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供应商开具发票发票确认YES（杂粮类）采购订单审批流程图入库单审核支付尾款NO审核确认采购④采购请款付款依据合同或订单供应商选择，比价、议价采购信息确认生成入库单⑤验收入库NOYES开始①销售部提出采购申请库存调查结束审批②制定采购订单填写采购申请单仓储部确认财务部副总经理分管采购（洪鑫鑫）仓储部申购部门质量问题采购分析金蝶系统生成采购订单审核供应商③采购执行供应商送货付款审核财务付款采购确认退换货或索赔供应商确认YESNO采购确认审批审批付款（杂粮）采购订单审批流程说明表任务概要采购订单审批节点控制相关说明①各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。②仓储部查存后向采购部递交采购订单，采购订单要说明请购的品名、数量、包装要求、需求的日期等内容。③分管采购员将采购信息报林总（林正兵）审批，并执行审批后的采购任务，并组织实施相关采购工作。④采购部签约合同，并依据相关条款或订单申请付款。⑤当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，采购部及时向申请部门进行反馈，调整采购计划。到货验收合格入库，如遇仓库验收时发生的质量问题经申请部门和采购部门双方确认后，采购经办人员应及时向供应商提出退换货或索赔处理。表单1区采购订单订单日期：年月日收货地址：收货人：联系方式：注：如直送超市订单，节假日是否能收货要备注要说明。序号品名规格数量单位到货期限包装要求备注1年月日2年月日3年月日4年月日5年月日6年月日7年月日8年月日9年月日10年月日11年月日12年月日13年月日审批NOYES⑤物料确认审批（物品、材料）申购审批流程图采购请款付款依据合同或订单审批审核开始①提出采购申请结束④采购执行③供应商选择比价议价填写采购申请单②汇总采购需求审批总经理财务部采购部负责人分管采购（许林彬）申购部门采购到所需物资审批样品确认验收入库审批审核支付尾款（物品、材料）申购审批流程说明表任务概要采购订单审批节点控制相关说明①1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容。②采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析。③分管采购员对物资对进行供应商开发与比价议价后报部门负责人审批后交由总经理审核。④采购部安排采购任务并组织分管采购人员实施采购工作。⑤到货确认，合格入库，不合格物料协商供应商退换货或索赔处理。表单1适用：公司各部门物品申购单申购单编号：201705-000总经理：采购部：部门主管：申请人：申请部门申请时间物资品名规格/型号技术标准数量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因表单2适用：生产部门材料请购单请购单编号：201705-000请购日期：年月日总经理：采购部：部门主管：申请人：请购项目品名规格数量物料编号需要日期用途说明申购原因材料类别□原料□物料□其他交货情况□一次交货□分批表单3适用：仓储部、生产部门设备采购申请单申购单编号：201705-000序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间备注12345申请部门经办人备注主管审批意见设备负责人生产部采购部总经理完成情况收货期月日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名称联系人地址邮箱电话传真开户行账号预付款流程图开始采购部负责人分管采购供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批⑤付款审核收款备货，出具发票交货通知①协商，确定预付款采购形式②签订采购合同③系统生成采购订单④预付款项申请对接仓储部接货⑥验收入库，安排支付余款审核审批⑦付款审核⑧会计记录确认收款总经理/副总经理发票通知发票信息确认预付款流程说明表任务概要预付款流程节点控制相关说明①采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、物料价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购。②经采购部负责人、总经理或副总经理审批后双方签订采购合同。③合同签订后，采购部根据实际需求发出采购订单，详细说明采购物料的数量、价格、交货日期等内容。④采购部经办人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《付款申请单》报采购部负责人、总经理或副总经理审批。⑤预付款申请经总经理或副总经理审批通过后，财务部按照相应程序付款后，采购部通知供应商查收款项并发货。⑥物料到货经仓储部验收确认，合格入库，采购部根据合同规定，安排支付剩余货款，填写《付账款申请单》上报采购部负责人、财务部、总经理或副总经理审批；属于质量问题的由采购部协商供应商退换或索赔。⑦付款经总经理或副总经理审批后，财务部按照相应程序付款，采购部通知供应商查收货款并开具发票。⑧财务部接收发票，进行会计记录、做账。是开始采购部相关部门供应商总经理/副总经理结束否相符备货按时交货②验收入库配合配合审核审核确认审核⑦结算付款不相符①采购订单收集验收入库单③信息核对④催收与协调⑤订单状态确认各单据汇总⑥填写付款单财务部陈欠款结算流程图陈欠款结算流程图任务概要陈欠款结算节点控制相关说明①采购部根据相关部门发出采购订单，组织相关采购工作。②供应商进行备货，并按订单要求按期交货，相关部门根据采购订单要求验货、入库。③采购人员将验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理。④若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员及时与相关部门人员沟通协调和催收。⑤若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总。⑥采购人员根据汇总的各项数据，填写《付款申请单》，列明应付款项明细。⑦财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，由财务部安排付款。