金蝶采购管理_单据及功能

版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司K/3wiseV12.2采购管理系统培训要点—重要单据及功能金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/2目录返回采购申请单采购订单通知单外购入库单采购发票和费用发票功能介绍返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/3采购申请单返回采购申请单重要字段到货日期建议采购日期计划模式和计划跟踪号采购申请单录入方式手工录入单据复制销售订单关联生成物料配套查询录入、库存缺货查询录入采购申请单单据状态关闭行业务关闭采购申请单重要功能单据合并、物料合并按供货比例自动分解生成采购订单返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/4采购申请单重要字段返回到货日期若单据是手工录入的，到货日期=建议采购日期＋提前期；其中，“建议采购日期”取自当前单据体的内容，“提前期”取自于物料属性中的“固定提前期”若采购申请单是根据MRP运算产生的，则系统将物料需求计划清单中的数据自动带入该字段如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则日期是自动关联销售订单单据体的建议交货日期后，根据具体情况生成:若当前操作日期销售订单建议交货日期，则系统取当前操作日期若当前操作日期=销售订单建议交货日期，则系统取销售订单建议交货日期，作为申购到货日期返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/5采购申请单重要字段返回建议交货日期扣除了提前期的采购到货日期，为日期型字段，应用于MRP运算如果该张单据是手工录入的，系统自动取当前操作日期如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则日期按下列公式取得：建议采购日期=到货日期–提前期；其中，“到货日期”和“提前期”都取自当前单据体的内容如果采购申请单是根据MRP运算产生的，则系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入该字段返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/6采购申请单重要字段返回计划模式和计划跟踪号以上两个字段只有当勾选了计划系统选项第16项“显示计划模式和计划跟踪号字段（使用MTO计划系统必须显示）”后单据才会显示适用于MTO计划模式的物料MTS计划模式的物料不需要输入计划跟踪号返回上一级返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/7采购申请单录入方式返回手工录入单据复制由销售订单关联生成选源单生成销售订单下推生成物料配套查询录入、库存缺货查询录入通过物料配套、库存缺货查询方式录入时，由于涉及了MRP计算逻辑与BOM的展开，所以必须购买生产数据管理与物料需求计划这两个模块才能使用此功能MRP计算生成的采购类计划订单投放产生返回上一级返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/8采购申请单单据状态返回关闭自动关闭：采购申请单的申请数量全部下推采购订单或进口订单，采购订单或进口订单保存时，系统自动打上关闭标志关闭标志打上后，采购申请单无法下推生成采购订单行业务关闭行业务自动关闭：采购申请单的申请数量全部下推采购订单或进口订单后，采购订单或进口订单审核时，系统自动将该采购申请单分录置于行业务关闭状态行业务关闭状态的采购申请单分录，在MRP计算时不计算可用量，在采购订单或进口订单关联采购申请单选单生成时，将被过滤掉注意手工关闭采购申请单，会同时打上关闭和行业务关闭的标志手工关闭和手工行业务关闭后可以手工反关闭若是系统自动关闭的不能手工反关闭返回上一级返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/9采购申请单重要功能返回单据合并作用：按相同部门、申购相同物料、或其它相同的采购申请单汇总起来，合并为一张申请单，然后统一进行采购订货操作：单据序时簿界面，选中两张或两张以上的单据点击【编辑】-【合并】合并条件所选申请单必须全部是未作废、未审核单据当采购管理系统选项“被跟踪的采购申请允许合并”选中时，如果采购申请单是由销售订单关联生成，或者是由MRP计算产生的，允许合并，合并后跟踪的源单信息将丢失；如果该选项未选中，则合并时弹出提示“编号为XXX，XXX的采购审请单需求跟踪，不能合并”返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/10采购申请单重要功能返回单据合并合并的单据相关数据的取值来源合并后的单据单据头信息取第一张申请单的单据头信息，单据体的物料是被合并单据的物料信息如果物料合并则将按取第一张单据中物料的用途携带到新的单据如果物料不合并则直接将该物料行的用途携带到新的单据返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/11采购申请单重要功能返回物料合并物料合并选项不合并：单据在合并时，若存在相同的物料，则只合并单据，物料不合并直接合并：单据在合并时，若存在相同的物料，则单据在合并的同时相同的物料也合并按需求日期合并：单据在合并时，需求日期相同的物料才合并，需求日期不相同，即便物料相同也不合并注意：合并时，供应商不一致，相同的物料不会进行合并返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/12采购申请单重要功能返回按供货比例自动分解生成采购订单作用：采购申请单生成采购订单时按照供货比例进行数量分配操作步骤：维护供应商供货信息中供货配额选中单据，点击【编辑】-【按供货比例自动分解生成采购订单】【分配】：用于用户手工修改了供货比例后，根据比例和采购申请单上的数量自动重算各供应商的数量【生成】：用于所有申请单的比例全部确认后，通过“生成”来自动生成相应的采购订单返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/13采购申请单重要功能返回按供货比例自动分解生成采购订单注意事项：如果某申请单上的几个物料可以同时被一个供应商供应，针对该供应商只能生成一张采购订单如果所选为多个采购申请单，且其中有相同的物料，则在生成订单的时候，仍分别按照不同采购申请单上的条目和数量所对应的供应商比例在订单上生成不同的分录自动分解的采购的订单为未审核状态供货比例是否可以修改由参数“采购申请分配前允许修改供货比例”决定采购申请单上的“交货日期”如果小于当前系统日期，供应商分配时会自动将所生成订单的交货日期改成当期系统日期返回上一级返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/14采购订单返回采购订单的字段和录入重要字段说明采购订单的录入来源方式采购订单的执行和入库采购订单的关联数量和入库数量取数原理采购订单的执行单据采购订单的状态订单按比例入库功能采购订单的变更变更条件变更规则变更查询变更对订单的影响返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/15采购订单重要字段说明返回交货日期：是供应商交货的日期，为必录项，MRP运算时作为预计入库日期的依据如果用户是手工录入，则默认为当前系统日期，交货日期必须大于等于当前单据日期折扣率：手工输入，可录负数，精度位数取系统设置中的预设值实际含税单价=含税单价*（1-折扣率）折扣额=数量*含税单价*折扣率，不可维护税率：根据采购系统选项取供应商或物料中的数量，可以维护税额=数量*含税单价（1-折扣率）*税率/(1+税率)返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/16采购订单的录入来源方式返回手工录入单据复制关联采购申请单生成供应商的取值来源采购申请单上录入了供应商信息，直接取采购申请单分录中的供应商采购申请单上未手工录入供应商，则由用户在采购订单录入界面自行添加交货日期：系统默认将采购申请单单据体上的到货日期作为交货日期采购订单通过关联采购合同生成返回上一级返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/17采购订单关联数量和入库数量取数原理返回关联数量订单被收料通知/请检单、外购入库单等单据直接关联的数量,相关联的单据保存即反填关联数量关联单据不包含购货发票入库数量指与订单直接或者间接关联的入库单的数量，入库单更新即时库存时反填入库数量的更新与库存的更新方式有关库存更新方式为保存更新，入库单保存或删除时更新订单入库数量库存更新方式为审核更新，入库单审核或反审核时更新订单入库数量返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/18采购订单的执行单据返回收料通知/请检单外购入库单购货发票（专用）/（普通）品质异常报告采购订单变更通知单VMI入库单（新增功能）返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/19采购订单的状态返回关闭标志当采购订单的关联数量大于或等于采购订单的数量时，系统会自动打上关闭标志关闭标志打上后，并不代表着采购订单的入库业务完成，因此行业务关闭不一定关闭行业务关闭标志当采购订单的分录行的入库数量大于或等于订单数量时，系统会自动打上行业务关闭标志当所有分录的行业务关闭标志全部关闭时，系统会自动打上关闭标志注意手工关闭的订单，可以进行手工行业务反关闭和反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭采购订单的行业务关闭和采购申请的行业务关闭意义不一样返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/20订单按比例入库功能返回系统参数选项“订单按比例入库”与“订单执行数量允许超过订单数量”结合使用勾选订单执行数量允许超过订单数量，订单按比例入库才有效(该说法只针对存在超收的情况)采购超收比例只控制订单的入库数量入库比例根据具体物料基础资料设置可设置超收比例、欠收比例只勾选“订单执行数量允许超过订单数量”时，订单执行数量不受物料采购超收欠收比例限制返回上一级返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/21订单变更返回变更条件订单必须已审核订单未关闭：订单已被部分执行，即该订单已被收料通知单、外购入库单等单据关联订单已关闭：系统参数勾选“已关闭的采购订单可以变更物料”，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单可以再进行订单的追加操作如添加物料、追加数量，修改单价等返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/22订单变更返回变更规则针对某个已存在物料，修改后的订单数量必须大于原关联数量针对某个已存在物料，只要其关联数量大于零，则该条物料不能被删除在订单上只能采用追加方式加入增加物料条目以及订单数量一次只能选择一张订单进行变更操作订单变更的内容数量、单价、含税单价、金额、折扣率（折扣额）、税率、交货日期和备注添加物料分录如果某物料关联数量为0，可执行删除分录返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/23订单变更返回变更查询可对物料的变更字段、变更日期、变更人进行查询返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/24变更对订单状态的影响返回无论原订单状态如何，对比变更后订单数量与关联数量变更后订单数量关联数量，则执行后的订单单据状态为未关闭，行业务关闭状态为未关闭变更后订单数量=关联数量，则执行后的订单单据状态为关闭，行业务关闭状态视原入库数量而定如果入库数量=关联数量=订单数量，行业务关闭状态为关闭如果入库数量关联数量=订单数量，行业务关闭状态为未关闭例如：原订单只有一个物料，数量为100，收料通知和入库单的数量都为100，订单关闭、行业务关闭标志都打上。经过订单变更，将其数量修改为120，这时关联数量和入库数量100都小于订单数量120，关闭标志和行业务关闭标志清空返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/25采购订单新增功能返回订单批量关闭/反关闭以列表形式显示以前版本批量管理/反关闭时依次弹出提示界面返回上一级返回版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P/26通知单返回收料通知/请检单作用：不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况