中小企业公司管理制度

襄阳永力通矿山机械有限公司1襄阳永力通矿山机械有限公司管理制度襄阳永力通矿山机械有限公司2前言湖北省襄阳永力通矿山机械有限公司，是一家以生产扒渣机为主、研发、设计、加工制造、配件销售、培训及售后服务为一体的矿山机械专业制造公司。公司致力于隧道掘进设备、隧道出渣设备的研发与生产，为煤矿及非煤矿山、铁路、公路、引水渠、国防等工程提供成套快速掘进装备、出渣设备，目前已成为国内大型的隧道掘进设备生产基地之一。公司以“锐意创新、追求品位、销售诚信、创导文明”为企业精神，始终以“抓品质求效益”为企业的经营理念，始终以“为用户提供优质产品”为己任，注重全方面创新，不断提高员工技术文化素质，不断增进产品技术含量，不断推出符合时代要求的产品。永力通矿山机械全体职工以崭新的精神面貌面向社会，以诚挚的心，优质的产品，全方位的服务，合理的价格，来回报社会。企业理念创建一流企业造就一流人才企业精神锐意创新锐意创新销售诚信创导文明企业宗旨服务回报社会创造最佳业绩企业方针质量第一客户至上开拓创新精益求精襄阳永力通矿山机械有限公司3目录第一章管理总则.................................................................4第二章员工守则...................................................................5第三章考勤管理制度...........................................................6第四章借款报销管理制度.....................................................8第五章财务管理制度...........................................................10第六章采购和销售管理制度...............................................14第七章人事管理制度.............................................................15第八章安全生产管理制度...................................................19第九章卫生管理制度.............................................................21第十章仓库管理制度...........................................................23襄阳永力通矿山机械有限公司4第一章管理总则一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。三、禁止任何公司员工利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、禁止任何公司员工损害公司的形象、声誉。五、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。六、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。七、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。八、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。九、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。十、公司为员工提供各种福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十一、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十二、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十三、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。襄阳永力通矿山机械有限公司5第二章员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业二、维护公司声誉，保护公司利益三、服从领导，关心下属，团结互助四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费五、不断学习，提高水平，精通业务六、积极进取，勇于开拓，求实创新襄阳永力通矿山机械有限公司6第三章考勤管理制度一、为了避免公司员工发生早退、迟到、旷工等违纪行为，以使其认真工作，特制定本考勤管理制度。二、本制度适用于公司全体员工。三、员工正常工作时间为上午8时至12时，下午1.30时至5时30分，每周日不上班，因季节变化需调整工作时间时，另行通知。四、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。五、公司员工一律实行上下班打卡登记方式。六、凡本公司员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，委托人和被代理人均给予记过处分。七、员工办理外出业务时，必须先办理打卡手续。特殊情况需经主管签卡批准，违者按迟到或旷工处理。八、员工外出工作前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。九、上班时间外出办私事者，如经发现，即扣除5元，并给予警告一次的处分。十、员工迟到、早退一次扣出5元、一个月内迟到、早退累计达三次者扣发1天工资，达五次者扣发3天工资，并给予一次警告处分。十一、员工无故旷工半日者，扣发1天工资，并给予警告一次的处分；当月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次的处分；无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。襄阳永力通矿山机械有限公司7十二、员工因公出差，须事先填写出差登记表，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员必须在出差前先办理出差登记手续并备案。凡因各种情况或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销差旅费；特殊情况须报总经理审批。十三、以上制度自发布之日起执行开始实施。襄阳永力通矿山机械有限公司8第四章借款报销管理制度为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理要求,特制定本标准及程序.公司各部门一切费用开支和财务开支,由公司总经理负责,实行一支笔审批制度一、借款和各种费用开支标准及审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过7天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用（如业务费、招待费、周转金等）借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、员工因私借款,填写借款单后,经总经理批准后,方可借款.凡公司员工借用公款,在原借款未还清前,不得再借.公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款.3、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。二、日常费用报销1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。5,费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销2、出差人员报销时应如实填写出差报销单，交通费以车票为准，每日补贴按照公司相关规定。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。襄阳永力通矿山机械有限公司93、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由.4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与总经理进行电话联系，先行借款或报销，待总经理回公司后再进行补签。襄阳永力通矿山机械有限公司10第五章财务管理制度为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。一、公司财务部门的职能：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。3积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。4厉行节约，合理使用资金。5合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。7完成公司交给的其他工作。8公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。9公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。二财务工作岗位职责1财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。襄阳永力通矿山机械有限公司112会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。3出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。4审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理1会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。3财务工作人员应当会同专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款