商业计划书(幼儿园项目)项目名称:编制单位:编制人:编制日期:2一、执行摘要(精要的概述整个商业计划,让投资人第一眼发现项目的投资价值)1.项目发起人要点一:项目发起人履历要点二:项目发起人优势32.项目简介要点一:项目是什么要点二:项目的市场机遇是什么要点三:项目的价值是什么要点四:项目的优势是什么43.盈利模式有哪些盈利的来源?4.资金需求要点一:需要多少钱?要点二:出让多少股份?5.经济效益要点一:年均收入?要点二:年均利润?要点三:投资回收期?要点四:现金净现值?5二、市场分析(分析市场的投资价值与进入时机)1.市场痛点示例:公立幼儿园入园难、民办幼儿园质量参差不齐2.目标客户定位示例:四川省幼儿期儿童3.市场规模示例:从2010年至2014年,四川省每年出生人口数量持续增长,由78.08万人增长到83万人。(1)出生人口增长情况6(2)二胎政策进一步增加幼儿数量(3)市场规模预测示例:四川省在园幼儿大约243万人,私立幼儿园一年平均收费约2万元,包含学费和伙食费等全部费用,因此四川省幼儿园市场规模约是486亿元。73.竞争分析(分析目标市场区域内的幼儿园情况,以及与本项目定位相似并产生直接竞争的主要竞争对手服务内容、特色、价格等因素)4.市场分析结论(1)市场容量研判(2)进入机会研判8三、产品与服务(描述您的解决方案,告诉投资者您的方案差异化何在)1.办学理念对办园理念、品质定位进行描述2.幼儿园特色(1)硬件设施(2)特色课程9(3)活动(4)其它特色进行描述3.幼儿园选址选址详细地址以及对周边情况的描述10四、商业模式(告诉投资人您的商业内在运营方式,这是商业是否成功的关键)1.运营模式(1)合作模式(在服务价值链涉及哪些相关单位,我们与之合作的模式是怎样?)(2)服务流程112.盈利模式(1)主要盈利来源幼儿园的学费、住宿费、饮食费等保教费,详细描述如何收费(2)其它盈利方式12五、营销策略(告诉投资人您将如何告知客户您商业的价值,以及如何让客户购买您的商业)1.客户行为分析信息收集主要渠道影响家长选择幼儿园的主要因素2.推广方式(包括推广渠道与推广手段)线上推广13线下推广渠道3.价格策略(价格如何)14六、融资方案(描述您计划以什么样的方式获得多少资金,这是投资人关注重点)1.资金使用计划项目计划总投资元序号项目金额(元)1土地租金2设备购置3园区装修4……5合计2.融资计划描述您计划用何种代价获得多少资金?3.退出机制描述您可以为投资人提供哪些退出方式15七、经济效益分析(您能为投资人提供什么样的回报)1.财务预测(1)销售收入预测(单位:元/万元)序号项目第一年第二年第三年第四年12345678910合计(2)成本预测(单位:元/万元)序号项目第一年第二年第三年第四年1主营业务成本2管理费用2.1项目人员工资2.2其它费用3销售费用3.1推广费用3.2其它费用4财务费用5总成本费用16(3)利润预测(单位:元/万元)项目第一年第二年第三年第四年一、主营业务收入减:运营成本营业税及附加(5.6%)管理费用销售费用财务费用二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额所得税(25%)四、净利润(4)现金流量预测(单位:元/万元)序号项目投资1年2年3年4年1现金流入1.1营业收入2现金流出2.1建设投入2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税及附加2.5所得税3所得税后净现金流量4累计所得税后净现金流量172.财务分析(1)投资回收期(公式:Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量)(2)投资回报率(公式:投资利润率=年平均利润总额/投资总额×100%)(3)现金净现值(公式:NPV=∑(CI-CO)t(1+i0)^-t,即NPV=∑(CI-CO)t(P/F,i,n)i=0,n)4.经济分析结论18八、风险分析(任何项目都有风险,如何合理的规避风险是投资关注的内容)1.风险描述风险一:项目建设期团队自身风险分析风险二:教师品质风险风险三:饮食安全性风险风险四:传染病风险风险五:风险六:192.风险识别识别各类风险的程度,分为:高、中、低风险一:风险二:风险三:风险四:风险五:风险六:203.风险规避措施为高风险的内容设计合理的规避措施风险一:风险二:风险三:风险四:风险五:风险六: