3.《ERP软件模拟实训》 课程设计指导书

《ERP软件模拟实训》课程设计指导书第1页共32页广东职业技术学院课程设计指导书课程名称：ERP软件模拟实训设计题目：XX公司ERP系统实践系别：信息工程系班级：信管14起止日期：2016.06.20——2016.06.30指导教师：毛可洪《ERP软件模拟实训》课程设计指导书第2页共32页一、ERP软件模拟实训背景学生运用金蝶k/3V12.2ERP软件，建立一个虚拟公司数据库账套，模拟企业的ERP系统上线实施的业务全过程。该公司是佛山市高明区一家专业生产、销售办公文具用品的公司，它成立于2020年2月，企业性质为工业企业。随着公司业务的发展，各项日常业务处理工作用手工核算已经难以满足公司发展和实际工作的需要，经过多方面考察、评估之后，发现国内知名软件公司——金蝶国际软件集团有限公司的K/3系统，更适合该公司企业实际情况，其优异性已经得到了几十万家客户的应用得到了验证。公司决定，计划于2020年2月24日开始使用适用于中小型企业的具有基于DNA三层结构的金蝶K/3WISEV12.2版本的ERP系统。考虑到实施的难度和工作量，决定先实施供应链管理及财务管理等部分系统，实施成功后，再全面实施其他系统。文具公司名字自定，要求以自己名字命名，例如“张三办公文具有限公司”，要求采用K/3ERP软件建立数据库账套，进行公司供应链管理主要业务的综合案例模拟实训，模拟企业ERP系统上线实施的全过程，从而理解ERP系统环境下的企业业务流程，使学生能充分运用ERP软件进行企业管理中的数据处理和业务分析。二、课程设计实训指导第一部分账套建立和初始化操作实训一数据库账套的建立实训目的:掌握建帐的基本程序实训要求:按照下述给出的资料在K/3系统中间层建立一个账套并对其进行系统设置，然后启用账套。（一）新建账套1、账套号：本人学号2、账套名：XXX（本人姓名）办公文具有限公司3、账套类型：标准供应链解决方案4、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名5、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（自行设置数据库路径）（二）设置账套参数1、公司名称：XXX（本人姓名）办公文具有限公司2、公司地址：佛山市高明区西江新城学府路8号3、电话号码：自编，可以为本人手机号码4、记账本位币：人民币货币代码：RMB5、账套启用期间：2016年6月1日《ERP软件模拟实训》课程设计指导书第3页共32页6、会计期间：自然年度会计期间7、凭证过帐前必须审核（勾选）（三）添加用户在账套管理中添加用户并相应授予权限用户名认证方式用户组权限本人姓名密码认证（不设密码）Users(一般用户组)和系统管理员组授予所有权限张三密码认证（不设密码）系统管理员组不需授权张华密码认证（不设密码）财务组授予所有权限马方密码认证（不设密码）出纳组与出纳组权限相同王林密码认证（不设密码）供应链组（采购）与供应链组权限相同赵立密码认证（不设密码）供应链组（销售会计）与供应链组权限相同财务组功能权限：授予所有权限。出纳组功能权限：基础资料、总账、现金管理、工资等模块的查询与管理权。供应链组功能权限：采购、仓存、存货核算、销售、供应链系统公用设置、供应链分销系统查询与管理权。实训二供应链系统、财务系统初始化实训目的：掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。实训要求：根据下述资料按顺序完成业务系统初始化设置工作。注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）一、以自己名字身份登录系统，从模板中引入会计科目（行业：工业企业）和引入会计科目(新准则会计)二、（1）设置核算参数（“工具”菜单→“系统初始化”选择核算参数设置）1、启用年度：2016年启用期间：第6期2、核算方式：数量、金额核算3、库存更新控制：单据保存后立即更新4、门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。5、工厂日历设置（2016年06月1日）,不选择周六日作为休息日（2）设置总帐系统参数设置“本年利润-4103”、“利润分配-4104”科目代码对以下帐套选项打“√”：1、启用往来业务核销2、结账要求损益类科目余额为零3、新增凭证自动填补断号《ERP软件模拟实训》课程设计指导书第4页共32页三、系统维护（一）系统设置1、单据编码规则(按系统默认设置)2、审核人与制单人可为同一人(按系统默认设置)3、其他：①去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”②√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回四、资料维护(一)基础资料1、增加会计科目（1）修改或增加供应链系统用会计科目：科目代码科目名称核算项目123原材料物料137产成品物料501产品销售收入物料401生产成本401.01直接材料物料401.02直接人工物料401.03制造费用物料401.04成本汇总物料（2）增加财务系统所需会计科目科目代码科目名称本外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目1002银行存款所有币别√1002.01建设银行人民币1002.02中国银行美元√1002.03工商银行港元√1221其他应收款1221.01职员职员1403原材料1403.01配件A√(计量单位：公斤)1403.02配件B√(计量单位：公斤)6602管理费用6602.01工资及福利6602.02折旧费6602.03通讯费部门、职员6202.04坏账损失5001.01基本生产成本5001.01.01工资及福利(重名时选继续)5101制造费用5101.01折旧费(重名时选继续)《ERP软件模拟实训》课程设计指导书第5页共32页5101.02工资及福利(重名时选继续)6001主营业务收入部门、职员、物料6603财务费用6603.01利息6603.02汇兑损益（3）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目1122应收帐款√客户2202应付帐款√供应商操作要点：1、设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。2、在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。3、设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。4、对应收、应付等往来科目设置时应注意：未购买应收、应付子系统的客户，如要进行往来业务核销、往来对帐和帐龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算；已购买应收、应付子系统的，不受此限制，但从节省工作量的角度来说，挂核算项目作明细的方法较为实用。5、如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。2、增加币别先增加币别：人民币（系统默认）再增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记帐汇率折算方式汇率类型HKD港币0.95原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元7.60原币*汇率=本位币浮动汇率3、增加凭证字：记，科目范围没限制4、增加计量单位组及相应组里的计量单位计量单位组代码计量单位名称系数是否默认数量组1Z支1是H盒10数量组2G个1是数量组3J件31是《ERP软件模拟实训》课程设计指导书第6页共32页X箱50重量组KG公斤1是T吨1000注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。操作要点：（1）如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。（2）在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。5、增加结算方式代码名称JF06支票6、项目资料录入(1)客户资料：代码名称01禅城区（上级组）01.01长城公司01.02天达公司02高明区（上级组）02.01宏基公司02.02长海公司(2)部门资料代码名称部门属性成本核算类型01财务部非车间期间费用部门02行政部非车间期间费用部门03销售部非车间期间费用部门03.01销售一部非车间期间费用部门03.02销售二部非车间期间费用部门04生产一部车间基本生产部门05生产二部车间基本生产部门06生产三部车间基本生产部门07仓管部非车间期间费用部门08生管部非车间期间费用部门09采购部非车间期间费用部门(3)职员资料（若需分组，请按照分组名单，自行分配职员职位，然后用“替换”功能全部替换相应名字，注意在账套管理中授予相应职员相应模块功能权限）代码名称部门性别《ERP软件模拟实训》课程设计指导书第7页共32页001王明生管部男002宋祖生管部（部门经理）男003李明采购部男004黄平采购部（部门经理）男005赵立销售一部男006吴天销售二部（部门经理）男007张恒生产一部男008王和生产二部（部门经理）男009陈力仓管部男010刘军仓管部（部门经理）男011张华财务部男012李萍行政部女013王林销售一部男014赵立宏销售二部男015刘红生产三部（部门经理）女016孙晴生产三部女(4)供应商资料代码名称01南海区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司01.03佳和公司02顺德区（上级组）02.01王码公司02.02强发公司02.03新达公司02.04永益公司(5)物料资料物料类别（设置为上级组）代码名称001原材料002半成品003产成品物料明细代码名称物料属性计量单位计价方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码001原材料上级组001.01笔芯外购支加权平均123511512001.02笔壳外购个加权平均123511512001.03笔帽外购个加权平均123511512001.04弹簧外购个分批认定123511512001.05配件A外购公斤加权平均1403.0160516402《ERP软件模拟实训》课程设计指导书第8页共32页001.06配件B外购公斤加权平均1403.0260516402002半成品上级组002.01笔身组件自制支加权平均135511512003产成品上级组003.01单色圆珠笔自制支加权平均137501502003.02三色圆珠笔自制支加权平均137501502003.03A产品自制件加权平均140560016401003.04B产品自制件加权平均140560016401设置“产成品”核算项目类别及属性，代码003。属性名称相关属性属性类型属性长度是否必录是否显示标准成本无实数否是出厂价无实数否是零售价无实数否是销售政策无文本255否是注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。(6)仓库资料代码名称仓库类型001原材料仓普通仓002半成品仓普通仓003产成品仓普通仓004代管物资仓代管仓005受托代销仓受托代销仓006赠品仓赠品仓（虚仓）注意：所有仓库设置允许负库存，以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮进行修改，或用“删除”按钮进行删除。如录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目，客户可通过“禁用”功能将有