SAP财务系统-GL总帐会计教程

安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第0页共62页总帐目录1．GLMasterDataMaintenance总帐科目创建1.1CreateindividualG/Laccount创建总帐科目1.2ChangeindividualG/Laccount修改总帐科目1.3DisplayindividualG/Laccount查询总帐科目1.4BlockindividualG/Laccount锁住总帐科目1.5DeleteindividualG/Laccount删除总帐科目1.6DisplaychangesofG/Laccount查询修改记录明细2.GLDocumentsProcess总帐凭证录入2.1EnterG/Laccountdocument创建总帐凭证安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第1页共62页2.2EnterG/Laccountposting通过PostingKey输入总帐凭证2.3Changeaccountingdocuments修改凭证2.4Displayindividualaccountingdocuments查询凭证2.5Displayaccountingdocumentslist只显示自已做的凭证2.6Displaychangesofaccountingdocuments查询修改记录2.7Accountingdocumentreversal冲销凭证2.8SpecialCase:Foreigncurrencybuy/sale外汇业务凭证2.8.1ReceiveUSD收到美金2.8.2PayRMB支付美金2.8.3Clearexchangeratedifference核销外汇买卖汇率差异3.GLAccountBalance.总帐3.1DisplayG/Laccountbalance显示总帐余额3.2Display/ChangeLineItems查询每笔总帐科目余额3.3Clearexchangeratedifference每笔差异核销1．GLMasterDataMaintenance总帐科目创建1.1CreateindividualG/Laccount创建总帐科目TRANSACTIONCODE：FS00事务菜单路径:FS00SAPmenuAccountingFinancialAccountingGeneralLedgerMasterrecordsIndividualProcessingFS00安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第2页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第3页共62页步骤描述（一级）输入内容备注1G/LAccountNo（创建科目号）输入总帐科目号1资产，2负债，3所有者权益，4成本，5损益类。CompanyCode(公司代码）2030苏州安特点击((Greate)进入新增安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第4页共62页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Type/descriptionAccountgroup(科目组)选择新建科目所属组别必填，否则会导致报表不平P&Lstatenebtacct（利润表科目）Balancesheetaccount（负债表科目）新建科目是属于利润表还是负债表科目按科目性质选择Shorttext(科目名称缩写）科目名称缩写例，银行-工行G/Lacctiongtext（科目全称）科目全称例，银行存款-中国工商银行安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第5页共62页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3ControldataAccountcurency（币种）填写所建科目原币Onlybalancesinlocalcrcy(余额显示本位币）打“”表示余额只显示本位币，不选表示余额显示本位币与原币例，银行科目不选，表示余额显示本位币与原币TaxCategory（税率种类）一般选：“+”或“-”“+”或“-”表示包括所有类型PostingWithoutTaxAllowed（是否设税）打“”设税打“”以后每次使用该科目时，若不输入税金则会提示该凭证可能出错。Recon.accountforaccttype（科目类型）新建科目所属的科目类型如资产，负债等安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第6页共62页Openitemmanagement（核销管理）打“”指需要核销明细帐如AP，AR科目默认为需要核销，预提费用也可设为需要核销。Lineitemdisplay(明细）是否需要明细必打“”，否则不记录帐户发生明细Sortkey(排序）排序方式，一般选择001001表示按过帐日期排序步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注4Greate/Bank/InterestFieldstatusgroup(科目组）可点击清单选取可参考以前科目的设置Postautomaticallyonly（自动记帐）打“”表示自动记帐自动记帐的科目不得由手工录入，例库存类科目安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第7页共62页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注5Keyword/Translation(语言及翻译）Keywordsinchartofaccounts(语言）可点击清单选取输入关键词便于以后查询Translation(翻译）一般输入中文名以上步骤填写完成后点击保存注意，以下二点至关重要，操作时不要遗漏：A.以上设置完成后如是资产负债表科目，必须点击“EditFinancialStatementVersion“进行编辑，将新增科目加入财务报表格式范围，否则资产负债表不会将该科目列入计算公式。操作步骤如下：安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第8页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第9页共62页B.如是利润表科目，除以上操作外，还必须点击“EditCostElement”新增相应的成本要素，成本要素编号规则本公司是与科目编号相同。操作如下：安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第10页共62页新增成本要素时只需编辑“BasicData”页面即可。1.2ChangeindividualG/Laccount修改总帐科目TRANSACTIONCODE：FS00安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第11页共62页进入后点击修改，根据自已需要进行修改，步骤同创建一致，修改后点击进行保存。注意：Openitemmanagement（核销管理）项目不建议改动，如要改动必会涉及到历史记录，手续繁杂。1.3DisplayindividualG/Laccount查询总帐科目TRANSACTIONCODE：FS00安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第12页共62页FS00进入后点击查询。1.4BlockindividualG/Laccount锁住总帐科目TRANSACTIONCODE：FS00FS00进入后点击按钮，在Blockincompanycode项目下打“”锁住后保存；如要重新开启，只要进入FS00把“”去除后再保存即可。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第13页共62页1.5DeleteindividualG/Laccount删除总帐科目（不进行物理意义的删除，仍旧保存历史记录）TRANSACTIONCODE：FS00安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第14页共62页进入FS00后点击垃圾箱选择Deletionflangincompanycode(公司代码标记删除)标记删除-系统将删除显示在屏幕该公司代码中的总帐账户数据。点击Save保存。一般不建议使用该命令1.6DisplaychangesofG/Laccount查询修改记录明细TRANSACTIONCODE：FS04事务菜单路径:FS04SAPmenuAccountingFinancialAccountingGeneralLedgerMasterRecordsDisplayChangesFS04安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第15页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第16页共62页输入要查询的帐号，回车可看到所做修改的历史记录。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第17页共62页双击需要查看的项目可查看明细。2.GLDocumentsProcess总帐凭证录入2.1EnterG/Laccountdocument创建总帐凭证（即录入总帐凭证）TRANSACTIONCODE：FB50事务菜单路径:FB50SAPmenuAccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentEntryFB50安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第18页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第19页共62页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1BasicdataDocumentDate（业务发生日期）开票日期或输凭证日期以此来计算信用期Currency(币种）根据发票币种输入PostingDate(记帐日期）输发票当天日期Reference(备注）发票号码Doc.Headertext(摘要）根据自已需要写2Items(Noentryvariantselected)G/Lacct总帐科目名称D/C选择借贷方向Amountindoc.curr金额Commitmentitm现金流量表项目银行和现金必需要根据业务性质进行输入完成后按预览查看帐目是否正确，借贷平衡则亮绿灯，不平则亮红灯。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第20页共62页确认后可在此页进行打印，点击保存。安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第21页共62页2.2EnterG/Laccountposting通过PostingKey输入总帐凭证（GeneralPosting）TRANSACTIONCODE：F-02事务菜单路径:F-02SAPmenuAccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentEntryF-02安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第22页共62页安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第23页共62页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1DocumentDate（业务发生日期）开票日期或输凭证日期以此来计算信用期PostingDate(记帐日期）输发票当天日期Period输会计期间隔Currency/Rate(币种）根据发票币种输入Reference(备注）发票号码Doc.Headertext(摘要）根据自已需要写FirstLineitemPstky科目方向40借方50贷方Account总帐科目名称安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第24页共62页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Item1/Debitentry/40Amount发票金额Commitmentiten借贷方向选择105借方208贷方Text摘要明细需输入摘要明细,否则在明细帐中就看不到NextLineitemPstky科目方向40借方50贷方Account总帐科目名称安特（苏州）SAP操作系统FI模块（总帐）用户手册版本：1.0第25页共62页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3Item2/Creditentry/50Amount发票金额打*与借方金额相同Commi