金蝶系统常用板块操作指南

金蝶系统常用板块操作指南金蝶系统中财务会计常用的几个板块：一、管理会计二、资产管理三、财务会计管理会计预算管理预算管理（主要进行资金计划录入、及预算执行跟踪）预算处理预算编制•在金蝶EAS的主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算处理〗－＞〖预算编制〗，进入预算编制序时簿。•在序时簿界面可新增、修改、删除、批量新增、提交、批量提交、按方案提交、上报预算表，可进行组织汇总、期间拆分汇总、币别转换、重计算，可查看预算表的审批意见、历史版本、汇编查看等。1、预算表新增或批量新增：注：批量新增预算表操作不会一一打开批量新增的预算表，用户进行批量新增预算表成功后，可以在预算表序时簿中看到批量新增的预算表。2、预算表的编辑：•在金蝶EAS的主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算处理〗－＞〖预算编制〗，进入预算编制序时簿。•在序时簿界面可新增、修改、删除、批量新增、提交、批量提交、按方案提交、上报预算表，可进行组织汇总、期间拆分汇总、币别转换、重计算，可查看预算表的审批意见、历史版本、汇编查看等。•3、预算表删除：预算分析执行跟踪•预算执行跟踪是对业务实际发生的单据进行记录，顺时、动态记录预算的发生过程，并对业务发生记录按预算表进行归集，可以查询预算控制过程中预算数据的实际使用情况，还可以通过工具栏的“联查单据”打开相应的单据。•在金蝶EAS主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算分析〗－＞〖执行跟踪〗－＞〖执行跟踪〗，弹出“执行跟踪”条件选择界面。•对于业务系统发生的实际数据记录，还可以通过点击工具栏上的【】按钮打开查看原始单据。•对于本期可用预算的数据，用户可以通过点击工具栏上的【】按钮查看计算过程。资产管理业务管理：•固定资产日常业务处理内容有：固定资产增加、固定资产变更、固定资产清理、固定资产查询、固定资产拆分、固定资产组合、固定资产调拨、固定资产评估、固定资产租赁、固定资产抵押、固定资产盘点、固定资产减值、固定资产维修等。•在金蝶EAS主界面，选择〖资产管理〗－＞〖固定资产〗－＞〖业务处理〗1.固定资产增加通过新增卡片，用户可以对增加的资产进行登记处理。•选择〖资产管理〗-〖固定资产〗-〖业务处理〗-〖固定资产增加〗进入固定资产增加界面。1）基本信息2）原值与折旧•固定资产采用直线法计提折旧，残值和折旧年限规定如下：项目残值率年限（年）1、房屋、建筑物5％202、交通运输设备043、电子设备034、其他类053）录入核算信息及折旧费用分摊•温馨提醒：•折旧费用的分摊根据用户所输入的成本中心进行分摊。•新增固定资产卡片提交后由工作流自动转入审批流程。•保存固定资产卡片不会自动转入审批流程，需用户保存后再转入。4）使用部门2、固定资产查询•当用户需要查看卡片信息，则需要进行卡片查询操作。•用户选择〖固定资产查询〗，出现固定资产卡片对话框。用户输入条件。点击“确定”。结果显示在固定资产卡片界面中。•在该界面可以进行固定资产新增、查询、修改、删除、变更、清理等操作。还可以进行固定资产卡片审核、生成凭证。3、折旧管理1）计提折旧•从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗-〖固定资产〗-〖折旧管理〗-〖计提折旧〗出现计提折旧对话框。2）折旧维护•折旧维护是根据固定资产卡片计提折旧结果，通过手工修改调整固定资产的折旧金额及折旧费用分摊金额。•选择从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗-〖固定资产〗-〖折旧管理〗-〖折旧维护〗进入“折旧维护”界面，在该界面可以重新分摊折旧费用和手工修改折旧金额。进行审核，生成固定资产计提折旧凭证。温馨提醒：•若当前期间未结束初始化，则系统会提示“计提折旧失败！系统还未结束初始化，不能计提折旧！”。•若本期还有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请全部审核完毕后再计提折旧！”。•若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已生成凭证，不能再计提折旧！”。•若本期已经计提但还未生成记账凭证，则系统会弹出提示框，询问用户是否需要重新计提。•若启用了纳税折旧计算，则系统在计提折旧时，会同时按账面信息与纳税信息计算两套折旧。财务会计一、出纳管理：•出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。金蝶EAS出纳管理系统的主要功能有：•现金管理：现金日记账、现金盘点两部分。•银行存款管理：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分。•收付款处理：收款单、付款单、资金调拨单等。•报表查询：资金汇总表、资金明细表等。•系统维护：初始化、期末处理两部分。1、收付款处理1）、收款单新增•在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖收付款处理〗-〖收款单新增〗，或在〖收款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“收款单新增”界面。•可以在收款序时薄里进行收款，生成凭证，也可在收款单查询界面进行收款，生成凭证上。2）、收款单查询在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖收付款处理〗-〖收款单查询〗，弹出“收款单查询”界面。3）、付款单新增•在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖收付款处理〗-〖付款单新增〗，或在〖付款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“付款单新增”界面。4）、付款单查询•在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳理〗-〖收付款处理〗-〖付款单查询〗，弹出“付款单查询”界面。5）、资金调拨单查询•在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖收付款处理〗-〖资金调拨单查询〗，弹出“资金调拨单查询”界面。•在“资金调拨单查询”界面可以进行公司内部不同银行之间的转账或进行银行与现金之间的账务处理，在此界面只需做一笔分录即可，不用做两笔分录。2、现金•本模块为现金，主要内容有现金日记账和现金盘点单。•现金模块是出纳人员对企业库存现金的管理，现金的日常业务有登记现金流水账（现金日记账）、定期盘点库存现金、与会计对账（账账相符）。针对上述三项日常业务，EAS现金管理分为现金日记账、现金盘点单。3、银行存款•银行存款用于企业外部账户和内部账户的日记账、对账单管理，支持下载银企平台、内部结算中心对账单，可以实现按银行账户进行银行存款对账、反对账功能，并根据对账结果自动出具余额调节表和长期未达帐。细分功能主要有银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账。二、总账1、凭证处理•会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。1）、凭证新增•在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。2）、凭证查询•在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗〖凭证查询〗，进入到“凭证-条件查询”界面。•从“凭证查询界面”进入“凭证序时簿”，从“凭证序时簿”中可以看到从出纳系统生成的凭证，在“凭证序时簿”可以修改凭证并生成记账凭证。•注：在生成记账凭证时需按系统上附表项目填列辅助核算科目或统计项目，按费用类型指定现金流量主表及附表项目的现金流向。3）、凭证过账•凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。•在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。2、往来通知单1）、通知单查询•在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来通知单〗→〖通知单查询〗，首先弹出“通知单查询-条件查询”界面。在此界面中设定往来业务查询输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件输出往来业务查询结果。2）、通知单核销•在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来通知单〗→〖通知单核销〗，弹出“通知单核销-条件过滤”界面。•在“通知单核销-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击〖确定〗，弹出“通知单核销”序时簿界面。•点击工具栏上的【】按钮，则系统自动将符合勾稽条件的往来通知单一对一进行自动勾稽；也可以进行手动核销，选择符合勾稽条件的往来通知单，点击工具栏上的【】按钮，进行手动勾稽；•温馨提醒：•往来通知单的勾稽条件：公司相同（指接收的通知单的发出方公司与发送的通知单的接收方公司），币别相同，方向相反（指通知单的借贷方向），金额相等。3、报表1）、报表制作•本模块为报表制作，主要内容有报表新建与保存、报表检查、报表审批、归档等。•选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖报表〗-〖报表编制〗-〖报表制作〗，进入“报表制作”界面。•选择[选用集团模板创建报表]，进入选择模板界面，选择所要上报的报表名称，点击确定钮。选择[报表周期]及[期间]，进行报表编制。•报表编制后在[工具]菜单中进行报表审批或反审批，[报表上报]。•每月需报送的报表类型及报送时间：月报：报送时间：1、当月预算执行情况表次月1日2、次月资金预算表（金蝶系统录入及汇总表的签名版）当月28日前3、A0101资产负债表：次月2日4、A0102损益表次月2日5、A0103现金流量表次月2日6、A0105月度发票购用情况表次月5日以上2~6张报表审核无误后直接在金蝶系统内提交。7、A0108投入产出表次月2日8、财务分析次月3日9、月度银行存款余额调节表及对账单扫描件次月15日10、A0111现金盘点表扫描件次月15日季报：1、TB001奥园TB001表次月5日2、TB002奥园TB001表(调整后）次月5日