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昆吾九鼎投资管理有限公司简介二零一四年九月引言做好股权投资的两大要素宏观经济资本市场目标行业资金安全专业水平激励机制看准方向选好团队第一部分PE投资概况第二部分九鼎投资简介第三部分内部结构第四部分九鼎矿业基金产业整合十年十倍北京内城四区房价资料来源：新浪乐居市场空间2011年12月31日中日印证券化数据资料来源：万得资讯证券化城市化……行业背景1101022040“1”“2”：入股时每股收益1元，退出时业绩翻倍，每股收益变为2元2005年到2010年中小板净利润年复合增长率为29.15%，四年后业绩变为2.8倍“10”“20”：上市前按照10倍市盈率入股，上市后按照20倍市盈率退出2011年12月30日平均市盈率：中小板28.26倍，创业板37.62倍盈利模式PE投资四年四倍，10元入股，40元退出，年化复合收益率约40%第一部分PE投资概况第二部分九鼎投资简介第三部分矿业投资价值第四部分九鼎矿业基金九鼎概况●已在国家发改委备案的股权投资企业●中国投资协会创业投资专业委员会副会长单位（发改委主管）●2011年中国私募股权投资机构综合排名中位列第一●2011年中国最佳私募股权投资机构●总部位于北京，在全国50个地区设有分支机构或派驻专业人员●在消费、服务、医药医疗、农业、装备、材料、矿业、节能环保等领域拥有专业的投资团队●累计投资企业超过100家，已上市企业及处于上市在审企业60余家●管理基金规模超过200亿元人民币●境外投资人包括新加坡淡马锡、欧洲宝马家族基金、德国安联保险、瑞士合众等●境内国有投资人包括中信证券、刘鸿儒金融教育基金会、无锡国联集团等●境内民营投资人包括龙湖地产、恒安集团、剑南春酒业、上海中建房产等123备注：上述排名均来自清科集团排名业内荣誉中国创投委“2013年度优秀股权投资机构”卓越成就奖中国创投委2012年中国最佳私募股权投资机构第一2011年中国最佳私募股权投资机构TOP102010年中国最佳成长私募股权投资机构TOP10清科集团2011、2012中国私募股权投资机构第一2011、2012中国投资最活跃私募股权投资机构中国有限合伙人联盟2012年最具LP投资价值GP50强2012年最佳股权基金投资机构1第一财经第一财经金融价值榜年度PE/VC奖中国股权投资基金协会2012股权投资最具影响力机构上海证券金融资.卓越投资机构奖中国投资协会杰出贡献奖投资理念1.잠재고객5.项目管理4.投资比例3.投资方式2.管理团队1.产业地位•行业领导者或区域市场领导者，或具有成为行业领导者的潜质•志存高远、锐意进取、经验丰富、执行力强•以股权投资为主，并可辅以债权投资工具•通常投资占股10%-30%，成为企业非控股的主要股东之一•不参与具体管理，充分信任现有管理团队。主要通过董事会参与公司重大决策投资模式上市成熟优质参股•企业有明确上市意愿，无重大上市障碍•企业经营模式成熟，过往业绩优秀且在未来保持稳定•企业成长路径明确，竞争优势长期可持续•不参股企业，通过为企业提供增值服务以创造价值组织体系主动务实的投后服务客观翔实的尽职调查经纬交织的项目开发项目开发体系行业挖掘(“6”)区域布局(“60”)合作伙伴(“600”)高度专业化分工的组织体系专业严谨的项目评审尽职调查体系行业聚焦专业分工自主调研外部验证标准流程详细指引项目评审体系多轮评审风险分散专职评审激励制衡不熟不做安全边际投后服务体系投后专员资源体系上市协助管理优化兼并收购业务拓展主要财务指标财务数据2014年6月30日2013年12月31日总资产（万元）1,037,175.5785,979.93净资产（万元）697,482.7027,625营业收入（万元）17027.2531241.52净利润(万元)4274.652583.98净利率(%)25.104758558.270980413净资产收益率（%）3.27-175.42内部组织结构股权架构员工队伍1员工队伍2股权基金情况1股权基金情况2行业地位优劣势项目投资情况项目投资情况募集业务流程投资业务流程投后管理流程投后管理流程部分合伙人黄晓捷：合伙人。金融学博士，毕业于中国人民银行研究生部。曾任中国人民银行研究生部校长助理，中国人民银行副处长。主导投资了金杯电工(002533)、桑乐金(300247)、利民化工等项目。吴刚：合伙人。管理学硕士，毕业于西南财经大学。注册会计师、律师、资产评估师，曾任中国证监会处长。主导投资了吉峰农机(300022)、朗姿股份(002612)、红旗连锁等项目。覃正宇：合伙人。管理学硕士，中国首批保荐代表人。曾任国信证券投资银行部副总经理。主导投资了海南瑞泽(002596)、华东重机、亿邦制药等项目。蔡蕾：合伙人。工商管理硕士，毕业于四川大学。2009年、2011年清科中国十大私募股权投资家，曾任中铁信托投资部总经理。主导投资了金亚科技(300028)、明星电缆、广生堂等项目。吴强：合伙人。管理学硕士，保荐代表人。曾任安信证券投资银行部业务副总裁。主导投资了辉丰股份(002496)、普德药业、飞天诚信等项目。部分基金业绩部分基金业绩部分基金业绩部分基金业绩部分基金业绩注：（1）基金预期回报为基金运作到期预期回报。（2）基金项目预期回报参照InternationalPrivateEquityandVentureCapitalValuationGuidelines估值准则确定基准，并在此基础上做了更保守预测，具体计算原则如下：已退出项目按照实际退出金额计算；已上市未退出项目，按照市值的90%估值；上市预期明确在一年以内、且已经申报IPO材料的项目，按照可比上市公司市盈率的80%估值；尚未申报材料的项目，按照可比上市公司市盈率的70%估值。（3）估值财务数据截止2011年三季报，可比公司PE值日期为2011年9月30日。企业概况企业成长增值服务已投案例—吉峰农机（300022）中国最大的农机连锁销售企业创业板首批28家上市公司之一，创业板PE投资回报最高的项目之一入股成本价3.23元，按2011年12月30日收盘价计算，年化复合收益率141%物色推荐财务总监等高层管理人员ERP系统选型及实施协助建设并购体系并实施多个异地并购国内第二大钛白粉生产商2011年五大“百元股”之一九鼎入股价5.6元，以2011年12月30日收盘价计算，年化复合收益率103.4%企业概况企业成长增值服务协助企业获得进出口银行及世界银行优惠利率贷款在企业遭受金融危机及其他危机打击时，帮助高管坚定上市信心协助企业积极搜寻并购对象已投案例—佰利联（002601）单位：亿元谢谢！