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版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司K/3总账陕西锐力信息技术有限公司金蝶软件事业部版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P2总提纲课程简介总账业务流程系统初始化日常业务管理期末处理版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P3课程简介总账系统是财务会计系统中最核心的系统，它以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。它可与各个业务系统无缝衔接，实现数据共享。企业所有的核算最终都要在总账中体现。总账系统的主要功能特点多重辅助核算科目计息控制、科目预算控制多币别核算的处理往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统的无缝集成对业务系统生成凭证提供明细管理功能自动转账设置、期末调汇的处理、期末损益结转调整期业务的处理版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P4总账系统操作流程图总账系统总体操作流程图：系统参数设置基础资料设置初始化凭证业务处理自动转账期末调汇往来管理核销账龄结转损益账簿报表期末处理版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P5总账系统应用流程P5初始设置日常处理科目币别凭证字结算方式现金流量项目核算项目系统参数初始余额期末处理凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询凭证预提凭证摊销现金流量往来管理报表查询账龄分析自动转账期末调汇结转损益结转损益版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P6总账系统与其他系统关系图总账系统与其他系统的数据关系图：应收应付系统固定资产系统工资系统存货核算系统现金流量总账系统现金系统报表系统成本系统版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P7课程介绍系统初始化系统设置公共资料录入初始数据录入结束初始化日常业务处理凭证业务常用账簿财务报表往来核算期末处理自动转账期末调汇结转损益凭证摊销与预提期末结账调整期间业务版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P8系统初始化初始化是指企业财务与物流业务的基础设置以及启用帐套会计期间的期初数据。本章主要讲述K/3总账系统在使用前的初始化工作——基础设置和初始化数据录入的操作，总账系统的初始化设置是一切K/3系统的开始，所以设置尤为重要。学习本章的目的掌握总账系统初始化操作流程掌握具体业务数据的操作了解参数设置的含义了解初始化设置的技巧初始化流程图系统参数设置基础资料设置初始数据录入结束初始化版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P9系统初始化-系统设置本节主要讲述总账系统基础参数的设置以及这些设置的含义。这些参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务业务和流程的处理，请用户在设置前认真考虑。案例蓝海机械有限公司使用“新会计准则科目”企业需要启用往来业务核销功能且往来科目必须录入业务编号企业财务采用账结法，结账要求损益类科目余额为零凭证过账前必须进行审核现金银行存款采用赤字报警新增凭证自动填补断号银行存款科目必须录入结算方式和结算号版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P10系统初始化-系统设置步骤：点击【开始】【程序】选择【金蝶K/3WISE创新管理平台】，选择“组织机构”“账套名”，并以命名用户的身份登录K/3客户端，也可以使用系统内置的系统管理员administrator登录。登录指定账套后，点击【系统设置】【基础资料设置】【公共资料】【科目】，打开【文件】菜单下的【从模板中引入科目】功能，按照向导进行科目资料的引入。点击【系统设置】【系统设置】【总账】【系统参数】。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P11系统初始化-公共资料设置基础资料中的公共资料不仅是总账系统的基础数据，也为其他财务会计系统或者说整个K/3系统所使用，是整个系统不可缺少的资料。公共资料分为两大类，一类包括科目、币别、汇率、凭证字、计量单位、结算方式、仓位等几项基本公共资料；另一类是核算项目，我们在此重点介绍核算项目的使用。核算项目是K/3系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、物料、仓位、部门、分支机构和现金流量等组别，应用面非常广泛。核算项目与会计科目连用，其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置多多不利于系统运行等缺陷，核算项目还是K/3子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P12系统初始化-公共基础资料币别案例企业涉及的外币如下：步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【币别】。点击【新增】，输入币别资料：币别代码币别名称折算方式HKD港币原币*汇率=本位币USA美元原币*汇率=本位币版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P13初始化-公共基础资料凭证字常用的设置方案收、付、转现收、现付、银收、银付、转现收、现付、银收、银付、转、特记案例该公司财务的凭证采用的是“记”字凭证，在科目范围方面无限制。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【凭证字】。点击【新增】，输入凭证字资料。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P14系统初始化-公共基础资料计量单位对物料的设置必定会涉及计量单位。本系统中对计量单位进行设置，首先要设置计量单位组，再在计量单位组中设置计量单位。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【计量单位】。点击【新增】，输入计量单位组资料在左边窗口选择已经新增好的计量单位组，再在右边空白区任意点击一下，再点击【新增】，输入属于该组的计量单位。结算方式结算方式是企业往来业务中的结款方式，如现金结算。科目和单据上都可应用。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【结算方式】。点击【新增】录入结算方式代码和名称。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P15系统初始化-公共基础资料客户和供应商可以分别与对应的会计科目相连参与财务账务处理，同时也是应收应付系统、采购系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的内容。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【客户】。点击【新增】，或者在窗口右侧空白处单击鼠标右键，选择【新增客户】，并点击上级组以增加核算项目类别；增加类别后，再点击【上级组】则取消增加类别新增的状态，增加具体的明细核算项目在参数设置中有“新增代码自动递增”选项，选择该选项，是客户代码可以不断新增。选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【供应商】，设置步骤与客户相同。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P16系统初始化-公共基础资料部门各个部门可以参与财务账务处理，同时也是销售采购系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的内容。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【部门】。正确设置每一个部门的部门属性和成本核算类型，这将影响到成本等其他系统的应用；职员职员可以参与财务账务处理，在工资系统中地位重要，同时也是销售采购系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的内容。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【职员】版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P17系统初始化-公共基础资料新增核算项目类别K/3系统已经预置了客户、职员、供应商、物料、仓库、供应商等核算项目类别，用户不要对预置类别进行删除，但是可以根据您自己的需要增设核算项目类别。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【核算项目类别】。点击【新增】录入代码和名称；在增加核算项目类别的新增界面，点击【新增】，录入核算项目的自定义属性。在【核算项目管理】中，选择左面的“核算项目资料”窗口，点击新增。会计科目在本系统中，会计科目可以引入，但是引入的科目只是一级科目和少数的二级科目，用户可以根据自己的管理需要增加二级科目或其他明细科目，并对所有的会计科目属性进行维护。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【科目】版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P18系统初始化-公共基础资料物料设置核算项目“物料”主要应用于K/3供应链系统，其属性内容多设置复杂，影响供销存的应用、生产计划等内容，在财务系统是否需要应用“物料”及如何应用，需要分别详细分析，如下表：步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】。点击【新增】序号用户是否使用供应链系统用户是否使用应收应付系统科目是否数量金额辅助核算计量单位是否单一建议核算项目、科目设置1否否否-物料的属性设置比较复杂，对总账应用没有意义，所以不使用“物料”该核算项目，而是新增核算项目类别“原料”“产品”，并分别挂在会计科目“原材料”“产成品”下进行核算。2否否是单一设置方法同上3否否是复杂建议此类用户将存货设置成会计科目，不使用核算项目4否是--应收应付的发票中要录入明细内容，系统直接关联的核算项目“物料”的内容，所以不论科目如何设置，核算项目“物料”是必须使用维护的。5是是否-1、可以科目直接下挂“物料”核算项目2、库存商品的额账簿完全在供应链系统查询，总账不设置存货明细账，即科目不下挂核算项目和不设置明细科目，或者可以按物料类别设置科目。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P19系统初始化-公共基础资料辅助资料辅助资料室一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或者信息，由于这些信息经常使用，所以事先预定好，可以方便录入，大大提高数据录入的速度。步骤选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】【辅助资料管理】。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P20系统初始化-初始数据录入科目初始数据录入当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时的期初财务数据，本节主要讲解财务初始数据如何录入。步骤选择【系统设置】【初始化】【总账】【科目初始数据录入】。点击【科目初始数据录入】进入初始余额录入界面，可以开始录入数据。如果科目设置了核算项目，科目的核算项目栏中做了一个“√”，点击“√”，系统自动切换到核算项目初始余额录入窗口，录完一笔后，点击【插入】按钮，系统会新增一行。在数据的录入过程中，系统提供了自动识别功能，如果科目时数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入。如果科目是损益类，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“实际损益发生额”用用户录入。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P21第三节初始数据录入数据录入完成，在币别窗口选择【综合本位币】，汇总个币别数据，然后点击工具栏“平衡”按钮，查看初始数据“试算平衡”情况。备注：通过【科目初始数据标准模板引出】分币别引出初始数据录入的EXCEL模板，然后在引出的模板中录入准备好的数据，在通过【科目初始数据引入】将填制好的数据引入到系统中。版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P22系统初始化-结束初始化与反初始化结束初始化与反初始化在完成了初始数据的录入、并且试算平衡的基础上，结束初始化开始日常业务的处理工作。步骤点击【系统设置】【初始化】【总账】【结束初始化】如果初始数据录入有问题需要修改，在第一期间可以点击【系统设置】【初始化】【总账】【反初始化】，取消初始化，修改数据，并重新结束初始化状态版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P23日常业务处理总账系统适用于各类企业、行政事业单位进行凭证处理、账簿查询、账务结转、损益调整、往来管理、系统维护等各种操作。此系统是一切财务数据的收集点，是K/3系统各个模块之间联系的交点。学习本章的目的掌握总账系统操作流程掌握各具体业务的操作掌握总账各业务操作技巧及注意要点日常业务流程图自动转账期末调汇往来管理核销账龄结转损益账簿报表结账凭证录入凭证审核凭证过账凭证汇总版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P24凭证处理-业务流程P24凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核123凭证核准4凭证过账5会计出纳会计主