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1046长短款处理：①检查单据②7008——长短款标志——原因（ATM出纳）——机构号——柜员号——金额——摘要代码——提交——抽屉取出并打印通用凭证③7034——长短款序号——金额——核销方式（3）——账号——摘要代码——提交——抽屉取出并打印通用凭证④盖章“后续处理凭证（柜员章、转讫章、联社复核章）”⑤全部拖至传票夹1047单位账户开户：1．客户提交资料——身份证核查——检查单据2．复印“组织机构代码证、营业执照、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证”——抽屉取出“单位银行结算账户管理协议”——客户填写“协议”——客户“协议”盖章两次3．1057——账户分类（1）——账户属性（101）----证明文件种类选“营业执照”——证明文件编号——客户名称——查询密码——请客户输入密码——基本户开户行名（开户许可证上有）——基本户许可证号——基本户账号——提交——打印通用凭证4．抽屉取出“印鉴卡申请书”——抽屉取出“印鉴册”——客户填写“印鉴卡申请书、印鉴卡”——客户“印鉴卡申请书”盖章一次，“印鉴卡”盖章两次5．7122——客户账号（67207011900000009）——操作标志“关联”——凭证序号（16位）——启用标志“启用”——提交——打印“印鉴卡申请书”6．1258——客户账号（67207011900000009）——提交——授权（营业执照复印件、开户许可证复印件、身份证复印件）——抽屉取出并打印通用凭证7．盖章“联网核查和复印件（附件章、联网核查章），单位结算账户申请书（柜员章、业务专用章），印鉴卡（柜员章、业务专用章），单位存款账户开户（柜员章、业务专用章），单位存款账户启用（柜员章、业务专用章），所有复印件（附件、联网核查）”8．所有资料原件及传票第二联给客户——印鉴卡放入印鉴册——印鉴册、单位存款账户开户第一联、单位存款账户启用第一联放入抽屉——其他全部拖至传票夹1048单位账户销户：①客户提交资料——身份证核查——检查单据②复印“组织机构代码证、营业执照、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证”——抽屉取出“印鉴册”③1120——客户账号——提交——抽屉取出并打印通用凭证④7152——客户账号——凭证种类“现金支票”——是否打印“是”——查询——打印——抽屉取出并打印打印纸⑤7133——全部作废“是”——撤回标志“是”——客户账号——提交——主管授权——抽屉取出并打印通用凭证⑥客户填写凭证“新印鉴卡，印鉴卡申请书”——客户“新印鉴卡”盖章两次，“印鉴卡申请书”盖章三次⑦7122——客户账号——操作标志“销卡”——凭证序号（16位）——启用标志“启用”——提交——打印“印鉴卡申请书”⑧1079——销户方式“正常销户”——客户账号——凭证种类“其他凭证”——现金项目代码——主管授权——抽屉取出并打印通用凭证⑨盖章“联网核查（附件章、联网核查章），五证复印件（柜员章、核对一致章），银行结算账户申请书（柜员章、业务专用章），印鉴卡申请书（柜员章、业务专用章），单位存款账户销户（柜员章、业务专用章），客户凭证作废明细清单（柜员章）”⑩所有资料原件及传票第二联（银行结算申请书为第一联）给客户——销户申请书第三联交予人民银行——其他全部拖至传票夹1049单位现金存款：1．检查单据——验钞2．1092——客户账号——交易金额——现金项目代码“经营收入”——提交——打印“现金缴款单1、2”3．盖章“现金缴款单两张（柜员章、现金收讫章）”4．第一联给客户——第二联拖至传票夹——现金拖至钱箱1050单位现金取款：①身份证核查——检查单据②1093——客户账号——取现金额——凭证批号“0000”——凭证序号——支票签发日期“YYYY-MM-DD”——提交——抽屉取出并打印通用凭证③盖章“单位现金取款（柜员章、现金付讫章）”④钱箱取现金——验钞（10000）⑤现金及身份证给客户——其他全部拖至传票夹1004IC卡销卡：1．客户提交资料——身份证核查——检查单据2．3008——销卡原因——销卡方式——主卡卡号（须刷卡）——请客户输入密码——证件种类——读取身份证——提交——抽屉取出并打印通用凭证3．抽屉取出“废卡登记薄”并登记——客户签字“废卡登记薄、通用凭证、银行卡维护申请书”4．盖章“联网核查（附件章、联网核查章），银行卡维护申请书（柜员章、储蓄专用章），通用凭证（柜员章，附讫章），废卡登记薄（柜员章）”——银行卡剪角作废5．身份证及凭证第二联给客户——卡放至专夹保管——废卡登记薄放入抽屉——其他全部拖至传票夹1007卡内转开定期：①客户提交资料——身份证核查——检查单据②1083——卡号（须刷卡）——支付条件——请客户输入密码——交易金额——证件种类——读取身份证——新开产品代号“整存整取”——提交——抽屉取出并打印个人业务交易单③客户签字“个人业务交易单”④盖章“联网核查（附件章、联网核查章），个人业务交易单（柜员章、业务转讫章）”⑤银行卡及身份证、个人业务交易单副联给客户——其他全部拖至传票夹1017挂失补折：1．客户提交资料——身份证核查——检查单据2．抽屉取出存折、挂失解挂申请书3．1100——更换原因“挂失换证”——挂失编号——客户账号——原凭证序号——新凭证批号“0000”——新凭证序号——支付条件——请客户输入密码——证件类型——读取身份证——提交——远程授权“挂失申请书、存折身份证、客户”——处理——提交——抽屉取出并打印通用凭证——打印存折4．取出挂失登记薄并填写5．客户签字“通用凭证、挂失申请书、挂失登记薄”6．盖章“联网核查（附件章、联网核查章），存折（储蓄专用章），通用凭证（柜员章），挂失申请书（柜员章、储蓄专用章），挂失登记薄（柜员章）”7．存折及身份证、通用凭证副联给客户——挂失登记薄放入抽屉——其他全部拖至传票夹1020定期部提：①客户提交资料——身份证核查——检查单据②1081——客户账号（M刷存折）——子账户序号（3000）——取现金额——支付条件——请客户输入密码——开户人证件种类——读取身份证——提交——抽屉取出并打印个人业务交易单——打印存折③客户签字“个人业务交易单”④盖章“联网核查（附件章、联网核查章），个人业务交易单（柜员章、现金付讫章）”⑤钱箱取钱并验钞——存折及身份证、个人业务交易单副联给客户——其他全部拖至传票夹1008无卡现存：1．客户提交资料——检查单据并验钞2．1086——客户账号——实存金额——提交——打印个人业务交易单3．客户签字“个人业务交易单”4．盖章“联网核查（附件章、联网核查章），个人业务交易单（柜员章、现金收讫章）”5．身份证及个人业务交易单副联给客户——现金拖至钱箱——其他全部拖至传票夹1006现金支取：①客户提交资料——检查单据②1081——客户账号（须刷卡）——取现金额——支付条件——请客户输入密码——提交——抽屉取出并打印个人业务交易单③客户签字“个人业务交易单”④盖章“个人业务交易单（柜员章、现金付讫章）”⑤钱箱取钱并验钞——现金及银行卡、个人业务交易单副联给客户——个人业务交易单正联拖至传票夹1009销转开户：1．客户提交资料——身份证核查——检查单据2．抽屉取出存单3．1096——客户账号——转存金额——转存存期——资金去向——支付条件——请客户输入密码——转存方式（不转存）——新凭证批号“0000”——新凭证序号——新支付条件——请客户输入密码——开户人证件种类——读取身份证——提交——打印个人业务交易单——抽屉取出并打印通用凭证——打印原存单——打印新存单4．客户签字“个人业务交易单、通用凭证”5．盖章“联网核查（附件章、联网核查章），个人业务交易单（柜员章、业务转讫章），通用凭证（柜员章，现今附讫章），原存单（柜员章），新存单（柜员章、储蓄专用章）”6．身份证及新存单、个人业务交易单副联、通用凭证第二联给客户——其他全部拖至传票夹1012密码挂失：①客户提交资料——身份证核查——检查单据②7128——操作类型——客户账号（需刷卡）——是否预约天数“是”——挂失签订天数“0”——密码种类——证件种类——读取身份证——是否代理“否”——手续费收取标志“不收”——提交——远程授权——拍摄“挂失申请书、银行卡及身份证、客户影像”——处理——提交——打印挂失申请书③抽屉取出挂失登记薄并填写④客户签字“挂失申请书”⑤盖章“联网核查（附件章、联网核查章），挂失申请书（柜员章、储蓄专用章），挂失登记薄（柜员章）”⑥主管复核⑦身份证及银行卡、挂失申请书第一联给客户——挂失登记薄放入抽屉——挂失申请书第二联拖至专夹保管——其他全部拖至传票夹1013密码解挂：1．客户提交资料——身份证核查——检查单据2．抽屉取出挂失申请书第二联3．7129——操作类型——客户账号（需刷卡）——密码种类——请客户输入密码——挂失处理编号——证件种类——读取身份证——是否代理“否”——远程授权——拍摄“挂失申请书、银行卡及身份证、客户影像”——处理——提交——打印挂失申请书4．抽屉取出挂失登记薄并填写5．客户签字“挂失申请书、挂失登记薄”6．盖章“联网核查（附件章、联网核查章），挂失申请书（柜员章、储蓄专用章），挂失登记薄（柜员章）”7．主管复核8．身份证及银行卡给客户——挂失登记薄放入抽屉——挂失申请书第一联放至传票夹——挂失申请书第二联拖至专夹保管——其他全部拖至传票夹1005个人现金存款：①客户提交资料——检查银行卡——验钞②1080——客户账号（需刷卡）——实存金额——提交——抽屉取出并打印个人业务交易单③客户签字“个人业务交易单”④盖章“个人业务交易单（柜员章、现金收讫章）”⑤银行卡及个人业务交易单副联给客户——现金拖至钱箱——其他全部拖至传票夹1001个人账户开户：1．客户提交资料——复印身份证——身份证核查——检查单据——验钞2．抽屉取出存折3．1052——产品代号——货币代号——钞汇标志——账户分类——账户属性——新开客户账号“是”——客户账户类型——开户金额——资金来源——是否代理人“否”——证件种类——支付条件——请客户输入密码——通兑范围——凭证批号“0000”——凭证序号——提交——抽屉取出并打个人业务单——打印存折4．客户签字“个人业务单”5．盖章“联网核查（附件章、联网核查章），存折（储蓄专用章），个人业务单（柜员章，收讫章），开户申请书（柜员章、储蓄专用章），身份证复印件（附件）”6．身份证及存折、通用凭证第二联给客户——现金拖至钱箱——其他全部拖至传票夹1002个人存款账户销户：①客户提交资料——身份证核查——检查单据②1078——客户账号（需M刷存折）——子账户序号——凭证序号——支付条件——请客户输入密码——现金项目代码——开户人名称——开户人证件种类——读取身份证——提交——抽屉取出并打印个人业务交易单——打印存折③1077——销户方式——客户账号（需M刷存折）——支付条件——请客户输入密码——提交——抽屉取出并打印通用凭证④客户签字“个人业务交易单”⑤钱箱取钱——验钞——点击存折剪角⑥盖章“通用凭证（柜员章），个人业务交易单（柜员章、现金付讫章），身份核查单（附件，已联网），存折（附件）”⑦身份证及现金、通用凭证第二联、个人业务交易单副联给客户——其他全部拖至传票夹1010补磁：1．客户提交资料——身份证核查——检查单据2．1102——磁条更新类型——客户账号——凭证序号——支付条件——请客户输入密码——主管授权——存折刷磁3．盖章“联网核查（附件章、联网核查章）”4．身份证及存折给客户——联网核查结果拖至传票夹1011补登折：①客户提交资料——检查单据②1103——客户账号（需M刷存折）——凭证序号——提交——打印存折③存折给客户1003实时单张发主卡：1．客户提交资料——身份证核查——检查单据2．抽屉取出储蓄卡3．3002——证件种类——读取身份证——卡号（需刷卡）——请客户输入密码——提交——抽屉取出并打印通用凭证4．客户签字“通用凭证”5．盖章“联网核查（附件章、联网核查章），通用凭证（柜员章），开卡申请书（柜员章、储