u6一体化应用常见问题分析

u6一体化应用常见问题分析用友软件股份有限公司沈青丽2008年7月20日固定资产制单中的问题暂估业务的应用问题正常采购业务的制单问题固定资产制单中的问题一问题1：购买固定资产，如果没有付款，要确认为“应付账款”。前提：如果一体化使用的情况下，“应付账款”科目一般都受控于“应付系统”。现象：在固定资产模块生成凭证时：固定资产制单中的问题一解决方法一：解决方法二：固定资产制单中的问题二问题2：购买固定资产的时候，一部分价款已经预付了。例子：为了购买固定资产，预付了对方5万元，现在购入该固定资产，总价款12万，这次再支付其余的7万元即可。借：固定资产12万贷：银行存款7万预付账款5万固定资产制单中的问题二暂估业务应用问题一：暂估科目问题1：现象：“暂估采购入库单”生成凭证的时候，对方科目带不出来。前提：采购入库单上填制了“入库类型”，对方科目也设置了。原因：对方科目中没有设置“暂估科目”！引申出问题2：“暂估科目”设置了，但还是带不出来？暂估业务应用问题一：暂估科目问题2：“暂估科目”设置了，但还是带不出来？我们来看一下这种情况下，“暂估科目”是如何设置的？如果是财务业务一体化使用的情况下，“2121应付账款”科目一般是设置为“供应商往来”，受控于“应付”系统。这样的科目是不允许在出入库单据生成的凭证上使用的。所以是不能这样设置科目的。引申出问题3：这个科目应该如何设置？暂估业务应用问题一：暂估科目这个暂估科目的设置与“对方科目”一样，设置为“1201物资采购”。引申出问题4：有些用户手工账下，对于这样的业务需要走“暂估应付款”科目，如何设置？借：原材料贷：应付账款---暂估应付款问题3：“暂估科目”该如何设置？暂估业务应用问题一：暂估科目问题4：使用“暂估应付款”科目，该如何设置？方法一：增加“应付账款”科目的二级明细科目“暂估应付款”，但是这个科目千万不能受控。方法二：增加一级科目“暂估应付款”，这个科目设置为“供应商往来”，但不受控。注意：在编制资产负债表的时候，一定要修改“应付账款”的公式，把新增的科目增加进去。暂估业务应用问题二：本月部分结算业务描述：本月采购入库10个，但是本月只收到其中8个的发票，如何处理？解决步骤：1、选择“采购结算”中的手工结算，把结算数量从10修改为8.2、单据记账（自动分成两条记录），暂估余额为2个。暂估业务应用问题三：结算成本处理的作用问题1：沿用上述业务，如果不进行“结算成本处理”会出现什么情况？采购模块的“暂估入库余额表”与核算模块的“暂估材料余额表”不一致。如果暂估方式选择的是“月初回冲”，则下个月会产生10个的红字回冲单。问题2：暂估方式选择的是“月初回冲”，本月”采购入库单”已经结算，但下个月还是产生了“红字回冲单”，什么原因？先记账，后结算在每个月月末处理之前，对“结算成本处理”中的记录要进行处理。暂估业务应用问题四：暂估金额与结算金额不一致当暂估金额与最终的结算金额不一致的情况下，如产生什么问题？库存模块与核算模块相同账表上的金额不一致。引申问题：如果之前暂估入库的存货已经出库了，如何处理？通过出库调整单对出库成本进行调整。正常采购业务的制单问题对于采购业务，如果票货同到，手工下是：借：原材料应交税金--应交增值税---进项税额贷：应付账款（银行存款）在软件中是这样的：存货核算中：借：原材料贷：物资采购应付款管理中：借：物资采购应交税金贷：应付账款（银行存款）这样，就走了“物资采购”这个中间科目。如何和手工账保持一致？正常采购业务的制单问题解决方法：在U6中存货核算——财务核算——生成凭证中选择采购入库单（报销记账），“选择单据”界面菜单栏后面有一个选择框，把这个选项选上就可以了。注意：这个选项表示按结算单制单。这时候，就不需要再到应付款管理中做凭证了，并且在应付款管理中也找不到这条记录。这时候如果发票已经在应付系统中生成了凭证，需要先删除这张凭证，再进行上述的制单操作。否则会报错。正常采购业务的制单问题常见的误操作：在不清楚该选择框的功能时，把采购发票直接生成了想要的凭证样式，这样对应的采购入库单不去制单。这样处理，会引起两个问题：采购入库单未生成凭证的记录越积越多；当本期只有采购发票，而没有采购入库单的情况下，采购发票生成凭证借：原材料应交税金--应交增值税---进项税额贷：应付账款（银行存款）总账中有存货的增加数，而业务系统中并没有存货增加，引起总账和业务处理对账不平。