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第十项管部物资业务管理流程交流杨大贵二0一八年十月十二日第一章物资市场调查第二章物资计划编制第三章物资采购第四章物资验收入库第五章物资保管第六章物资发放第七章物资消耗核算第八章废旧物资对外处理第九章周转材料管理第十章物资统计第一章物资市场调查物资市场调查是控制物资采购供应风险的重要手段，是做好项目物资成本预控的重要前提，是保障物资有序供应、降低物资采购成本、保证物资采购质量、项目施工顺利进行的重要环节。1.项目签约后，公司物设部和项目部联合成立市场调查小组，进行深入、详细的物资市场调查，为项目施工作准备。2.调查小组成员需认真熟悉工程项目及需用主要物资情况（物资品种、规格、设计参考规范、使用部位及环境等），了解项目周边物资市场、运输、仓储资源等，并拟定调查日程安排，确定调查内容、地点、对象等，确保市场调查有序推进。第一章物资市场调查3.调查过程中，重点开展的工作内容和收集资料有：①主要需用物资在当地市场供求状况；②重点物资资源分布及可能变动情况；③物资供方的资质、资信、信誉、服务以及其提供产品的渠道、产品的技术性能、质量、价格、生产工艺等情况；④大宗物资的运输方式、运输市场价格及运输设备、资源情况；⑤市场仓储资源及装卸设备资源、收费标准等；⑥周转材料资源和市场租赁价格；⑦市场环境及经济秩序；⑧施工环境基层地方政府及地方势力对材料供应的干预程度等等。4.联合调查小组根据调查情况对调查结果进行分析和评估，重点包括影响物资购买价格变动趋势的因素、影响物流成本变动趋势的因素、物资供方对物资价格变动的影响因素等。在分析评估的基础上，提出建设性意见、强调注意事项，拟定物资采购方案、确定潜在供应商目录，提出材料供应过程中可能出现的风险和应对措施等。5.调查结束后，调查小组成员要尽快编写书面调查报告并报相关负责人，完善成本预控方案。第二章物资计划编制物资计划在项目物资管理中起先导作用，物资计划的编制质量直接影响物资采购和供应的工作质量，影响到工程项目的施工组织、工程成本与产品质量。1.工程项目物资计划包括项目物资需求总计划、月（季、年）度物资采购（申请）计划。物设部在工程开工之初，与工程部一起编制《工程项目物资需求总计划》，掌握物资供应重点和供应难点，并报公司审批。5-物资业务标准化管理规定附表.xls2.物设部根据《工程项目物资需求总计划》及其执行情况、项目月（季、年）度施工生产计划安排、物资消耗定额、物资库存和资源组织情况，按要求编制《月（季、年）度物资采购计划》。3.对建设单位甲供物资按要求时间编制《物资申请计划》(一般都是按照甲方格式填制)，经审批后予以上报。第二章物资计划编制4.当施工生产任务有较大调整或工程设计有较大变更时，应提出物资调整计划并按程序审核批准，并及时对《月（季、年）度物资采购计划》进行调整或重新编制。5.物设部应力求物资计划编制及时、准确，每月对物资计划执行情况进行对比分析和总结，提高计划编制质量。第三章物资采购物资采购直接决定着工程项目施工成本，影响企业效益。通过推行集中采购，规范采购流程，提高项目采购质量，降低项目物资成本，实现企业效益最大化。1.项目部按要求及时上报物资采购计划，工程公司或局直属工程指挥部物设部对采购计划予以审核，按照集团公司集中采购供应管理办法的规定。A、B类物资采购必须报集团公司设备物资部审核审批，其中，A类物资由集团公司设备物资部审核后上报给股份公司设备物资部和区域物资集采中心，由股份公司物资集采中心组织集中采购供应；B类物资由集团公司设备物资部确定由集团公司组织集中采购或委托由工程公司、局直属工程指挥部组织采购；C类物资可由工程公司自行实施采购或委托项目部组织实施采购。第三章物资采购•A类物资：钢材及制品、水泥、铁路线路器材、柴油及沥青、民用爆炸物品等；（公开招标采购流程不小于47天）•B类物资：粉煤灰、矿粉、外加剂、商品混凝土、防水材料、土工合成材料、锚具、锚杆、电线电缆、道砟、砂石料、混凝土制品、化工材料、塑料制品、四电工程材料、装饰材料、临时设施（活动板房等）、周转材料（钢模板、台车、挂篮、变压器、供配电设备、脚手架）等；（公开招标或竞争性谈判采购流程不小于47天）•C类物资：工具、电料、小型机具（不包含固定资产）、五金、交电、劳保用品、低值易耗品等。（询比价采购或网络采购采购流程不小于17天）第三章物资采购2.集中采购的方式根据实际情况可以是招标采购、竞争性谈判、询价采购、协议采购等方式。如果采用招标采购方式的，必须按照国家有关招投标的法律法规依法进行。3.零星采购要做好采购询比价工作，在进行充分的市场调查基础上，邀请3家或以上讲诚信、有实力的供应商进行报价，物设部对报价进行分析比较，在以降低采购成本为中心的前提下，拟定供方，并报项目领导和工程公司设备物资管理部门审核。物设部要留存好零星采购询比价相关资料。4.各类物资采购活动应以书面形式订立合同，其中，A类物资供应合同采用股份公司集采中心制定的合同范本，B、C类物资供应合同采用集团公司制定的合同范本。合同签订前要严格按照集团公司、工程公司有关合同管理规定的审批程序和手续办理，并结合评审意见签订合同。合同范本具体见四司设物〔2016〕128号《中铁二十五局集团第四工程有限公司“营改增”设备物资采购工作要求（试行）》。第三章物资采购5.采购合同主体要根据采购资金情况，按合理、于我方有利的原则与供应单位签订结算支付条款，规避法律诉讼引起的赔偿风险。各采购单位在向集团公司财务共享中心申请资金支付时，在附上采购供应合同、合同审批记录的同时，还需附上采购计划审批记录。否则，不予支付。6.项目部要做好合同的履行和风险控制工作。合同签订后，不得随意中止合同或变更供应商，不得随意变更合同主要条款或调整结算价格，确需变更的要严格遵守上级单位物资采购和合同管理相关规定，重新开展采购工作或合同评审和审批。第四章物资验收入库严格进场物资的质量、数量验收和点收入库，防止质量不合格物资流入，控制项目物资使用风险，是保证项目工程质量和控制材料消耗数量的源头工作。1.为做好物资验收工作，应根据需要配备必要的计量设备（地磅等）和测试检验仪器仪表等，并做好计量器具和仪器仪表的标定和取证复核工作，保证所用器具合格有效。2.物资到现场后，现场收料人应依据采购合同、进料通知单等组织试验室、施工队进行数量和外观验收。钢材验收要同时进行过磅计重和理论计重，互相印证，如发现负公差超过国家标准，要及时提出质量预警；河砂验收要在过磅时测定并扣除含水率等。3.验收完毕后，对数量进行签收，签收至少要有两人以上签名，核对后登记入库，并留存好随车原始凭证，如物资质量证明文件等。第四章物资验收入库4.对需进行理化检验或试验的物资，入库后材料员要及时报验，并配合试验室取样送检。根据试验室出具的检验报告，对检验不合格的物资应做好标识，单独存放，并及时通知供应商按合同规定进行处理；检验合格的物资，填写点验单，经审核后点收入库，并登记收发存台账。5.物设部应保存好物资质量证明文件和检验资料，完善相关记录，满足物资质量可追溯性要求。第五章物资保管物资保管是物资管理的中心工作，因地制宜、科学规划、建设存放场地和仓库，对库存物资合理存放、科学养护，提高物资保管水平，保证账物相符、物资质量稳定。1.项目部根据施工需要建设足够和必要的仓库设施，配备相应的仓储工具，仓库建设应满足存储物资质量和安全需求。2.物设部要对入库物资分区存放，并做好标识工作，标明物资的名称、型号规格、技术证件编号、检验状态等，做到料牌齐全、标识清楚，堆码整齐。对待验产品、不合格品、可追溯性产品应有唯一性标识。3.库存物资进行科学防护，物资堆码必须下垫上盖，对易受气候影响变质物资必须妥善苫盖。特殊物资要按照有关规定单独妥善保管，如民用爆炸物品等。同时要保持库区的排水、防雷等安全防盗设施完整，做到安全整洁文明。第五章物资保管4.物设部要定期对库存物资进行清查和盘点，掌握库存物资变动情况。根据经济活动分析工作需要成立盘点检查小组，定期对物资进行全面清查盘点。5.清查盘点完毕后，要对盘点结果进行处理。出现损失、短少、贬值、报废等情况，应查找原因，并填制报损单，按规定报审后列销。出现盘盈或数量相符但规格、尺寸等有出入时，查出原因，填写点验单或调整单，报批后点收入账或进行调整。盘点结果要报财务进行账务处理。每次盘点要有详细记录，并总结经验，改进工作，提高物资保管水平。第六章物资发放物资发放要保证及时、齐备、保质、保量，为施工生产提供保障，又要确保物资使用有序、成本可控。1.物资管理人员要根据工程技术部门提供的施工计划和交底，结合物资库存情况，编制分项（分部）工程《限额领料单》，在收到用料单位提报的经审批的领料计划后，物资管理人员要对照限额领料单认真审核，保证限额发料制度有效执行。2.物设部要根据限额领料单进行限额发料，总量控制，根据工程进度,分期分批供应。物资管理人员在接到经审核审批的领料计划或通知单后，严格按核实的物资品名、规格、数量办理材料出库手续，做到“先进先出”、“反复检查核对”，保证发料准确无误。3．办理交接手续时，对内必须有用料单位的有权领料人在发料单或其它材料交接单上签字。第六章物资发放4.材料发出后，库管员要及时登记台账，坚持逐日登记、日清月结制度，保证帐物相符，去向明确。5.每月与用料单位办理结算，并填制季度材料收支存报表与财务部门核对料帐，以避免差错。第七章物资消耗核算物资消耗核算是降低物资消耗、控制工程成本的重要手段，开展物资消耗节超分析工作既是物资管理本身的要求，更是当前企业管理和发展的需要。1.物资消耗节超分析工作由项目主管领导主抓，物设部牵头，工程、计合、财务等相关部门协助配合。2.物设部按统一确定的时间节点组织项目计合部、工程部、作业队伍对物资进行盘点，核定物资当期使用数量和库存数量（含半成品），真实反映物资实际消耗情况。3.物设部每个结算期（月度）前对作业队完工的分部分项工程消耗的主要物资进行节超分析，由工程技术部门提供应耗量（包括设计量和损耗定额），编制《作业队物资消耗节超分析表》，按照重点工程、部位每月核算一次；每季度末对所有在建工程进行物资消耗核算，编制《项目部材料节超汇总表》；所有物资节超数据必须及时、准确，为项目部的成本核算提供依据。对混凝土拌和站要单独填制《拌和站原材料节超分析表》。第七章物资消耗核算4.物资节超结果出来后，物设部要会同工程、计合、财务、项目部现场施工负责人、作业队负责人等对出现不合理消耗(包括少消耗)的物资逐项进行分析，查找原因，提出整改措施，修正控制目标，并形成书面报告由项目经理签发后予以实施。5.项目物资部门每个结算期末将编制好的《作业队物资消耗节超分析表》交项目计合部，计合部依据与作业队的承包合同将《作业队物资节超分析表》作为该作业队当期的结算依据之一，并按劳务承包合同的约定列奖罚通知单到财务部，由财务部在该作业队承包结算款中予以兑现。6.项目物资部门要按上级要求及时上报物资消耗节超相关数据，并根据结果参与项目经济活动分析。5-物资业务标准化管理规定附表.xls第八章废旧物资对外处理废旧物资处理是项目效益的防控重点，通过规范处理流程，加强监督，杜绝违规、违法行为的发生，促进项目效益的提高。1.物设部要及时做好废旧物资的回收保管工作，对准备处理的废旧物资进行初步鉴定，初步鉴定工作由物设部牵头，工程、计合、纪检等部门参与；遇有批量较大的钢构件需要鉴定时，邀请上级单位的工程技术和设计部门进行指导。2.项目部废旧物资对外处理前，要根据废旧物资初步鉴定情况、库存数量和保管条件等，拟定对外处理工作计划，并向公司物设部提报《废旧物资回收处置申请表》，公司物资管理部门在收到处置计划申请后及时组织相关部门批复处理意见；估计金额在10万元以上的废旧物资处置必须报集团公司设备物资部审批。第八章废旧物资对外处理3.项目部按公司审核批复意见，采取招标或竞价方式进行处理，并签订处理协议；处理时要对买方资质进行审核，要选择有资质、讲诚信的单位参与废旧物资处理的招标或竞价。如处理价格低于审核批