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电信行业1非基建合同管理总体方案非基建合同签约单位维护非基建合同信息维护合同分类合同设置与控制合同信息管理非基建合同管理方案电信行业2方案思路系统解决方案•为合同管理提供集成的管理平台，实现合同的统一管理。•根据运营合同、运维合同和融资合同的管理要求，建立以财务信息管理为基础的合同管理平台，统一归集合同关键业务信息和所有财务信息。•将合同管理与费用申请管理结合起来，实现对合同的费用额度控制。•在合同签订前需要先申请费用额度，在合同录入过程中建立对费用额度的检查，从而进行费用额度的控制。•通过合同收付款计划信息的管理来实现合同现金需求预测。•通过合同管理中的合同收付款计划信息对合同付款需求进行资金预测，为资金计划提供依据。•规范合同财务管理流程，实现对合同收/付款执行情况的控制和监督。•通过在实际收付款时记录的合同编号信息，跟踪合同实际收/付款情况。非基建合同总体方案1.方案总体思路：电信行业3非基建合同总体方案（续）2.非基建合同管理范围：涉及联通资金收支的相关经营、运维和借款合同经营合同：管理联通运营活动中发生的相关合同，主要包括：采购合同：包括卡类、通讯终端和其他采购（如办公用品等），以及小型固定资产采购等采购合同；租赁合同：包括租线、基站租赁和房屋租赁等租赁合同、电费合同；服务合同：包括网间结算合同、网络服务商合同、技术服务合同、广告合同和代理商框架协议等服务合同；其他合同：在运营活动中发生不在上述范围内的合同，如保险合同、维修合同等、票据合同等。运维合同：管理联通网络运维过程中由运行维护部门所签订的合同，包括：代维合同：基站代理维护合同、光缆管线委托代维协议书等采购合同：包括备品备件采购、仪器仪表采购等融资合同：管理企业融资活动中发生的相关合同，主要包括长期贷款合同和短期贷款合同、融资租赁合同电信行业4系统数据：往来单位基本信息业务部门合同模块由业务部门统一维护合同相关的往来单位信息合同模块在系统中录入相关合同信息系统数据合同基本信息计财部门应付或总帐财务部门根据合同实际执行情况记录财务账合同模块根据合同实际执行情况更新明细台账系统数据：合同相关台账，如租线业务系统数据：相关会计分录合同模块系统自动更新合同管理中的实际执行信息合同模块根据需求查询合同相关业务信息合同模块根据需求查询合同相关财务信息，如资金预测信息非基建合同总体流程(续)现金模块根据合同中的收付款计划自动产生资金预测合同模块费用额度检查，检查成功则保留费用额度系统数据：总帐预算、预算表项收付款计划合同模块合同录入成功合同模块财务复核电信行业54.管理内容：管理重点为合同涉及的相关财务信息，详细的合同信息可以通过附件的形式补充到合同中。合同基本信息：包括合同的编号、所属分公司、签约方、签订日期、合同期限等。合同收／付款计划：包括合同的分割情况以及预计的收／付款日期和金额等信息。这些信息将成为企业资金预测的基础。合同收／付款信息跟踪：通过在业务处理的时候将收／付款的日记账分录、发票付款和合同编号相联系，系统会自动更新合同的实际收／付款信息。非基建合同总体方案（续）电信行业65.合同编号规则：为了规范合同管理，建议在系统中对非基建合同维护合同的统一编号。建议非基建合同编号规则如下：合同单位年度流水号6位4位4位采用科目表公司段的编码，如：113702－山东济南市分－非上市123702－山东济南市分－上市143702－山东济南市分－联通寻呼153702－山东济南市分－新时空……标识合同签订的年度，如：2003－2003年2004－2004年按年度对每一合同单位的合同进行流水编号。非基建合同总体方案（续）电信行业7非基建合同总体方案非基建合同签约单位维护非基建合同信息维护合同分类合同设置与控制合同信息管理非基建合同管理方案电信行业8非基建合同签约单位1.管理目的：作为合同管理的前提条件，将原先散落在各业务部门及财务部门的合同签约单位信息进行归集，实现对所有合同相关签约方信息的统一管理2.管理方式：合同签约方的管理方式分为以下三种：供应商管理：对纳入供应商管理范畴的合同签约方按照供应商管理要求进行维护（见供应商方案），如工程物资供应商、卡类物资供应商、小型固定资产供应商及基站业主信息。往来单位管理：对未纳入供应商管理范畴的合同签约方，如租线客户、代理商、服务提供商、集团客户等，按照往来单位管理要求进行维护。银行：对于联通可能与其签订借款合同的银行，在银行信息中进行维护。电信行业9与中国联通有往来交易：即与中国联通的各级分公司发生过往来交易的单位或个人，包括中国联通的外部单位以及中国联通集团内的部分关联单位，以及基站租赁业务的业主。往来交易主要是因采购商品或服务而需付款的相关业务：即与中国联通的往来业务包括物资采购付款、劳务付款、服务付款、租赁付款等，并不包括和其他运营商之间的网间结算。需要跟踪供应商的付款情况以及管理供应商的各种信息：即财务人员需要从财务角度对供应商进行管理，包括账龄分析、付款情况汇总等等。供应商管理—范围界定电信行业101、供应商分类管理：分类原则取决于库存物资管理的分类，具体分类如下：设备供应商：包括工程设备、工程物资、备品备件和通信终端（如手机和寻呼机等）等供应商；卡类供应商：包括手机识别卡、有价卡等供应商；服务供应商：包括经营服务合同供应商、工程劳务服务公司、联通非上市公司和其他服务性子公司；机房站点供应商：包括基站租赁的供应商其他供应商：包括办公用品、低值易耗品、小型固定资产等供应商。2、供应商的基本信息：供应商头信息：包括供应商名称、供应商编号、供应商类型等信息。供应商地点信息：包括供应商地点名称、地址、联系方式、财务信息等。3、供应商维护部门：省分需要有专门的岗位负责供应商基本信息的创建、维护和管理；财务和采购部门可以共享这些信息，并可以对供应商的信息以及管理进行追踪。供应商管理—分类与信息电信行业11供应商头信息录入供应商地点层信息录入系统功能：供应商头层信息（名称、编码等）共享；地点层信息在各分公司间屏蔽供应商头层信息在省分集中进行维护；省分同时维护和省分相关的地点层信息；各地市维护供应商地点层信息；当地市建立新的供应商时，需要将相关供应商信息提交省分相关部门，由省分统一编码、审批、录入供应商头信息，然后交由各地市维护供应商地点层信息供应商管理—解决方案供应商编号：供应商以省为单位进行自动编码，编码由系统提供，是一个唯一的流水号。纳税登记编号：在系统中手工维护，此号作为该供应商在整个联通集团内部的唯一标识号。在系统内预留字段，用于将来记录总部统一的供应商编码。4、供应商编码及维护流程：电信行业12法定名称系统流水号，省内唯一标示集团内的唯一标示供应商类型：•设备•卡类•服务•机房站点业主•其他供应商管理—方案举例预留联通总部统一供应商编码字段供应商头层信息维护及定义：电信行业13供应商头信息录入供应商地点层信息录入系统功能：供应商头层信息（名称、编码等）共享；地点层信息在各分公司间屏蔽供应商头层信息在省分集中进行维护；省分同时维护和省分相关的地点层信息；各地市维护供应商地点层信息；当地市建立新的供应商时，需要将相关供应商信息提交省分相关部门，由省分统一编码、审批、录入供应商头信息，然后交由各地市维护供应商地点层信息供应商管理—解决方案供应商编号：供应商以省为单位进行自动编码，编码由系统提供，是一个唯一的流水号。纳税登记编号：在系统中手工维护，此号作为该供应商在整个联通集团内部的唯一标识号。在系统内预留字段，用于将来记录总部统一的供应商编码。4、供应商编码及维护流程：电信行业145、供应商地点信息：为了满足会计核算和报表的要求，供应商地点信息需要根据应付账款和预付账款的三级明细科目进行设置。系统内供应商地点名称由地市名称＋供应商地点名称组成。供应商类型供应商地点名称应付账款科目预付款科目设备工程物资供应点应付设备款工程物资－预付设备款GSM手机供应点应付终端款－GSM手机预付账款－预付终端款－GSM手机CDMA手机供应点应付终端款－CDMA手机预付账款－预付终端款－CDMA手机寻呼机供应点应付终端款－寻呼机预付账款－预付终端款－寻呼机卡类SIM卡供应点应付识别卡款－UIM卡预付账款－预付识别卡款－SIM卡UIM卡供应点应付识别卡款－UIM卡预付账款－预付识别卡款－UIM卡有价通信卡供应点应付有价通信卡款预付账款－预付有价电信卡服务工程劳务点应付工程款在建工程－预付工程款电路及网络租赁点应付电路及网络租赁费预付账款－预付电路租赁费代理点应付代理费预付账款－预付代理费其他供应商其他物资供应点其他预付账款－其他供应商管理—解决方案（续）电信行业15预付账款－识别卡科目应付账款－识别卡科目供应商管理—方案举例省分供应商地点层信息维护及定义：法定名称头层信息“省分识别卡”－地点层名称电信行业16应付账款－有价卡科目预付账款－有价卡科目供应商管理—方案举例（续）“省分有价卡”－地点层名称省分供应商地点层信息维护及定义：（续）法定名称头层信息电信行业17应付账款－有价卡科目预付账款－有价卡科目供应商管理—方案举例（续）地市供应商地点层信息维护及定义：法定名称头层信息“地市二有价卡点”－地点层名称电信行业18方案思路系统过渡解决方案•统一归集租线客户、代理商、服务提供商、集团客户、其它电信运营商等的相关信息并使租线客户和代理商管理涉及的各个部门能够实现信息共享。•根据业务的管理要求，建立统一的往来单位信息管理平台，统一归集租线客户、代理商以及其他可能的往来单位的关键业务信息和财务信息。•在CRM系统未完善之前，为了满足ERP系统对租线和代理商的核算要求，采用台账方式进行相关业务记录和财务处理，同时通过往来单位对租线客户和代理商信息进行维护。•租线业务和代理商业务作为中国联通的一项主要运营业务，将来应该纳入计费营账系统（CRM）中统一进行管理。往来单位管理1.往来单位管理思路：电信行业19往来单位管理（续）2.往来单位管理方式：与供应商管理类似，分为头层信息维护和地点层信息维护。但考虑到这些单位的特点，建议采取分散维护的方式，即省分统一维护总部往来单位和全省往来单位，各地市分别维护各自的往来单位。通过往来单位所属公司，对地点层信息进行屏蔽。3.往来单位管理内容：头层信息：包括往来单位编码、名称、分类等。地点层信息：包括往来单位地址、银行和联系人信息等。电信行业20往来单位管理（续）4.往来单位类型：对往来单位进行分类主要是为了便于往来单位的管理、查询。大类小类租线客户总部统一签署客户省分统一签署客户地市统一签署客户代理商客户经理、直销员、一般代理商服务提供商（SP）集团客户其它电信运营商电信行业21往来单位管理（续）5.往来单位编码规则：往来单位的编码主要是为了确保在系统内往来单位编码的唯一性，所以，建议采用流水编号，但是为了和采购/应付模块维护的供应商编码区别，第一位为往来单位的标识：往来单位标识流水号1位9位W－往来单位标识依据每种往来单位分类及其所属公司级别进行流水编号。电信行业221.总体信息：由各分公司进行维护，所有分公司共享。往来单位管理（续）通过供应商类型值列表维护往来单位类型，如租线客户和代理商以省为单位系统进行自动顺序编码，编码规则：W+流水号注：黄色的项目为“必输项”。预留字段，用于记录联通未来对往来单位的编号当类型为租线客户时，该栏显示。通过值列表选择“租线客户”类别：•总部统一签署•省分统一签署•地市分别签署电信行业232.地址层信息：用于与该往来单位有业务的分公司维护相关信息。往来单位信息维护（续）在本组织内的往来单位地点名，可在其前面加以组织名以区分各组织地点系统取用科目部门段的区县信息，由用户进行维护，用于标识往来单位的业务归属电信行业242.地址层信息：用于与该往来单位有业务的分公司维护相关信息。往来单位信息维护（续）注：银行信息在系统银行界面进行信息维护，然后在该界面通过值列表选