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私募投资基金认购协议一、前言......................................................................................3（一）订立《xxxx私募投资基金认购协议基金合同》的目的、依据和原则.........................................................3（二）本基金合同总括.....................................................3二、基金的基本情况.................................................................4（一）基金名称.................................................................4（二）基金的类别.............................................................4（三）基金的运作方式.....................................................4（四）基金投资目标.........................................................4（五）基金募集份额规模.................................................4（六）基金最低认购额.....................................................4（七）基金存续期限.........................................................5三、基金份额的认购与赎回.....................................................5（一）认购时间.................................................................5（二）认购方式.................................................................5（三）基金的赎回.............................................................5（四）基金的转让.............................................................5（五）赎回的开始时间.....................................................5（六）认购与赎回的程序.................................................6四、基金合同当事人及其权利义务.........................................6（一）基金管理人.............................................................6（二）基金份额持有人.....................................................8五、基金的投资..........................................................................9（一）投资目标.................................................................9（二）投资范围.................................................................9（三）投资理念...............................................................9（四）投资策略.................................................................9六、基金费用............................................................................10（一）基金费用的种类...................................................10（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式.......10七、基金的解散........................................................................10（一）基金存续期满解散...............................................10（二）达到亏损比例解散...............................................10八、基金收益与分配...............................................................11（一）收益的构成...........................................................11（二）收益分配原则.......................................................11（三）收益分配方案.......................................................11（四）收益分配中发生的费用.......................................12（五）亏损情况下基金权益的分配...............................12九、基金的信息披露...............................................................12（一）基金招募说明书、基金合同...............................13（二）基金份额发售公告...............................................13（三）定期报告...............................................................13十、违约责任............................................................................13十一、争议解决........................................................................14十二、基金合同的效力...........................................................14十三、通知送达........................................................................15十四、其它条款........................................................................16十五、基金认购协议的签订...................................................16一、前言（一）订立《xxxx私募投资基金认购协议基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范xxxx私募投资基金基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的有关规定。3、订立本基金合同的原则订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。（二）本基金合同总括本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人和基金份额持有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。二、基金的基本情况（一）基金名称xxxx期私募投资基金（二）基金的类别私募投资基金（保本型）（三）基金的运作方式契约型、封闭式（四）基金投资目标在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。（五）基金募集份额规模本基金的募集份额规模为xxxx万元人民币，每份基金的份额面值为人民币xxxx万元，共计xxxx份。（六）基金最低认购额基金最低认购额为1份，即xx万元人民币。其中，xxxxx作为基金普通份额持有人承诺认购基金的xxxxx%，即xx万元人民币。（七）基金存续期限1、本基金存续期限为x年，即201x年x月x日起至201x年x月x日止。三、基金份额的认购与赎回（一）认购时间本基金的认购自基金招募说明书发布之日起开始办理，认购截止时间为201x年x月x日。（二）认购方式本基金面向特定投资者非公开发售。（三）基金的赎回本基金为契约型封闭式基金，基金存续期间基金份额持有人不得赎回，存续期满后基金份额持有人可选择赎回，或基金续存，继续持有份额。（四）基金的转让基金存续期间，投资人如需对其所持基金份额进行转让，需告知基金管理人，由基金管理人对其转让进行登记确认。（五）赎回的开始时间本基金的赎回自本基金存续期满后不超过30个工作日开始办理。如逾期不赎回，若基金续存，基金份额持有人所持有的份额将自动转入下期投资；若本基金解散，基金份额持有人逾期不赎回，基金管理人将按每月1%的标准收取管理费。（六）认购与赎回的程序1、认购与赎回申请的提出基金投资者须按基金管理人规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出认购或赎回的申请。投资者认购本基金，须按基金管理人规定的方式全额交付认购款项。2、认购与赎回申请的确认基金管理人应在三个交易日内对基金投资者认购、赎回申请的有效性进行确认。3、认购与赎回申请的款项支付认购采用全额交款方式，投资者须在签订本协议后的3日内交足认购份额所需资金。若资金在规定时间内未全额到账则认购不成功，认购款项将退回给投资者。四、基金合同当事人及其权利义务（一）基金管理人1、基金管理人基本情况名称：xxxx资产管理有限公司地址：xxxxxxxxxxxxx法定代表人：xxxxxxxx总经理：xxxxx成立日期：20xx年经营范围：资产管理；组织形式：有限责任公司存续期间：持续经营2、基金管理人的权利（1）非公开募集基金；（2）自本基金合同生效之日起，独立管理运用基金财产；（3）制订、修改并公布有关基金认购、赎回、过户、收益分配等方面的业务规（4）决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，（8）召集基金份额持有人会议，3、基金管理人的义务，（1）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，（2）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产，保证所管理的基金