹：vmware6.03和vm_K3（2）打开vmware6.03文件夹，点击“绿化”进行安装（3）点击“vmware”文件，打开虚拟机（4）调整系统时间为:2007.12.01实验二：根据下列资料建立组织机构（1）点击“开始”——点击“账套管理”——选择【组织机构】→【添加机构】（2）组织机构代码：班级号（3）组织机构名称：长江化工（4）访问口令：自己设置（可以不设密码）实验三：新建账套点击“账套管理”——点击组织机构“长江化工”→选择【数据库】→【新建账套】（1）账套号：班级号+学号（2）账套名：长江化工+学生名（3）账套类型：标准供应链解决方案（4）数据实体：系统自动给出（5）数据文件路径：C:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL\BACKUP（6）数据库日志路径：同上（7）系统账号：“Windows身份验证”实验四：账套属性设置（1）点击“账套管理”——选中新建的账套——点击“设置”（2）机构名称：长江化工（3）地址：芜江市长江路146号（4）电话：4846158（5）记账本位币代码：RMB（6）名称：人民币（7）小数点位数：2位（8）选择“凭证过账前必须审核”（9）启用会计年度：2007年12月（10）启用会计期间：12期（11）自然年度会计期间实验五：账套的备份点击“账套管理”——选中新建的账套——点击“备份”采用“完全备份”方式进行备份。备份路径：C:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL\BACKUP\beifen备份后，自动生成BAK和DBB两个后缀文件实验六：根据表2增加用户组“账套管理”——“用户”——“用户管理”——“新建用户组”表2新增用户组用户组名说明用户组权限（点击“功能权限”设置）经理室管理公司的日常运作，系统管理员组全选财务部负责财务管理基础资料、总账系统、报表系统、应收应付、财务分析、现金管理、现金流量表销售部负责产品的销售基础资料、应收应付“账套管理”——“用户”——“用户管理”——“新建用户”表3新增用户姓名密码认证组别权限属性权限杨云天由学生自由设置经理室用户可以进行业务操作用户具有用户管理权限钱营财务部用户可以进行业务操作用户具有用户管理权限除拥有财务组的权限外，并有固定资产系统的查询权、固定资产系统权限中的凭证管理的权限学生自己的姓名财务部用户可以进行业务操作宋超财务部用户可以进行业务操作金鑫销售部用户可以进行业务操作李湘销售部用户可以进行业务操作李明销售部用户可以进行业务操作三、总账系统初始化处理实验七：以administrator的身份进行系统设置（1）“k3主控台”——administrator——“系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“科目”——“文件”——“从模板中引入科目”——引入“股份制企业”会计科目模板（2）“k3主控台”——“系统设置”——“总账”——“系统参数”设置：本年利润科目：3131利润分配科目：3141启用往来业务核销账簿核算项目名称显示相应代码账簿余额方向与科目设置方向相同结账要求损益内科目余额为零新增凭证自动填补断号（以上几项前面划上对号）实验八：以administrator的身份设置基础资料中的公共资料（1）“k3主控台”——administrator——“系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“凭证字”——“新增”：增加凭证字“记”（2）“k3主控台”——administrator——“系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“计量单位”——“新增”：计量单位组默认计量单位数量组1栋（001）数量组2台（002）数量组3条（003）件（004）重量组1吨（005）（3）“k3主控台”——administrator——“系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“结算方式”——“新增”：该公司“转账”结算方式，按照银行细分，具体如下表代码名称JF03工行信汇JF06工行转账支票JF07工行现金支票JF08托收承付JF09委托收款（4）客户和供应商该公司往来单位的资料设置按照区域设置了分类，具体如下表“k3主控台”——administrator——“系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“供应商”——“新增”——“上级组”（设置核算项目的上级组）——再次点击“上级组”（增加具体的明细核算项目）供应商分类代码供应商分类名称供应商代码供应商名称01南区01.01兴芜公司01.02昌盛公司01.03扬子公司02西区02.01安联劳保用品公司02.02中天公司02.03环亚公司“k3主控台”——administrator——“系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“客户”——“新增”——“上级组”（设置核算项目的上级组）——再次点击“上级组”（增加具体的明细核算项目）客户分类代码客户分类名称客户代码客户名称01东区01.01金鼎公司01.02恒力公司01.03联发公司01.04南江公司02西区02.01今业公司02.02农发公司02.03五一公司02.04红光公司03南区03.01昌盛公司03.02天南公司03.03通达公司04北区04.01金德公司04.02长丰公司（5）“k3主控台”——administrator——“系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“部门”：部门代码部门名称部门属性成本核算类型01经理室非车间期间费用部门02办公室非车间期间费用部门03财务部非车间期间费用部门04采购部非车间期间费用部门05仓管部05.01材料物资仓库非车间期间费用部门05.02产品仓库非车间期间费用部门06生产车间06.01加工车间车间基本生产部门06.02维修车间车间辅助生产部门07销售部非车间期间费用部门08医务室非车间期间费用部门（6）“公共资料”——“职员”：员工编号真实姓名所属部门性别00001杨云天经理室男00002朱卫办公室女00003钱营财务部男00004学生自己的姓名财务部00005宋超财务部男00006严实材料物资仓库男00007魏强产品仓库男00008马力加工车间男00009毛易维修车间女00010赵海维修车间男00011金鑫销售部男00012李湘销售部女00013李明销售部女00014张琳医务室女（7）“公共资料”——“科目”：会计科目设置---一定是在初始数据录入之前修改，否则改不了。“利润分配”科目的借贷方向修改为“贷”方。科目代码科目名称外币核算数量金额/往来/受控核算项目1001库存现金1002.01工商银行人民币1101交易性金融资产1101.02债券投资1111应收票据客户1131应收账款受控系统：应收应付客户1133其他应收款往来业务核算职员1151.01环亚公司1201材料采购1211.01原料及主料数量金额、（重量组1：吨）1211.01.01苯胺数量金额、（重量组1：吨）1211.01.02TPP数量金额、（重量组1：吨）1211.02其他材料1211.02.01修理用配件1222周转材料1222.01包装物1222.02低值易耗品1232.01苯胺1232.02TPP1243库存商品数量金额、（重量组1：吨）物料1401.02.01东方公司1402持有至到期投资1402.01.01国库券1603.01厂房扩建工程1801.01专利权2111应付票据供应商2102应付利息2121应付账款受控系统：应收应付供应商2151应付职工薪酬2171应交税费2181.01存入保证金2301.01技术改造借款2301.02厂房扩建款2171.12未交增值税2171.13应交教育费附加3141.15未分配利润贷方4101.01.01PAG4101.01.02PDC5402营业税金及附加5405其他业务成本5501销售费用5701所得税费用（8）“公共资料”——“物料”——“新增”——“上级组”（设置核算项目的上级组）——再次点击“上级组”（增加具体的明细核算项目）：物料代码名称物料属性计量单位计价方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码成本差异科目代码计划单价01原材料01.001苯胺外购重量组1计划成本法1211.01.01510254051232.01500001.002TPP外购重量组1计划成本法1211.01.02510254051232.0240002产成品02.001PAG自制重量组1加权平均法12435101540102