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中国石油资产集中管理平台用户手册资产增加管理【功能概述】完成在有形资产，无形资产，长摊（待）费用的录入，低值易耗资产是资产进入系统的主要途径。通过资产使用单位的确认使资产转资切合账实相符。生成条形码并打印条形码标签及台帐账簿。帐外实物资产由该资产的使用单位通过资产增加菜单自己录入。有形资产，无形资产，长摊（待）费用的录入，低值易耗资产由上级管理部门打印条形码标签后交由使用单位进行贴码并在系统进行贴码确认。3.1资产增加【功能说明】有形资产基础信息，技术信息财务信息的录入，包含固定资产、油气资产、投资性房地产、实物长摊、租入资产、借入资产、低值耐用品，此功能是资产取得的方式之一。【模块清单】有形资产增加、无形资产增加、资产增加审批、资产转资、查改新增资产、资产价值调整。3.1.1有形资产增加3.1.1.1待办单据录入【功能说明】基层单位的实物管理人员将有形资产新增资产的基础信息和技术信息录入系统。部分单位缺少基层实物管理岗或由上级单位统一购置的情况，可由二级单位的财务人员将实物信息、技术信息和财务信息同时录入系统。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖有形资产增加〗→〖待办单据录入〗如图（3.1.1.1-1）。图(3.1.1.1-1)2）首先点击增加按钮,选择单据类型，如果有项目通过字典选择项目相关信息。如图（3.1.1.1-2）点击保存按钮，新增的单据形成完成。图（3.1.1.1-2）3）切换单据明细点击增加按钮填写相应的实物信息与技术信息。4）点击导入按钮，可以批量进行资产的导入工作如图（3.1.1.1-3）（3.1.1.1-4）注：导入模板信息包括财务补录信息，如用模板导入功能，省略财务补录信息操作。图（3.1.1.1-3）图（3.1.1.1-4）图（3.1.1.1-5）【注意事项】1)单据未保存之前允许删除，待办单据及单据中的资产明细也同步被删除。2)单据未送审之前或被退回后允许删除，待办单据及单据中的资产明细也同步被删除。3)如挂接审批流，则单据状态按照审批情况自动生成，新建、被退回、重新送审、审批中、审批完成。如不挂审批流，则单据状态为空。4)出厂日期不能晚于投产日期5)投产日期不能晚于当前系统工作日期3.1.1.2财务信息补录【功能说明】有形资产实物信息和技术信息录入后对财务信息的补录。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖资产增加〗→〖有形资产增加〗→〖财务信息补录〗进入，如图（3.1.1.2-1）。图（3.1.1.2-1）2）选择资产增加单据，切换到单据明细的tab页，选择需要补录的财务信息，再切换到财务信息tab页进行财务信息填写。如图（3.1.1.2-2）图（3.1.1.2-2）3）补录完财务信息之后点击保存按钮，并切换到单据信息页进行单据的提交工作。4）如果资产增加部分挂接了审批流程则需要下一业务节点进行审批，如没有挂接审批流程则不需要进行审批工作。【注意事项】1)原值-累计折旧=净值2）累计折旧可进行修改。3.1.2无形资产增加3.1.2.1待办单据录入【功能说明】土地使用权、商标权、软件等无形资产的取得无形资产没有实物形态，因此仅由财务部门管理即可，财务人员录入相关信息后交由领导审核后转资。此功能股份公司和板块级别不参与，由地区公司或二级单位的财务人员管理。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖无形资产增加〗→〖待办单据录入〗如图（3.1.2.1-1）。图（3.1.2.1-1）2）首先点击增加按钮,选择单据类型，如果有项目通过字典选择项目相关信息。如图（3.1.1.2-2）点击保存按钮，新增的单据形成完成。图（3.1.2.1-2）3）切换到单据明细，填写无形资产信息。如图（3.1.2.1-3）图（3.1.2.1-3）4）点击导入按钮，可以批量进行资产的导入工作如图（3.1.2.1-4）（3.1.2.1-5）注：导入模板信息包括财务补录信息，如用模板导入功能，省略财务补录信息操作。图（3.1.2.1-4）图（3.1.2.1-5）【注意事项】1）起始有效日期必须早于终止有效日期2）信息录入时按照功能屏幕规则设置中配置进行录入3.1.2.2财务信息补录【功能说明】完成无形资产实物信息和技术信息录入后对财务信息的补录。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖资产增加〗→〖无形资产增加〗→〖财务信息补录〗进入，如图（3.1.2.2-1）。图（3.1.2.2-1）2）选择资产增加单据，切换到单据明细的tab页，选择需要补录的财务信息，再切换到财务信息tab页进行财务信息填写。如图（3.1.2.2-2）图（3.1.2.2-2）3）补录完财务信息之后点击保存按钮，并切换到单据信息页进行单据的提交工作。4）如果资产增加部分挂接了审批流程则需要下一业务节点进行审批，如没有挂接审批流程则不需要进行审批工作。【注意事项】1）原值-累计摊销=净值3.1.3资产增加审批【功能说明】完成有形资产增加，无形资产增加审批工作。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖资产增加〗→〖资产增加审批〗进入，如图（3.1.3-1）。图（3.1.3-1）2）选择需要审批的单位，在审批意见中输入相应的审批意见，点击同意按钮，则单据审批通过，点击否决按钮，则单据否决到单据录入的初始状态。3）审批人可以通过切换tab页查询单据明细信息。【注意事项】1）否决单据时必须填写否决原因。3.2资产转资3.2.1转资单录入【功能说明】转资用于针对新购置、工程项目、盘盈、购买旧资产等情况，对达到可使用状态的有形资产、无形资产、长（待）摊费用提交转资申请。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖资产增加〗→〖资产转资〗→〖转资单录入〗进入，如图（3.2.1-1）。图（3.2.1-1）2）点击增加按钮，选择单据类型，例如选择《固定资产-无累计折旧》类型的单据，那么他的单据明细下就只能增加此类型的资产。3）点击保存按钮，此单据保存成功。切换到单据明细tab页下进行选择待转资产。4）在明细单据tab页下点击获取ERP配置按钮（3.2.1-2）图（3.2.1-2）获取后，如下，修改贷方—在建工程的责任中心，改为WBS所属的责任中心点击保存分录，出现如下界面：选中在建工程，点击增加辅助核算，填写转资类型，选择WBS，保存辅助核算。5）点击保存分录按钮，切换到待办单据页面点击送审按钮。单据送审成功。(注意：跨公司代码转资业务生成两张凭证，转出转入各一张)【注意事项】1）在系统配置中如果设置在转资前启用贴码确认功能，则必须贴码确认中确认贴码的记录才能在本功能选择进行转资。3.2.2转资单审批【功能说明】完成转资申请单审批的业务操作过程。对转资单据进行审批，审批通过后数据正式转入在帐管理进行核算处理。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖资产转资〗→〖资产转资审批〗进入，如图（3.2.2-1）。图(3.2.2-1)2）选择需要审批的单位，在审批意见中输入相应的审批意见，点击同意按钮，则单据审批通过，点击否决按钮，则单据否决到单据录入的初始状态。3）审批人可以通过切换tab页查询单据明细信息。【注意事项】可同时选择多张单据，填写审批意见，批量通过或否决。3.3查改新增资产【功能说明】查改当前会计期以及本年度以往会计期新增的有形资产、无形资产和长期待摊资产。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖查改新增资产〗如图（3.3-1）。图(3.3-1)2）点击检索按钮，根据用户输入的检索条件进行查询想要的单据信息或单据明细信息。3）点击更多条件按钮，点击后弹出统一的筛选功能。4）点击撤销按钮，对不需转资和未转资的单据撤销。撤销相当于删除增加的记录。撤销后恢复到该单据审批完成但未转资的状态。5）点击导出按钮，将用户选择的单据和所包含的明细，一起转出至EXCEL中。可以选择多张单据同时导出，在EXCEL中单据信息和单据明细以树形结构显示。【注意事项】1）单据编号以ZCZJ开头，代表资产增加的单据。2）单据编号以ZCZZ开头，代表资产转资的单据。3.4资产价值调整3.4.1待办单据录入【功能说明】资产预转资调整或资产后续支出等业务会影响到资产原值的变化，本功能提供资产的原值调增或调减的申请工作。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖资产价值调整〗→〖待办单据录入〗，如图（3.4.1-1）。2）图（3.4.1-1）3）点击增加按钮，增加一条单据，单据类型可分为调增，调减等单据信息。4）点击保存按钮，此单据信息保存成功。5）切换单据明细tab页，通过选择需要调整的资产进行价值量等信息的调整。6）调增与转资类似，调减大致相反（借贷方与辅助核算）。【注意事项】1）待选资产如果正在处于其他业务时，系统不允许进行价值量的调整。2）同一张单据中不允许出现重复的资产增减记录。3）不同单据中可以出现同一资产的增减记录，无论审批完成与否。4）附件资产不参与资产价值调整3.4.2价值量调整审批【功能说明】完成价值量调整单审批的业务操作过程。【操作步骤】1)在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖资产价值调整〗→〖购置管理〗→〖购置申请〗进入，如图（3.4.2-1）。图(3.4.2-1)2)选择需要审批的单位，在审批意见中输入相应的审批意见，点击同意按钮，则单据审批通过，点击否决按钮，则单据否决到单据录入的初始状态。3)审批人可以通过切换tab页查询单据明细信息。【注意事项】1)可同时选择多张单据，填写审批意见，批量通过或否决。2)不可单条审批通过或者否决。3.4.3价值量调整查询【功能说明】日常业务过程中，对做过资产价值调整的资产进行查询。【操作步骤】1）在系统主页面，点击〖资产增加管理〗→〖资产价值调整〗→〖价值量调整查询〗进入，如图（3.4.3-1）。图（3.4.3-1）2）点击检索，按照用户设定的检索条件检索结果显示在页面下半部分的列表区中3）点击更多条件用户可自行组合条件进行查询。弹出输入条件窗口由设计人员设计即可。自定义条件与页面中显示的固定条件不作为组合条件。4）点击导出，将筛选出的数据以单据和明细的树形结构导出到EXCEL，方便用户操作查看。【注意事项】1)可在资产价值调整查询里修改增加原因/减少原因、资金渠道信息。四、资产报废管理【功能概述】完成资产减少的业务处理，包括出售以及盘亏等业务。减少后直接删除了在帐资产中的数据。【模块清单】报废单据录入、报废单据审批、批复文号维护、报废单据处理、报废单据查询4.1报废单据录入【功能说明】资产使用单位借助资产盘点过程对已达到报废标准或已毁损的资产提交报废单据【操作步骤】1)在系统主页面，点击〖资产报废管理〗→〖报废单据录入〗进入，如图4.1-1图（4.1-1）2)点击增加,增加一条单据，点击单据录入卡片中报废类型，选择报废单据报废型3)点击保存,系统提示保存成功,增加报废单据完成4)点击单据明细,如图4.1-2图（4.1-2）5)点击选择台账，系统弹出如图4.1-3图（4.1-3）6)点击增加，添加筛选条件列，如图4.1-4；添加条件符，如图4.1-5；点击条件值下单元格填写详细信息图（4.1-4）图（4.1-5）7)点击确定，资产主数据查询显示自定义筛选的资产数据,如图4.1-6图（4.1-6）8)点击资产主数据查询页面的图标，图标变成选资产到挑选资产主数据，点击挑选资产主数据中的确定，资产选到单据明细中；点击挑选资产主数据中的清除按钮，删除挑选资产主数据中图标数据；点击挑选资产主数据中的全部删除按钮，删除挑选资产主数据中资产条数9）点击卡片信息的图标收缩显示选择台账资产的信息10)点击报废信息，必须填写停产日期，报废原因，其他相关信息选着填写11)点击保存，系统提示保存成功如图4.1-7图（4.1-7）12)点击选取资产，点击删除，系统提示如图4.1-8，点击是删除选取资产，点击否撤销删除选取资产图（4.1-8）13)在第11)完成后，点击待办单据，点击送审，系统提示送审成功，单据进入报废单据审批流程模块14