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用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemost中国电信MSS功能规范功能流程及数据接口介绍中国电信股份有限公司MSS整合规划项目组用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组目录MSS总体功能关系模组功能流程及接口主数据讨论时间1234用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组功能关系图控点说明：CO02预算：CO02-01/预算编制；CO02-02/预算控制；CO02-03/预算考核；CO04资金CO05作业成本FI06关联交易11个模组42个模块功能关系图控点说明：CO02预算：CO02-01/预算编制；CO02-02/预算控制；CO02-03/预算考核；CO04资金CO05作业成本FI06关联交易11个模组42个模块01:物资需求04:库存管理02:采购管理CO02-02、FI0603:物资配送财务核算/FI02:工程投资管理CO02-0103:工程建设管理CO02-02、FI06、AU04:项目后评估工程管理/PS物资管理/MM企业门户/Portal01:工程财务01:合同管理FI06、AU人力管理/HR02:资产02:活动预算合同管理/CM01:组织架构02:人员管理04:员工发展05:应收05:卡管理管理会计/CO01:内部订单管理03:成本中心会计05:作业成本02:全面预算管理04:资金管控01:网络规划03:薪资福利05:自助应用06:关联交易01:网上报账财务辅助/FA01:公文管理04:管理流程固化02:企业邮箱05:事务管理03:信息发布办公管理/OA作业审计联网审计审计管理/AU综合管理01:财务分析02:人事分析03:工程分析04:其他统计分析决策分析/BI接口/InterFaceBSSOSS03:财务流程03:应付CO0404:总账CO02-03用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组目录MSS总体功能关系模组功能流程及接口主数据讨论时间1234用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组各分册文档结构功能结构功能定位业务描述主要功能功能规范模组名称功能分册文档说明综述业务概念模组名称模组名称功能详细描述模块名称模块名称模块名称流程名称流程名称流程说明模组名称流程分册文档说明综述模组名称模组名称流程名称相关数据流程前提流程控制点流程图流程描述相关接口主数据分布及数据模型模组名称数据分册文档说明综述模组名称模组名称数据概述数据分布模型数据清单主数据1主数据2模组名称概述数据分册文档说明综述示意图业务接口清单接口概述接口示意图接口描述接口触发点接口交互数据静态主数据共享接口用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组财务核算模组01:工程财务05:应收06:关联交易04:总账02:资产03:应付功能定义和范围财务核算模组是MSS系统的核心部分，它对MSS系统中其他模组数据归集并进行财务核算。财务核算模组对企业在运营过程中产生的所有财务数据进行核算和管理。用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组财务核算功能模组相关接口总图财务核算/FI03:工程建设管理工程管理/PS04:总账01:工程财务01:合同管理合同管理/CM管理会计/CO03:薪资福利人力管理/HR03:应付05:应收02:资产04:库存管理物资管理/MM01:财务分析04:其他统计分析决策分析/BI01:网上报账财务辅助/FA8-37-1403:工程分析17-103:财务流程审批17-28-203:成本中心会计05:作业成本02:全面预算管理04:资金管控06:关联交易1110-110-2917-38-1BSS2102:采购管理7-2用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组财务核算模组相关接口列表（一）编号接口编码接口名称接口描述4-1PS03-FI01工程开账本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在设计批复后，向工程财务模块传入相关工程项目信息以完成开账。对于不需要做设计的项目（如零星购置项目、应急项目）在立项批复后开账。4-2PS03-FI01工程挂账本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出列账申请，经过审核后将项目列账申请信息传入工程财务模块。财务列帐业务处理完成后将列账结果信息反馈给工程建设模块。4-3PS03-FI01工程付款本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出付款申请，经过审核后将项目付款申请信息传入工程财务模块。财务付款业务处理完成后将付款结果信息反馈给工程建设模块。4-4PS03-FI01工程转固本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。工程初验完成后，将工程资产明细信息及相关工程项目信息传递到工程财务模块，完成费用分摊后，生成固定资产交资表和固定资产暂估卡片，然后对暂估资产计提折旧并进行记账，生成总账凭证。工程终验并完成竣工决算后，将资产变动信息传递到工程财务模块，将费用重新分摊后，生成固定资产交资表和固定资产正式卡片，再对暂估资产进行折旧调整并生成相应总账凭证7-1MM04-FI04对库存台账、物资出入库记账本接口为库存管理模块与总账模块之间的接口，在物资完成出入库、退库、内部调拨、发生盘盈盘亏、减值、毁损报废等业务处理后，库存管理模块向总账模块传送上述业务产生的相关信息，并接收总账模块处理的反馈信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、物资出库单主数据、物资入库单主数据、物资调拨单主数据、物资退库单主数据主数据等。7-2MM02-FI06关联交易订单本接口为物资采购模块与关联交易管理模块之间的接口，在物资采购方案确定后，物资采购模块向关联交易管理模块传送有关采购业务信息，并通过本接口接收关联交易管理模块反馈的关联交易控制结果信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、供应商主数据、关联交易主数据、采购订单主数据等。8-1CM01-FI06关联交易合同本接口为合同管理模块与关联交易模块之间的接口。合同签订完成后，将合同中相关关联交易信息传入至关联交易模块。用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组财务核算模组相关接口列表（二）编号接口编码接口名称接口描述8-2FI03-CM01合同付款信息反馈本接口为应付模块与合同管理模块之间的接口。在应付管理模块中完成合同付款审批流程后，将相关付款信息反馈至合同管理模块。8-3FI05-CM01合同收款信息反馈本接口为应收模块与合同管理模块之间的接口。在应收管理模块中完成合同付款审批流程后，将相关付款信息反馈至合同管理模块。9FI04-CO03成本中心数据归集成本中心取数分析统计,触发条件为总账系统在各成本中心上的帐务发生,传递信息包括凭证类业务信息,按成本中心汇总报表数据等.10-1FI02-CO05资产作业成本归集ABC作业成本法的归集分摊统计,触发条件为资产系统的业务数据传递,包括,项目编号,项目名称,转固资产名称,转固资产原值,资产折旧信息,资产实物编码,资产使用地点等.10-2FI04-CO05总帐作业成本归集分摊总帐作业成本归集分摊统计，触发条件为涉及作业成本的成本费用发生，业务数据传递包括，作业编码，作业名称，作业类型，动因，分摊比例11CO04-FI04资金管控信息生成凭证本接口为资金管控模块与总账模块之间的接口，银行收入账户每天发生的余额自动转账信息，通过本接口在总账中自动生成会计凭证；本接口交互信息涉及银行账户主数据、科目主数据、凭证主数据17-1FA01-FI04成本费用报账本接口为网上报账模块与总账模块之间的接口，从网上报账模块完成表单审批，通过本接口发送成本费用申请、报账信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、凭证主数据17-2FA03-FI04收入报账本接口为财务流程审批模块与总账模块之间的接口，从财务流程审批模块完成收入确认，发送收入信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据、凭证主数据21BSS-FI04结算金额总账核算收入结算金额总帐核算,触发条件为收入结算发生,业务数据传递包括,供应商名称,科目名称,凭证信息等.用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组管理会计模组管理会计/CO内部订单管理全面预算管理ABC作业成本法成本中心会计资金管控功能定义及范围：管理会计是企业的内部会计需求。因此成本流和成本对象是管理会计管理对象。根据业务划分管理会计主要为四个方面：企业战略、成本管理、效益分析、预算管理。内部订单、成本中心、ABC作业成本法是管理会计的工具。根据电信集团财务信息化建设的规划，管理会计的建设的重点为：资金管控、预算管理、ABC作业成本法。用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组管理会计控制点预算管控资金管控关联交易工程投资工程建设物资需求采购管理卡管理合同管理薪资福利总账网上报账38应收BSSOSS2备注：预算管控：指全面预算、活动预算预算管控6内部订单45网络规划项目评估库存管理配送组织架构人员信息自助应用员工发展应付固定资产工程财务作业成本成本中心91011121415161713用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组管理会计模组相关接口流程物资管理/MM财务核算/FI03:应付04:总账01:工程财务02:资产05:应收OSS资源管理系统管理会计模组接口示意图企业门户/办公/审计/统计决策分析02:工程投资管理03:工程建设管理04:项目后评估工程管理/PS01:网络规划合同管理合同管理/CMCRM系统BSS管理会计/CO全面预算管理01:内部订单管理02:全面预算管理05:ABC作业成本法03:成本中心会计04:资金管控13-103:财务流程审批02:活动预算01:网上报账财务辅助/FA151491113-2银行数据2019采购管理10-216物资需求2206:关联交易薪资福利人力管理/HR10-124用戶至上用心服务CustomerFirstServiceForemostMSS整合规划项目组管理会计模组相关接口列表（一）编号接口编码接口描述9FI04-CO03成本中心取数分析统计,触发条件为总账系统在各成本中心上的账务发生,传递信息包括凭证类业务信息,按成本中心汇总报表数据等.10-1FI02-CO05ABC作业成本法的归集分摊统计,触发条件为资产系统的业务数据传递,包括,项目编号,项目名称,转固资产名称,转固资产原值,资产折旧信息,资产实物编码,资产使用地点等.10-2FI04-CO05总账作业成本归集分摊统计，触发条件为涉及作业成本的成本费用发生，业务数据传递包括，作业编码，作业名称，作业类型，动因，分摊比例11CO04-FI04本接口为资金管控模块与总账模块之间的接口，银行收入账户每天发生的余额自动转账信息，通过本接口在总账中自动生成会计凭证；本接口交互信息涉及银行账户主数据、科目主数据、凭证主数据13-1OSS-CO01本接口为资源管理系统与内部订单模块之间的接口，业务部门从资源管理系统发起内部订单需求；通过本接口传递设立内部订单所需信息到内部订单模块；本接口交互信息涉及内部订单主数据、成本中心主数据、预算主数据13-2OSS-CO03本接口为资源管理系统与成本中心会计模块之间的接口，资源管理系统中相关的成本费用发生时，按成本中心归集；通过本接口传递给成本中心会计模块；本接口交互信息涉及科目主数据、成本中心主数据14CO02-FA02本接口为全面预算模块与活动预算模块之间