仓位控制

仓位控制、止损与止盈如何通过合理的仓位控制和积极的止盈止损策略达到降低交易风险，化被动为主动的效果；最终让我们的投资摆脱套牢的困境！长期股票交易的绩效不佳买股票屡屡被套割肉还是继续持有如果你属于其中的一员，不要再埋怨自己的运气不佳，更不要把希望寄托于通过各种渠道获取所谓“黑马股”；想要根本上摆脱这种困境，必须在观念和心理层面上觉醒！股价从10元跌到5元，你怎么处理？大多数人会选择一直持有，他们的目标是--重新涨回到10元；我们来算一笔账：10元，跌到5元，跌幅50%5元，涨到10元，涨幅100%结论：跌起来容易，涨起来难，深套的想要翻身难上加难！1、学会科学的控制仓位，降低投资风险（满仓进出实际上就是断了自己的后路）2、设置合理的止盈止损位，锁住利润、防范深度套牢（这是铁的纪律，需要的是执行力）3、转变思想观念，空仓也是投资，熊市里持币就是赚钱（踏空的代价仅仅是失去一次赚钱的机会，而追涨后的深套也许会令自己陷入进退两难的深渊仓位控制事实上就是一种风险控制的手段，试想，如果你能百分之百看准后市，还谈什么仓位控制？每次都全仓进出好啦，因为满仓操作从资金使用效率的角度来看永远是最高效的手段！既然股价具有不可预测性，自然就存在风险，所以我们就必须引入风险控制的概念，而仓位控制是实战中最直接的风险控制方法。通常而言，不同的市场环境适用不同的仓位控制法。就是在资金的投入上始终保持半仓以内资金操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，坚持半仓行为。在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓。二二配置是等份分配法的基础模式，简单且具有一定的安全性和可靠性。但缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性，由于资金使用效率不是很高，在牛市中的表现往往差强人意。首先我们把手中的资金分为三份使用：1、任何时候单次买入单支股票不要超过总仓位的1/3（第一份资金）2、手中持股在获利状态下，且已无风险而言时放可使用（第二份资金）3、只有当前两份资金均在获利状态下，且大势明显向好时（第三份资金）才可投入战斗4、对各份资金的持仓设置合理的止盈位，一旦触及立即变现三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。金字塔分配法也是将资金分为若干份，假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票；依此类推，假如上涨也是先卖出一部分，假如继续涨，则卖出更多的股票。金字塔分配法的优点是“渐进式”的调仓方式更符合普通投资者的交易心态，同时避免了因市场反复震荡对形式判断的干扰，从而做出错误的止盈止损策略。金字塔仓位管理模型：在确认了离现价最近和最有效的支撑线之后，我们就需要等待回调到或者上升到此支撑线的恰当时机介入，如果股价如我们意料的一样不断上升，则我们就需要采用“金字塔加仓”操作法，即随着股价上升，我们需要采用数目递减的加码方法，比如在支撑线附近买入某股50手，等待价格上升了一段距离之后再买入该股30手，如果股价继续上涨，则再买入10手，以此类推。不过在股价跌到进场或者加码买入的支撑线之下时则需要卖出，卖出的时候先卖出50手，甚至更多；如果股价继续下跌，则应逐步卖出剩余的部分，这就是“金字塔减仓”操作法。股票仓位控制的关键就在于调培养好的心态和操作习惯，而习惯的养成并非一朝一夕之间；对于那些“满仓进出”、“有现金就想买股票”的朋友们而言，在市场环境较差的时候，可以借助一些低风险的金融工具（货币基金、国债逆回购、新股申购等），强制锁定现金，以达到被动降低仓位的目的。在非洲大草原上，有一种吸血蝙蝠，它身体极小，却是野马的天敌。这种蝙蝠靠吸动物的血生存，常附在马腿上，无论野马怎么蹦跳、狂奔，都无法驱逐蝙蝠。蝙蝠吸饱喝足才会满意的飞走。而野马常常在暴怒、狂奔、流血中无可奈何的死去。动物学家分析后指出，吸血蝙蝠所吸的血量是微不足道的，远不会至野马死去，野马的死亡是它暴怒的习性和狂奔所致。投资有着惊人的相似之处。将投资者击倒的，有时并不是“大股灾”、“金融危机”之类的系统性风险，而是一些微不足道的小错误让投资者持续的放大自己的过失。止损策略一方面是保全资产安全，另一方面则是调整心态。就如野马一样，受伤后不只需要止血，更需要戒急戒躁；割肉后的盲目操作，只会加深亏损的幅度！止盈与止损的重要性：止盈与止损是重要操作策略，更是需要严格执行的纪律！A股是变化莫测、阴晴不定的政策市，随时都可能出现颠覆,合理的止盈止损就是为我们的资产保驾护航；朋友们不要祈求买卖股票买到最低，卖到最高。买卖在相对的低点和高点即可。买卖操作的是相对区域，不是最低最高！止盈顾名思义是指守住阶段性利润，实现阶段性盈利目标。锁住利润，盈利出局！止盈是根据当前市场趋势变化与股价技术指标实施的一种操盘行为。止盈心理：在实战操作中，朋友们往往被“贪念”所驾驭，对出现的止盈信息熟视无睹。操作中一定要有止盈的信心和决心，不能犹豫不决、拖拖拉拉而贻误了最佳时机。一》在持股阶段当政策面出现大的利空消息时，朋友们要迅速止盈，锁定利润并观察政策面带来的市场影响二》当市场持续走强，市场做多情绪持续升温，而大多数股票却开始出现疲软、滞涨时，朋友们要对手中获利的股票止盈三》大盘蓝筹股普涨，而前期已经持续上涨的中小盘股出现明显的滞涨甚至下跌时，要对盈利的中小盘股止盈四》当股价持续上涨，价格处在相对历史高位区域，价格严重偏离其内在价值时，朋友们要用决心和信心止盈出局止损顾名思义即停止进一步扩大损失。止损策略是在投资者错误判断趋势，错误判断行情、错误操作个股或者遭受市场不确定因素的影响致使投资亏损下及时果断实施的卖出挽救行为。对达到止损标准的要坚决止损，即使判断失误，造成的损失也较小的。但是，不止损的结果往往是深度的套牢，甚至是亏损巨大的割肉。另外，投资者在成功止损后，往往为了急于弥补止损造成的损失，急于求成、不加研判认清市场运行趋势又频繁操作很容易再次陷入被套的境地中。一》在持股阶段当政策面出现大的利空消息时，投资者要对亏损的投资迅速止损，减少损失并观察负面消息对市场的影响二》当市场处在下跌初期，市场做空能量累积，大多数股票放量下跌，特别是权重板块；投资者此时要有壮士断腕的决心对持仓止损三》当股价破位下跌，而价格仍处在相对历史高位区域，价格严重偏离其内在价值时，追涨的投资者要迅速止损出局止盈和止损是铁的纪律，需要的是执行力！朋友们在操作前一定要制定详细的计划以做到有备无患，人的“侥幸”心理往往在关键时刻影响我们的决策，暗示自己“也许还会涨”、“应该没有事”，最终结果总是和当初的想法相距甚远。股市如战场，投资也是行军打仗；在残酷的市场面前，我们必须时刻保持理性的头脑，一时的“意气用事”就可能导致全军覆没。学会“仓位控制”和“止盈止损”是每个投资者提高风险意识的必修课，而从学会到应用则是习惯的培养过程。马克·道格拉斯说过：专业的交易者与一般交易人士的差别在于，他们可以无惧无畏、不犹豫、不后悔、无保留，并且对自己的决定毫不怀疑的买入和卖出。他们能如此信心十足地执行自己的计划，并不是他们有别人所没有的分析系统，而是他们学到一种特殊的心理技巧，能够保持客观、冷静和不会鲁莽行事的心态！