融资方案

年月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电传真网址/电子邮箱报告目录第部分摘要(整计划概括)(文字2-3页内).公司简单描述二.公司宗旨和目标(市场目标和财务目标)三.公司目前股权结构四.已投入资金及用途五.公司目前主要产品或服务介绍六.市场概况和营销策略七.主要业务部门及业绩简介八.核心经营团队九.公司优势说明十.目前公司实现目标增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十.融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二.财务分析1.财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)2.财务预计(3-5年)3.资产负债情况第二部分综述第章公司介绍.公司宗旨(公司使命表述)二.公司简介资料三.各部门职能和经营目标四.公司管理1.董事会2.经营团队3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)第二章技术与产品.技术描述及技术持有二.产品状况1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3.正开发/待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产(商标/知识产权/专利等)三.产品生产1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产能力3.扩建设施、要求及成本扩建生产能力4.原有主要设备及需添置设备5.产品标准、质检和生产成本控制6.包装与储运第三章市场分析.市场规模、市场结构与划分二.目标市场设定三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场主要因素分析四.目前公司产品市场状况产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况五.市场趋势预测和市场机会六.行业政策第四章竞争分析.有无行业垄断二.从市场细分看竞争者市场份额三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四.潜竞争对手情况和市场变化分析五.公司产品竞争优势第五章市场营销.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二.销售政策制定(往/现行/计划)三.销售渠道、方式、行销环节和售服务四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)五.销售队伍情况及销售福利分配政策六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七.产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化因素和对策八.销售资料统计和销售纪录方式销售周期计算九.市场开发规划销售目标(近期、期)销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据第六章投资说明.资金需求说明(用量/期限)二.资金使用计划及进度三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)四.资本结构五.回报/偿还计划六.资本原负债结构说明(每笔债务时间/条件/抵押/利息等)七.投资抵押(否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)八.投资担保(否有抵押/担保者财务报告)九.吸纳投资股权结构十.股权成本十.投资者介入公司管理之程度说明十二.报告(定期向投资者提供报告和资金支出预算)十三.杂费支付(否支付介人手续费)第七章投资报酬与退出.股票上市二.股权转让三.股权回购四.股利第八章风险分析.资源(原材料/供应商)风险二.市场确定性风险三.研发风险四.生产确定性风险五.成本控制风险六.竞争风险七.政策风险八.财务风险(应收帐款/坏帐)九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)十.破产风险第九章管理.公司组织结构二.管理制度及劳动合同三.人事计划(配备/招聘/培训/考核)四.薪资、福利方案五.股权分配和认股计划第十章经营预测增资3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十章财务分析.财务分析说明二.财务数据预测