搜索
实验一ERP主流程体验内容提要ERP是一个基于业务流程的集成信息系统，借助ERP系统，企业各部门的工作被有机地组合在各类业务流程中，根据客户订单完成生产和销售，并做定期的企业经营核算，这就是生产型企业典型的主流程。ERP系统主流程实验重点就在于实现ERP基本原理与企业基本业务流程结合的体验。通过简单的业务处理，一方面突出企业基于业务流程进行经营管理的思想和方法，另一方面体验ERP系统的运作流程及操作方法。本次体验共涉及6个单元：报价与订单、批次需求计划（LRP）、采购与应付管理、生产管理、销售与应收管理、期末结账。本章重点理解企业生产经营过程；了解企业经营管理主流程；掌握ERP中基于订单生产的主业务流程；掌握ERP系统中基本流程的操作方法。1.报价与订单在企业与客户接洽的过程中，首先，企业向潜在客户提供有关商品、数量、价格、付款条件等信息，这个过程称为“报价”，通过报价单记录下来；其次，当企业和客户双方经过协商，确定订货的具体需求后，便签订销售合同，通过销售订单记录下来。此实验的目的如下：（1）了解ERP系统中向客户报价的处理方法。（2）了解ERP系统中从报价到订单的流程处理。1.1报价管理【实验目的】报价单主要用于企业给客户的报价，类似价格清单。报价单在ERP系统中有着举足轻重的作用。它可以作为销售订单输入的依据，提高销售订单输入的效率和准确率；它还可以反映产品的历史价格变更信息，为企业的定价提供依据；此外它还有利于企业对价格进行更加严谨的控制。企业根据客户的需求制作完成报价单。注意其中的某些重要信息：币种、品号、数量、单价、生效日、失效日等。【实验资料】2012年3月1日，茂盛公司有意向购买成功集团的免税商品“数码相机-SX”系列，数量100台。与成功集团的业务员王小明一番议价后，最后以5000元成交。生效日期从2012-03-01到2012-03-8。【实验步骤】步骤1：登录系统。双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式，进入“系统登录”界面，以“DS”账号登录到“成功集团”账套中，如图1.1所示。登录后，进入系统主界面，如图1.2所示。图1.1系统登录界面图1.2系统主界面步骤2：录入报价单信息。从系统主界面（如图1.2所示）左边树状结构处，选择“进销存管理”→“销售管理子系统”，进入“销售管理子系统”界面。单击“录入报价单”模块，进入“录入报价单”界面，开始新增单据信息，如图1.3所示。图1.3输入报价单信息说明：(1)可以在系统主界面（如图1.2所示）左边的树状结构中双击要进入的子系统或模块，也可以在右边的流程图中直接单击相应的子系统或模块进入，以后所有进入某模块的操作类似。(2)选择“报价单”单别后，系统自动显示单号。(3)“单据日期”默认为当前日期，也可根据实际情况修改。(4)开窗选择“客户编号”后，系统会按照客户信息的设定自动带出业务人员、币种、税种、付款条件等信息。自动带出的数据，若有需要，可再进行修改。(5)接下来在单身输入客户要求报价的信息，主要有：品号、品名、单价、数量、折扣率、生效日、失效日等。(6)交易的“单价”会按照客户信息所设定的“取价顺序”带出，若有需要时，可再进行修改。步骤3：保存、审核报价单，如图1.4所示。123图1.4审核报价单说明：(1)审核的作用。在企业经营过程中，每一单据必须有专人进行审核，这是企业内部控制的一种方式；同时在系统运行过程中，“审核”这一操作也是起着将信息进行有效传递的控制手段，未审核单据中的信息，在后续单据中不能查询到。所以“审核”操作在系统运行中起着控制信息流动的作用；步骤4：客户审核。当客户确定此报价没有问题时，执行客户审核。如图1.5所示。图1.5客户审核报价单说明：(1)执行客户审核之后，单头“客户审核”的选项就会勾选。(2)未经客户审核的报价单，不得转为正式的“客户订单”或“销货单”。1.2录入订单【实验目的】企业和客户双方确定要货的需求，可以通过销售订单记录下来。销售订单可以视同企业的销售合同，也可以作为订货的协议。企业将根据销售订单组织货源，对订单的执行进行管控。销售订单不是销售的必须环节，如果为流通买卖行业，可以略过销售订单，直接录入销货单。企业根据客户的订货情况制作完成客户订单。注意其中的某些重要信息：订货数量、价格、交货日期、付款条件等。【实验资料】2012年3月2日，客户“茂盛公司”采购部人员来电通知，确定发正式采购单购买“数码相机-SX”系列，数量100台。同时客户“茂盛公司”希望能在3月31日交货。成功集团业务部人员将此订单信息输入易飞ERP系统“录入客户订单”。【实验步骤】步骤1：录入客户订单头信息。从系统主界面执行“销售管理子系统”→“录入客户订单”作业，开始新增单据信息。如图1.6所示图1.6录入客户订单头信息说明：(1)“单据日期”默认为当前日期，也可根据实际情况修改。(2)开窗选择“客户编号”后，系统会按照客户基本信息的设定自动带出部门编号、业务员、交易币种、税种、付款条件等信息。自动带出的数据，若有需要，可再进行修改。步骤2：复制前置报价单。如图1.7所示。图1.7复制前置报价单123说明：(1)此笔客户订单先前有报价单，可以利用“复制前置单据”将报价单信息复制过来。步骤3：查看复制过来的信息，加以补入或修改调整。重点是检查品号、品名、订货数量、单价等信息，并且要补入“预交货日”，如图1.8所示。图1.8补充、修改订单信息说明：(1)“订单数量”：有“F2键各库库存量查询”和“F3键可用量查询”，可以开窗查询到数码相机-SX系列的当前数量和可用量。如果库存数量足够，即可安排出货给客户；如果无法满足订单需求，则需要进行批次需求计划来安排生产，完成订单。(2)“预交货日”：是本张单据填制的主要数据项。系统在做批次需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。(3)“已交数量”：显示此订单已经出货给客户的数量。将来录入“销货单”出货给客户后，销货数量会自动回填到“订单”的“已交数量”。另外，如果之后客户有退货情况，录入“销退单”后，“订单”的“已交数量”会自动减去销退的数量。(4)“结束”：显示此订单当前的执行状况。分为三种情况：①“N:未结束”表示尚未全数交货；②“Y:自动结束”表示已全数交货；③“y:指定结束”表示为全部交货，但剩余未交货部分不会再交货了，必须做指定结束动作。(5)“前置单别、单号、序号”：因为此订单是由报价单复制而来，所以显示对应的“报价单单别、单号、序号”。步骤4：检查无误后，保存、审核订单。审核后画面会出现“核”字，此张单据才生效。如图1.9所示。图1.9保存、审核客户订单2.批次需求计划由于数码相机-SX系列的库存不满足订单需求，所以接下来需要运行“批次需求计划”来安排生产，完成订单。本实验根据客户订单制定批次需求计划，并自动生成生产计划及生产所需原材料的采购计划。生产计划和采购计划审核完成后，发放成工单和采购单。此外，本作业也可针对某张特定工单或计划，单独计算其生产计划及采购计划。此实验的目的如下：（1）理解批次需求计划的主要作用和目的。（2）掌握批次需求计划生成的基本方法。2.1设置批次需求计划【实验目的】“设置批次需求计划”主要是设置批次需求计划在发放或计算时的一些原则。【实验步骤】在系统主界面左边树状结构中，选择“生产管理”→“批次需求计划子系统”，进入“批次需求计划子系统”界面，单击“设置批次计划”模块，进入“设置批次计划”界面。按照图2.1所示进行设置。图2.1设置批次需求计划说明：(1)“采购计划发放”：选择将采购计划发放成“采购单”或者是“请购单”。不同选项将影响采购的流程。(2)“净需求补货数量计算原则”：在计算净需求的需补货数量时，采用何种计算方法，是否考虑来源单据以外的需求数量。(3)“急单”：发放出来的采购单实际开单日，已经比“批次需求计划”展算的“预计采购日”晚，就要视为急单处理。同理，发放出来的工单实际开单日，比“批次需求计划”展算的“预计开工日”晚，也要视为急单处理。急单就是在单据上备注“急单”，来提醒相关人员注意及跟催。“延迟几天”需要将单据设为急单，请在这里设定。2.2生成批次需求计划【实验目的】依据所签订单，由系统自动生成满足订单需求的生产计划和采购计划。【实验资料】成功集团生管部负责生产计划的人员，针对预交货日为3月31日的订单执行生产计划和采购计划。计划产生后，随即将“计划批号”E-mail给生管部的生管人员检视生产计划内容，以及发给采购部的采购人员检视采购计划内容。【实验步骤】从系统主界面执行“批次需求计划系统”→“生成批次需求计划”，对基本选项和高级选项两部分内容进行设置。按图2.2和图2.3所示内容及操作顺序进行操作。然后单击“直接处理”按钮，系统开始进行处理，生成LRP生产计划和LRP采购计划。处理完毕，单击“取消”按钮，关闭该界面。图2.2生成批次需求计划—基本选项图2.3生成批次需求计划—高级选项说明：(1)“选择工厂”：本例选择“上海厂”。因为需求计划是分厂计算的。(2)“选择计划依据”：共有5种计划依据方式：“1.订单2.工单3.LRP生产计划4.MPS生产计划5.销售预测”。本例选择“1.订单”，因为是根据一张订单生成需求计划。(3)“选择需生成的计划”：本例选择“全部”，表示同时生产“生产计划”和“采购计划”。(4)“需求计算方式”：共有两种方式①“净需求”：计算各品号的计划需求量时，会考虑它们的现有库存和预计入库或6751234预计出库的数量（九大量），这样可以避免造成物料堆积的现象；②“毛需求”：计算时不会考虑这些量，而直接根据BOM用量来展算各品号的计划需求量；本例选择“毛需求”，主要是考虑实验环境是多个用户在同一个数据库中做同样的实验。选择“毛需求”可以减少彼此之间的数据影响，使每个同学都能感受完整的流程。在企业中，通常是选择“净需求”。2.3维护批次生产计划—按品号【实验目的】对已生成的批次生产计划进行查询、更改、删除其生产计划信息。【实验资料】一般生管人员可以对批次生产计划计算后自动模拟生成的生产计划信息进行查询、修正并调整其实际计划信息。生管人员通过“维护批次生产计划—按品号”来查看具体信息。【实验步骤】从系统主界面执行“批次需求计划系统”→“维护批次需求计划-按品号”作业。单击“查询”按钮，查询已生成的生产计划；对该计划检查“完工日”，“开工日”，“生产数量”等字段信息，可以对其进行增、删、改操作。完成生产计划的维护后，关闭该界面。如图2.4所示。图2.4维护批次生产计划说明：(1)“生产数量”：系统会根据执行计划时的条件设置，来计算各品号的预计生产数量。条件设置包括：①采用“净需求”还是“毛需求”的计算方式？②是否考虑安全库存？③需求日期后的供给和需求是否纳入考虑？④已发放料件的补充方式。(2)“完工日”：=订单预计交货日-检验天数21预计产量生产前置天数=【（—————×变动前置天数）＋固定前置天数】批量“开工日”=完工日–生产前置天数。2.4生产计划的发放——发放LRP工单【实验目的】将系统排定的生产计划，发放执行，作为生产的依据。【实验资料】2012年3月5日，当生管人员检核生产计划信息没有问题后，即可将信息发放成工单，由制造部门按单领料，开工生产。【实验步骤】步骤1：在“批次需求计划系统”界面，单击“发放LRP工单”模块，弹出对话框。“基本选项”操作如图2.5所示，“高级选项”操作如图2.6所示，然后单击“直接处理”按钮。完成LRP工单的发放后，单击“取消”按钮，关闭该界面。图2.5发放LRP工单——基本选项图2.6发放LRP工单——高级选项步骤2：从系统主界面执行“工单/委外子系统”→“录入工单”作业，查看发放出来的工单。2.5维护批次采购计划—按品号【实验目的】对已生成的批次采购计划进行查询、更改、删除其采购计划信息。【实验资料】采购人员可以对批次需求计划计算后自动模拟生成的采购计划信息进行查询、修正