KIS专业版实验案例(2014)资料

金蝶KIS专业版应用实验案例.................................................................................2X.1基础设置实验...................................................................................................2X.1.1新建账套..........................................................................................2X.1.2设置系统参数..................................................................................2X.1.3用户权限设置..................................................................................3X.1.4设置凭证类型..................................................................................3X.1.5设置外币及汇率..............................................................................4X.1.6设置核算项目..................................................................................4X.1.7设置结算方式..................................................................................5X.1.8会计科目..........................................................................................5X.2初始化实验........................................................................................................7X.2.1输入科目数据..................................................................................7X.2.2固定资产初始数据..........................................................................8X.3账务处理实验.................................................................................................10X.4往来管理实验.................................................................................................12X.5固定资产实验...............................................................................................14X.5.1固定资产增加................................................................................14X.5.2固定资产变动................................................................................15X.5.3计提折旧........................................................................................16X.6工资管理实验...............................................................................................16X.6.1基础资料设置................................................................................16X.6.2工资录入.........................................................................................19X.6.3工资费用分配................................................................................21X.7期末结账实验.................................................................................................21X.7.1期末业务........................................................................................21X.7.2自动转账........................................................................................22X.7.3期末调汇........................................................................................23X.7.4结转损益........................................................................................23X.8报表与分析实验.............................................................................................24X.8.1自定义报表编制............................................................................24X.8.2常规报表编制................................................................................26KIS专业版案例•2•金蝶KIS专业版应用实验案例X.1基础设置实验X.1.1新建账套1.实验资料建账的基本参数如下。账套号：STAR99。在实验中若多人用同一台机器时，各自的账套号要区分开。账套名称：星月。账套存放路径：C:\PROGRAMFILES\MICROSOFTSQLSERVER\。新建账套存放路径也可以自行选定。公司名称：重庆星月科贸有限责任公司。2.实验过程X.1.2设置系统参数1.实验资料(1)基本情况重庆星月科贸有限责任公司是一个批发企业、一般纳税人，采用数量进价金额核算法进行核算。(2)建账基本参数行业：新会计准则。记账本位币：人民币。会计期间界定方式：自然月份。账套财务启用期间：本年1月。若本年为2014年，则为2014年1月。(3)账套属性相关参数账套属性的基本参数单位法人：孙正。联系人：孙正。办公室电话：[phone]。邮政编码：401147。纳税人类型：一般纳税人。会计主管：王少红。第5章金蝶KIS专业版应用•3•联系人职务：总经理。税务登记号：123456。除系统已有的默认参数外，还可以对以下业务参数进行设置。财务参数：本年利润科目——4103，利润分配科目——4104。数：4。启用往来业务核销。凭证过账前必须进行审核；银行存款科目必须输入结算信息。2.实验过程X.1.3用户权限设置1.实验资料会计工作分工和各岗位权限资料如表X-1所示。表X-1岗位分工操作员姓名主要操作权限业务单据权限操作员组王少红全部功能系统管理员组李东平（上机时用个人姓名）基础资料；账务处理；工资；固定资产；报表；财务分析；存货核算；应收应付；购销存公用设置；出纳管理；采购管理；仓存管理；销售管理所有用户会计组张中杨账务处理（查询权）；财务分析（查询权，管理权）；基础资料（查询权）；账务处理_凭证（审核、过账、反过账）所有用户赵小兵基础资料（查询权）出纳管理本组用户出纳组孙胜业基础资料（查询权）；采购管理；应收应付（查询权）本组用户采购组刘一江基础资料（查询权）；销售管理；应收应付（查询权）本组用户销售组李天华基础资料（查询权）；仓存管理本组用户库房组2.实验过程X.1.4设置凭证类型1.实验资料凭证类型(凭证字)如表X-2所示。表X-2凭证类型凭证字凭证名称科目范围限制收收款凭证借方必有：1001-1012付付款凭证贷方必有：1001-1012KIS专业版案例•4•转转账凭证借和贷必无：1001-10122.实验过程X.1.5设置外币及汇率1.实验资料币种编号——USD；币种名称——美元；折算方式——原币×汇率＝本位币；期初汇率——6.50。2.实验过程X.1.6设置核算项目1.实验资料(1)部门及职员部门及职员的资料如表X-3所示。表X-3部门及职员部门编码部门名称职员编码职员名称性别职员类别职务工资账号01行政部0101张文峰男管理人员部门经理510-10001行政部0102李天华男管理人员职员510-10101行政部0103孙正男管理人员总经理510-10201行政部0104黄文胜男管理人员职员510-10302财务部0201李东平男管理人员职员510-10402财务部0202王少红女管理人员部门经理510-10502财务部0203张中杨男管理人员职员510-10602财务部0204赵小兵女管理人员职员510-10703销售部0301周力男经营人员部门经理510-10803销售部0302刘一江男经营人员职员510-10903销售部0303朱小明女经营人员职员510-11004采购部0401赵希文男经营人员部门经理510-11104采购部0402孙胜业男经营人员职员510-11204采购部0403杨真女经营人员职员5100113员工的工资卡均在工商银行开户。(2)往来单位往来单位资料如表X-4所示。第5章金蝶KIS专业版应用•5•表X-4往来单位性质编码单位名称单位简称供应商01海华集团公司海华供应商02大元商贸公司大元供应商03联星批发部联星客户01天华商场天华客户02大江集团公司大江客户03大坤商贸公司大坤客户04东新风华公司东新2.实验过程X.1.7设置结算方式1.实验资料结算方式有许多种类，见表X-5。表X-5结算方式结算方式结算方式名称票据管理01现金否02现金支票否03信用卡否04电汇否05信汇否06银行汇票否07商业汇票否08银行本票否09转账支票否2.实验过程X.1.8会计科目1.实验资料会计科目和期初余额见表X-6。表X-6会计科目及期初余额编码名称借方余额贷方余额辅助核算设置1001库存现金8000.001002银行存款475000.001002.01工行存款407000.001002.