系统调研提纲

***公司系统调研提纲版权所有翻版必究系统调研提纲1目录一、系统调研提纲图形的表现形式......................................2二、关于企业实施环境部分............................................3三、关于企业计算机环境部分..........................................6四、关于企业各职能部门情况..........................................6五、关于企业物流控制部分业务调研提纲................................8六、关于企业资金控制部分业务调研提纲...............................14七、关于企业成本核算部分业务调研提纲...............................20八、关于企业生产管理部分业务调研提纲...............................21九、附表......................................................26系统调研提纲2一、系统调研提纲图形的表现形式说明：为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参照下列图形表示企业的业务内容。─────表示实体如:职能部门、外部单位、人员等─────表示传输信息的数据流─────表示处理过程(即输入信息转变成输出信息的处理过程)─────表示数据存贮方式如:单据、帐本、卡片等─────表示需要决策,有通过和未通过两种处理结果系统调研提纲3二、关于企业实施环境部分(以下内容由企业综合部门填写：)1、企业的发展史和行业地位说明：本题目是为了解企业的发展历史和生产规模情况，以及企业在同行业中的地位和重要性。2、企业的基本组织形式是什么？请选择：□国有单厂型□国有事业部型□国有多厂型□股份制单厂型□股份制事业部型□股份制多厂型□其它（请具体说明）说明：本题目是为了解企业是哪一类企业，如国有、股份制等；企业的基本组织形式是工厂——车间型（单厂型）、集团——分公司型（事业部型）；总厂——分厂型（多厂型）或其它类型。3、企业的组织机构是如何设置的？主要职能是什么？说明：本题目是为了解企业的领导制度和组织机构的建立原则，和现行组织机构形式，要求绘制一张企业组织机构总图，表明隶属关系，说明其各自的职能。4、企业的销售和生产环境是什么？销售环境：□现货生产（maketostock）□定货生产（maketoorder）□定货组装（assembletoorder）□专项生产（engineertoorder）□其它（请具体说明）生产环境：产品特点：□专项设计系统调研提纲4□标准设计□定型产品□其它（请具体说明）生产类型：□单件生产□多品种、小批量生产□大批量、连续式生产□流程生产□其它（请具体说明）工艺特点：□机群式□单元式□柔性制造□流水线□装配线□连续、反应、合成□其它（请具体说明）说明：了解企业目前的销售环境和主要产品的生产方式，确定企业的主要生产方式及其它生产方式的解决方案，指导企业针对不同的生产方式采取适当的计划策略与控制方法。5、影响企业竞争力的主要因素是什么？请选择：□经常交货拖期□销售计划不能贯彻执行□计划跟不上变化的环境□库存资金占用过多□资金短缺紧张□能力利用不当系统调研提纲5□物料经常短缺不配套□生产周期长□财务数据与生产数据经常出现矛盾□不能控制成本□缺少一套规范化管理方法□其它（请具体说明）6、目前企业计算机应用情况如何？说明：了解企业目前计算机的应用情况如何，包括:已经应用或正在准备应用的项目有哪些?使用情况如何?企业对应用计算机系统还有哪些需求和建议?7、本项目企业预计投资多少？硬件投资：_________________（万元人民币）软件投资：_________________（万元人民币）软件价格：_________________（万元人民币）支持服务费用：_________________（万元人民币）二次开发费用：_________________（万元人民币）8、目前企业是否已经建立计算机项目实施小组？说明：了解企业目前计算机项目实施人员的组织情况，管理制度等情况如何?系统调研提纲6三、关于企业计算机环境部分(以下内容由企业计算机部门填写：)1、企业新ERP系统计划的计算机配置情况四、关于企业各职能部门情况说明：这部分题目是为了解企业各职能部门的工作内容、业务范围、隶属关系、负责人等情况，以便确定系统实施的主要归属单位和数据源、系统运行的工作点等。企业应提供图示说明并附加详细的文字说明。1、企业各职能部门内部组织机构要求：绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。表格形式见附表一。2、与其它部门的相互关系要求：绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。表格形式见附表二。3、主要业务活动要求：(1)填制企业职能部门业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容,包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何种处理(具体的计算方法和过程)、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程。表格形式见附表三。(2)填制企业职能部门业务信息流程图。根据填写的企业职能部门业务调查表内容,将部门的各项业务信息用流程图的方式表示出来,包括每一种业务的来源单据和部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传递到何部门等一系列信息流程。表格形式见附表四。(3)填制企业职能部门的所有原始单据/帐册/报表一览表。详细填写企业职能部门的所有业务原始单据/帐册/报表的发生频度、保存时间、来源部门、去向部门等信系统调研提纲7息。表格形式见附表五。并请提供相应的报表、帐册、单据的样张（最好带有真实的数据）一份。4、目前本部门计算机应用情况如何？说明：了解部门目前计算机的应用情况如何，包括:已经应用或正在准备应用的项目有哪些?使用情况如何?对应用计算机系统还有哪些需求和建议?系统调研提纲8五、关于企业物流控制部分业务调研提纲(以下内容由企业根据具体内容，按业务分工由各职能部门分别详细填写)1、企业采购管理业务调研提纲说明：了解企业采购管理的概况、规模及业务流程。企业应提供详细的文字说明。(1)企业有几个采购部门?是如何划分采购部门的?每个采购部门的主要业务是什么?(2)每个采购部门是否划分采购小组?每个采购小组的主要业务是什么?(3)采购部门对供应商是如何管理的?是否有分类原则?供应商是否有编码,编码原则是什么?如果供应商有编码,编码最大长度是多少?(4)采购部门对供应商是价格是如何管理的?按照什么原则确定与哪家供应商订货?(5)采购部门对供应商是供货质量和时间是如何考核的?是否对采购物品有确定的采购提前期?采购提前期是如何制定的?(6)采购部门有几种采购计划?各种采购计划是如何制定的(包括制定时间,方法,计算公式,制定部门,制定的物品细度等)?(7)企业总共有几种采购方式或途径?划分的原则是什么?各自的特点是什么?(8)是否所有采购需求都有请购单?请购单是否有审批流程?如果有审批流程是什么?如果没有请购单,采购需求是如何处理的?(9)是否所有物品的采购都有采购订单?采购订单是否都是根据请购单做的?如果没有请购单采购订单是如何做的?采购订单是否有审批流程?如果有审批流程是什么?(10)如果有采购订单,与供应商签定生效后是否严格按照订单执行?生效后的订单还允许修改吗,怎样修改?采购订单号是如何编制的,最大位数是多少?(11)采购物品到货是否必须有采购订单?如果有采购订单,所收货物与订单不一致时如何处理?收货单的填制和确认过程(包括人员)?(12)到货后检验不合格如何处理?如果到货数量与单据不符时如何处理?(13)是否有需要将已到货的物品与供应商换货的业务处理?如果有是什么原因造成的?换货的处理流程是怎样的?(14)是否有非采购情况物品到货(如赠送等)?如果有是如何处理的?(15)采购部门对采购员的业绩是如何考评的?系统调研提纲9(16)目前采购管理中的难点是什么?对应用计算机系统管理采购业务有哪些需求和建议?(17)请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。系统调研提纲102、企业库存管理业务调研提纲说明：了解企业库存管理的概况、规模及物品分类的原则。企业应提供文字及图表的详细说明。要求：(1)填制企业库存情况调查表。包括企业共有多少仓库、各仓库隶属的部门、各仓库管理物品的情况、各仓库资金占用情况等信息。表格形式见附表六。(2)填写下列企业库存业务管理信息:说明：了解企业各仓库的具体库存业务管理信息，要求分仓库认真填写,以便在实施中指导企业处理库存的具体业务。1)仓库中物品的分类原则是什么?分类编码的最大长度是多少?2)仓库中物品是否有编码?编码原则是什么?物品编码的最大长度是多少?如果物品有编码,是否与其它部门的编码不一致?如果与其它部门的编码不一致,是否有对应关系?3)仓库中物品如果按照货位管理,货位编码原则是什么?货位编码的最大长度是多少?4)仓库中物品如果按照批次管理,批次编码原则是什么?批次编码的最大长度是多少?业务处理到哪一步由哪个部门确定批号?5)仓库中物品如果按照单件管理,单件编码原则是什么?单件编码的最大长度是多少?业务处理到哪一步由哪个部门确定单件编号?某一单件有几个唯一的号码(如:一辆汽车有底盘号,发动机号等)?6)仓库中物品库存数量的最大值是几位,包括整数和小数的位数(如:99999999.9999)?仓库物品库存金额的最大值是几位,包括整数和小数的位数(如:99999999.99)?7)仓库中每种物品的数量是否分为可用数量和不可用数量(可用数量是好物品,不可用数量是残次物品)?仓库每天发生入/出库单据数量是多少?有几种入/出库单据类型?如果仓库物品数量分为可用数量和不可用数量,每种类型操作仓库数量时影响哪种库存数量(可用数量或不可用数量)?入/出库单据类型填制的表格形式见附表七。系统调研提纲118)仓库中每种入/出库类型业务的详细流程如何(包括开单部门,经过什么过程到达仓库,仓库如何处理该业务,处理后是否需要与其它部门联系,如何联系等)?9)仓库中的库存帐是否有负数情况出现?出现负数的原因是什么?10)仓库中物品订货采用的原则是什么?订货计算方法如何?11)仓库中物品是否按A,B,C分类原则管理?如果是A,B,C分类的原则是什么?12)仓库中物品是否有高/低储报警控制?如果有是如何制定的?13)仓库中物品存放时间是否有限期控制?如果有是如何制定的?14)仓库盘点的方法和过程如何?盘点时是否停止入/出库操作?15)仓库中物品的编码与是否有高/低储报警控制?如果有是如何制定的?16)目前仓库管理中的难点是什么?对应用计算机系统管理仓库业务有哪些需求和建议?17)请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。系统调研提纲123、企业销售管理业务调研提纲说明：了解企业销售管理的概况、规模及业务流程。企业应提供详细的文字说明。(1)企业有几个销售部门?是如何划分销售部门的?每个销售部门的主要业务是什么?(2)每个销售部门是否划分销售小组?每个销售小组的主要业务是什么?(3)销售部门对客户是如何管理的?是否有分类原则?客户是否有编码,编码原则是什么?如果客户有编码,编码最大长度是多少?(4)销售部门对价格是如何管理的?是否给不同的客户有不同的价格政策?(5)企业总共有几种销售方式或途径?划分的原则是什么?各自的特点是什么?(6)企业是否有下级销售单位或销售点?是否对下级销售单位或销售点的销售情况进行管理?(7)销售部门有几种销售计划?各种销售计划是如何制定的(包括制定时间,方法,计算公式,制定部门,制定的物品细度