14-工程保修款支付管理流程

工程保修款支付管理流程……房地产公司……年……月……日目录1流程概述.................................................................31.1流程目的及适用范围.................................................31.2定义...............................................................31.3流程关系...........................................................31.4部门职责...........................................................31.5流程输入及输出文件.................................................32流程图...................................................................43流程操作指引.............................................................43.1保修款支付的资料要求...............................................43.2保修款结算办理程序.................................................43.3保修款结算审批权限：...............................................53.4保修款结算办理的时限：.............................................53.5其它...............................................................51流程概述1.1流程目的及适用范围流程目的确保公司工程保修款的正确支付，不再产生遗留问题。适用范围公司所有已经成本管理部门结算审核的工程（除零星工程以外）及所有签订工程合同并留有保修款的工程。1.2定义1.3流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程《成本管理流程》无1.4部门职责部门名称本流程中承担的主要职责主办部门工程管理部门（物业公司）1.办理保修款资料审查；2.办理支付手续，填写《工程保修款支付确认单》。配合部门成本管理部门1.保修款支付审查。财务管理部门1.保修款支付审查；2.保修款支付。行政管理部门1.档案完备性审查。决策部门主管领导1.限额以内保修款支付审批。1.5流程输入及输出文件流程输入文件流程输出文件1.《工程保修款支付确认单》2.《工程保修款结算协议书》2流程图工程保修款支付管理流程工程管理部门决策机构财务管理部门相关部门表单和文件填写工程保修款支付确认单物业公司确认档案室确认与建设单位沟通金额审核付款金额确认付款工程付款管理流程资料归档《工程保修款支付确认单》《工程保修款支付确认单》《工程保修款结算协议书》《工程保修款结算协议书》《合同及付款审批权限》《合同及付款审批权限》按权限审批成本管理部门确认保修款合理性3流程操作指引3.1保修款支付的资料要求单项工程的完整保修款结算资料包括（但不局限于）以下内容：1)工程合同（包括合同审批表）或者施工合同（复印件）；2)双方盖章确认的《竣工结算造价确认单》（复印件）；3)合同期满后的工程维修记录资料或发生客户赔偿的资料；4)其他与保修款结算相关的双方确认的协议、备忘、会议纪要等；3.2保修款结算办理程序1)工程保修款支付的主办部门是工程管理部门，如项目完成后，工程管理部门解散的，在工程管理部门解散前，由工程管理部门、乙方单位、物业公司三方签订三方协议，明确物业公司作为保修款支付的被委托部门，全权处理保修款的审批和支付；2)工程保修期满办理保修款支付时，由工程管理部门或物业公司经办人办理《工程保修款支付确认单》；参见《工程保修款支付确认单（模板）》3)《工程保修款支付确认单》经工程管理部门经理或物业公司经理审批后，由工程管理部门或物业公司经办人到物业公司相关部门办理有关手续，确认该工程已无任何质量问题、保修项目的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以便在保修款中扣除，并加盖物业公司公章为准；4)为保证工程档案的完整归档，保修负责人应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署意见；5)在办理完该《工程保修款支付确认单》后，保修负责人编写《工程保修款结算协议书》与承包商沟通；参见《工程保修款结算协议书（模板）》6)当承包商对我方所扣保修款有争议时，由成本管理部门介入同承包商核对所扣保修款的合理性确认；7)《工程保修款结算协议书》完成甲乙双方的盖章确认，将双方盖章确认的保修款结算协议书（原件）提交财务管理部门，同时按保修款结算单中的应付款项履行付款审批程序。3.3保修款结算审批权限：保修款结算审批按公司《合同及付款审批权限》执行。3.4保修款结算办理的时限：1)合同期满后，工程管理部门或物业公司应在该工程合同约定保修款支付期满后7个工作日内收集工程维修记录资料或发生客户赔偿的资料，填写《工程保修款支付确认单》，各级审批人应分别在２个工作日内完成审批；2)承包商对结算有疑义时，工程管理部门应在2个工作日内知会成本管理部门。3.5其它所有保修款结算办理完成后，按照公司档案管理办法完成存档工作。